¿Qué significa efectivo disponible?
El efectivo disponible se refiere a la moneda almacenada en el departamento de contabilidad corporativa y administrada por los cajeros.
El efectivo disponible es el activo más líquido de una empresa. Las empresas deben cumplir estrictamente los sistemas nacionales de gestión de efectivo pertinentes, calcular correctamente los cobros y pagos en efectivo y supervisar la legalidad y racionalidad del uso del efectivo. El efectivo disponible se refiere a la moneda almacenada en el departamento de contabilidad corporativa y administrada por los cajeros.
El límite de efectivo disponible se refiere a la cantidad máxima de efectivo que la normativa permite retener para asegurar los pagos esporádicos diarios de cada unidad. El límite de efectivo disponible lo determina el banco que abre la cuenta en función de las necesidades reales de la unidad de apertura de la cuenta y la distancia del banco. El límite generalmente se determina con base en el efectivo requerido por la unidad para 3 a 5 días de gastos esporádicos diarios. El límite de efectivo disponible para unidades de apertura de cuentas en áreas remotas y áreas con transporte inconveniente se puede determinar en función de las necesidades de gastos esporádicos diarios durante más de 5 días pero no más de 15 días.
Ámbito de uso del efectivo disponible
1. Salarios y asignaciones de los empleados Los salarios de los empleados mencionados aquí se refieren a los salarios pagados a los empleados por empresas, instituciones, agencias y grupos. y los militares.
2. La remuneración laboral personal se refiere a la remuneración laboral que pagan a los individuos las empresas, instituciones, instituciones, grupos, tropas, etc. porque prestan servicios laborales a empresas, instituciones, instituciones, grupos, tropas, etc. ., Incluyendo los honorarios de manuscritos pagados a los autores por las unidades editoriales y de noticias, los honorarios de conferencias pagados a profesores externos por varias escuelas e instituciones de formación, así como los honorarios de diseño, honorarios de instalación, honorarios de servicios de agencia, diversos honorarios de desempeño y desempeño, y otros costos laborales. .
3. Se conceden a los particulares diversas bonificaciones en ciencia y tecnología, cultura y arte, deportes, etc., de conformidad con lo dispuesto en los sistemas y normativas nacionales.
4. Diversos seguros laborales, gastos sociales y otros gastos para personas estipulados por el estado, como pensiones, pensiones, becas para estudiantes y subsidios de subsistencia para empleados con dificultades.
5. El precio pagado por la unidad compradora para adquirir productos agrícolas y secundarios y otros materiales de particulares, como oro, plata, artesanías y materiales de desecho.
6. Gastos de viaje que los viajeros de negocios deban llevar consigo.
7. Gastos esporádicos por debajo del punto de partida de la liquidación. Si se excede el umbral de liquidación, se implementará la liquidación por transferencia bancaria. Los ajustes al umbral de liquidación serán determinados por el Banco Popular de China y comunicados al Consejo de Estado para su presentación.