¿Necesita completar el registro de cobro de cheques al cobrar cheques en efectivo y transferir cheques?

1. El registro de emisión de cheques generalmente debe incluir: fecha de recepción, número de cheque, destinatario, propósito, unidad de beneficiario, límite, aprobador y número de cancelación. Cuando el destinatario reciba un cheque, deberá firmarlo o sellarlo en la columna "Destinatario" del libro de registro; cuando el destinatario devuelva el talón del cheque o cheque no utilizado, el destinatario deberá cancelar y cancelar el número en el "Número de Cancelación"; "columna del libro de registro. Indíquese la fecha de cancelación.

2. Procedimientos de cobro y reembolso de cheques

1 Para recibir un cheque de transferencia, deberá llenar el “Formulario de Aprobación de Cobro de Cheques” según el plan de pago, indicar el propósito y monto y lo envía al departamento. O el líder del proyecto lo aprueba y firma, y ​​luego va a la Oficina de Finanzas a recoger el cheque.

2. El departamento de cobranza de cheques debe completar el "Libro de registro de cobranza de cheques" y el departamento financiero debe registrar los cheques usados ​​por número, verificarlos periódicamente y cancelarlos de manera oportuna. El departamento financiero debe poner un sello de "anulado" en los cheques emitidos por error y conservarlos junto con los talones de cheques vencidos que deben recogerse de manera oportuna.

3. El departamento de cobranza de cheques deberá retirar el cheque en el tiempo requerido. El cheque tiene una vigencia de 10 días a partir de la fecha de emisión, y la fecha de vencimiento se pospondrá en caso de días festivos. Al emitir un cheque de transferencia, el departamento financiero debe completar la fecha, el propósito y el monto del sellado, e intentar completar la unidad del beneficiario y el monto de la transferencia.

4. Cuando se reembolsa un cheque, el líder del departamento o proyecto y la persona a cargo deben firmar en la factura. Si el cheque no se utiliza para el propósito especificado, el Departamento de Finanzas no se encargará del reembolso de la factura. procedimiento.