¿Cómo utilizar la herramienta de libro mayor de UFIDA U8?

1. Pasos de inicialización del sistema UFIDA ERP-u8

Nota: (1), dos métodos: Inicialización del sistema del libro mayor

Consola del sistema - gt;Configuración básica

(2). Preste atención al nivel de codificación

1. Cuentas contables: agregar, modificar, eliminar

Nota: Las cuentas se han utilizado para agregar subordinadas. Operación de cuentas

Puntos clave: Especificar cuenta: Si no especifica la cuenta del libro mayor de banco y efectivo, la gestión de caja no será posible.

En la interfaz de la cuenta contable-gt; editar-gt; especifique la cuenta-gt; cuenta del libro mayor de efectivo-gt; OKlt; /Plt; pgt;

2. Configuración del tipo de cambio de moneda extranjera

3. Configuración de categoría de bono: cinco métodos de categoría de bono

Condiciones de restricción de bono cuentas

4. Método de liquidación

5. Configuración del archivo del departamento

6. Configuración del archivo del empleado

7. Clasificación y clasificación de clientes y proveedores. configuración de archivo: preste atención a la clasificación primero y luego al archivo

Instrucciones

1. El nombre del cliente se utiliza para imprimir facturas de ventas y la abreviatura del cliente se utiliza para documentos y cuentas comerciales. Visualización de la pantalla de la tabla.

2. El NIF del cliente es un requisito previo para la emisión de una factura de venta especial.

3. El almacén de envío se utiliza como valor predeterminado del almacén en el documento.

4. Los clientes de entrada de tasa de descuento generalmente pueden disfrutar de la tasa de descuento de compra, que se utiliza en los documentos de ventas.

8. Configuración del archivo de proyecto:

Agregar un categoría del proyecto: agregar - gt; ingrese el nombre de la categoría - gt en la columna "Nuevo nombre de categoría del proyecto" la pantalla mostrará la interfaz del asistente - gt; ——gt; El sistema enumera todas las cuentas contables configuradas para la contabilidad del proyecto en la columna de cuentas que se seleccionarán——gt Seleccione la cuenta que se seleccionará——gt; haga clic en la flecha de transferencia a la columna de cuentas seleccionadas——gt; ; OK

Definición de categoría de proyecto: definición de categoría de proyecto - gt; agregar - gt; ingrese el código de categoría - gt; directorio-gt; mantenimiento en la esquina inferior derecha-gt; interfaz de mantenimiento del directorio del proyecto-gt; ingrese el número y el nombre del proyecto, seleccione la categoría-gt; el saldo inicial

☆ Ingrese el saldo inicial y el monto acumulado de la cuenta del último nivel (cuenta marcada en blanco)

☆ El saldo y el monto acumulado de la cuenta del nivel superior ( cuenta marcada en amarillo claro) El sistema resume automáticamente el saldo

☆ Al ingresar el saldo de las cuentas contables auxiliares (cuentas marcadas en azul), debe hacer doble clic en esta columna para ingresar los detalles de apertura de la cuenta auxiliar

☆ Entrada completada Luego, puede hacer cálculos de prueba, conciliar y verificar los datos de apertura.

2. Pasos de procesamiento diario de UFIDA ERP-u8

1. Complete el comprobante: add-gt; enter-gt; /p>

☆ Si existen asuntos contables auxiliares, luego de ingresar el código del asunto, el sistema mostrará automáticamente información auxiliar relevante, seleccione para ingresar. (Icono en la esquina inferior derecha, haga doble clic en el ícono de acceso directo de contabilidad auxiliar)

☆ Cuando el monto es un número rojo, solo necesita ingresar un número negativo "-" al ingresarlo en el monto columna.

☆ El signo " " es la tecla de nivelación automática.

☆ La "barra espaciadora" cambia entre prestatarios y prestamistas

2 Modificar el bono: completar la interfaz del bono - modificar - guardar

Si el bono está firmado. y revisado Finalmente, si encuentras que hay un error en el voucher, primero debes cancelar la revisión o la firma del cajero, para luego modificarlo.

3. Eliminar el bono: para eliminar el bono, primero debe invalidarlo y luego ordenarlo.

Anular vales: en la interfaz de edición de vales - crear documentos - anular/restaurar - los vales se marcarán como no válidos

Organizar vales: en la interfaz de edición de vales - realizar un pedido - ordenar sacar los vales - seleccionar el mes - Aceptar - si desea eliminar la selección - Aceptar - elegir si ordenar los vales y dividir el número

4. Generar o llamar a los vales de uso común: Vales - Hacer documentos - Generar o llamar vales comunes - ingresar el número y descripción - Aceptar

5 Firma del cajero: Revisar el comprobante - Firma del cajero (Nota: Los cajeros pueden firmar en lotes)

6. Auditoría comprobantes: Comprobantes de auditoría - Comprobantes de auditoría (Nota: los comprobantes se pueden auditar en lotes)

7. Contabilidad: Contabilidad - Siguiente paso - Ingrese el informe contable, es decir, esta tabla de resumen de cuentas de comprobantes contables - Siguiente paso. - Contabilidadlt;/Plt; pgt;

Nota: La contabilidad solo se puede realizar después de que se haya revisado el comprobante firmado.

8. Consulta del libro de cuentas: consulta conjunta de cuatro ítems.

3. Pasos de gestión de caja de UFIDA ERP-u8

1. Diario de caja, consulta del diario bancario, informe diario de fondos

2. >

p>

a) Entrada de conciliación bancaria al inicio del período: Gestión de caja - conciliación bancaria - conciliación bancaria al inicio del período - seleccione confirmación de cuenta - seleccione la fecha de activación de la cuenta bancaria - ingrese el diario de la unidad, conciliación bancaria "Saldo antes del ajuste" de la factura - haga clic en "Cuentas no liquidadas al comienzo del período del estado de cuenta" - Agregar - ingrese la cuenta no liquidada al comienzo del estado de cuenta - guarde y salga, haga clic en "Cuentas no liquidado al inicio del período del diario" - Agregar - ingresar La cuenta del diario no ha sido liquidada al inicio del período - guardar y salir

b) Entrada del extracto bancario: gestión de caja - conciliación bancaria - extracto bancario - seleccionar cuenta - agregar - ingresar conciliación bancaria Único

c) Conciliación bancaria: dos métodos de conciliación: conciliación automática y conciliación manual. En circunstancias normales, primero se realiza la conciliación automática y luego se realiza la conciliación manual para complementar la conciliación automática.

Pasos de la operación:

☆ Conciliación automática: cajero - conciliación bancaria - seleccione la cuenta bancaria a conciliar, mes - Aceptar, ingrese a la interfaz de conciliación, a la izquierda Diario de unidad, en a la derecha está el extracto bancario - conciliación - ingrese la fecha de conciliación y las condiciones de conciliación - realice una conciliación bancaria automática después de la confirmación.

☆ Conciliación manual: después de la conciliación automática, se pueden realizar ajustes manuales (tenga en cuenta el uso de la función "Contraste")

Haga doble clic en la marca "Liangqing" y en el botón " La función Check" comprueba la conciliación ¿Hay algún error?

☆ Desmarque: Botón "Cancelar"

d) Tabla de conciliación de saldos: Cajero - Conciliación bancaria - Tabla de conciliación de saldos - Seleccione la cuenta para consulta ——Ver o hacer doble clic en la fila ——Ver el estado de conciliación del saldo bancario de la cuenta bancaria ——El botón "Detalles" muestra los detalles

e) Cancelación: después de la conciliación balanceados, estos han sido Cuando se cancela una partida de la cuenta, se dará de baja.

Cajero - conciliación bancaria - cancelación de cuenta bancaria.

4. Pasos del procesamiento de fin de mes de UFIDA ERP-u8

1 Transferencia automática:

1): Transferencia personalizada

2. ): Transferencia de pérdidas y ganancias del período: Transferencia automática - Transferencia de pérdidas y ganancias del período - Seleccionar categoría de comprobante, cuenta de ganancias del año - Confirmar

2.

1): Cálculo de prueba y conciliación: procesamiento de fin de mes - cálculo de prueba y conciliación - seleccione mes de conciliación - conciliación

2): Pago: procesamiento de fin de mes - liquidación de fin de mes - seleccione liquidación Mes - Conciliación - Ver informe de trabajo - Pagar

Nota:

☆ No se registró ninguna contabilidad el mes pasado y no se puede liquidar este mes

☆ Los comprobantes no se pueden completar por el mes que se ha liquidado

☆ El pago solo lo puede realizar la persona con derecho a liquidar la factura.

5. Pasos "anti-operación" de UFIDA ERP-u8

1. Cancelar pago

Libro mayor - procesamiento de fin de mes - mes; -finalizar pago -gt; presione tres teclas Ctrl Shift F6 al mismo tiempo en el mes en el que desea cancelar el pago, ingrese la contraseña del administrador de cuenta.

2. Cancelar contabilidad

☆ Libro mayor-gt; procesamiento de fin de mes-gt; cálculo de prueba y conciliación-gt; aparece el mensaje emergente "Se ha activado la función de restaurar el estado antes de la contabilidad" -gt; Confirmar

☆En el menú del comprobante-gt; Confirmar-gt; Ingresar contraseña -gt; recuperación de contabilidad completada.