Cómo leer gráficos de mercado y esos indicadores de datos

Indicadores de primer nivel para acciones individuales:

1 Indicador de convergencia y divergencia promedio suavizado - MACD

El indicador MACD también se denomina promedio móvil de suavizado exponencial de convergencia y divergencia, que está compuesta por Chara Creado por Gerald Apple, es una herramienta de análisis técnico para juzgar las oportunidades de compra y venta de acciones y rastrear las tendencias de los precios de las acciones.

Sección 1: El principio y método de cálculo del indicador MACD

1 El principio del indicador MACD

El indicador MACD se basa en el principio de construcción. de la media móvil y tiene un impacto en el precio de las acciones. El precio de cierre se suaviza y la media aritmética se calcula antes del cálculo. Es un indicador de tendencia.

El indicador MACD utiliza medias móviles rápidas (corto plazo) y lentas (largo plazo) y sus signos de convergencia y separación, y realiza operaciones de doble suavizado. El MACD desarrollado sobre la base del principio de la media móvil elimina el defecto de la media móvil que frecuentemente envía señales falsas y conserva el efecto de la media móvil. Por lo tanto, el indicador MACD tiene las características de tendencia media, estabilidad, estabilidad, etc. Es un indicador de análisis técnico que se utiliza para juzgar el momento de compra y venta de acciones y predecir el aumento y la caída de los precios de las acciones.

El indicador MACD se basa principalmente en el estudio y juicio de la relación entre los tres valores de EMA, DIF y DEA (o MACD, DEM), el estudio y juicio de la media móvil conectado por DIF y DEA, y el DIF menos el valor DEM. El gráfico de barras dibujadas (BAR) es un importante indicador de análisis técnico del mercado de valores que se utiliza para analizar y juzgar el mercado y predecir las tendencias de los precios de las acciones a corto y mediano plazo. Entre ellos, el DIF es el núcleo y la DEA es el auxiliar. DIF es la diferencia entre la media móvil suavizada rápida (EMA1) y la media móvil suavizada lenta (EMA2). En el software técnico del mercado de valores, el histograma BAR utiliza la contracción de las columnas roja y verde para estudiar y juzgar el mercado.

2. Método de cálculo del indicador MACD

En la aplicación, el MACD primero calcula la media móvil rápida (EMA1) y la media móvil lenta (EMA2). como base para medir el valor de dispersión (DIF) entre las dos (líneas rápida y lenta), y luego encuentre la línea DEA (también llamada MACD, DEM) del promedio móvil suavizado de N períodos de DIF.

Tome el parámetro de EMA1 como el 12.º, el parámetro de EMA2 como el 26.º y el parámetro de DIF como el 9.º como ejemplo para ver el proceso de cálculo del MACD.

1 Calcular la media móvil (EMA)

La fórmula de cálculo de la EMA de 12 días es

EMA (12) = EMA del día anterior (12) × 11/13 + precio de cierre de hoy. × 2/13

La fórmula de cálculo de la EMA de 26 días es

EMA (26) = EMA del día anterior (26) × 25/27 + precio de cierre de hoy × 2/27

2. Calcula la diferencia de distancia (DIF)

DIF=EMA de hoy (12) – EMA de hoy (26)

3. EMA de DIF

Según la dispersión Calcula su EMA de 9 días, es decir, la dispersión promedio, que es el valor MACD deseado. Para no confundirlo con el nombre original del indicador, este valor también se llama DEA o DEM.

DEA (MACD) de hoy = DEA del día anterior × 8/10 + DIF de hoy × 2/10

Los valores calculados de DIF y DEA son tanto positivos como negativos.

Teóricamente, en una tendencia alcista sostenida, la línea EMA de 12 días está por encima de la línea EMA de 26 días, y el valor de dispersión positivo (+DIF) se hará cada vez más grande, a la inversa; tendencia, el valor de dispersión medio puede volverse negativo (-DIF) y aumentar cada vez más. Cuando el mercado comience a mejorar, los valores de dispersión positivos y negativos se reducirán. El indicador MACD utiliza la señal cruzada de los valores de dispersión positivos y negativos (±DIF) y la media móvil de N días (EMA de N días) del valor de dispersión como base para las señales de compra y venta, es decir, nuevamente basado en el principio de intersección de líneas de movimiento rápido y lento. Analiza señales de compra y venta. Además, el indicador MACD también tiene un indicador auxiliar en la línea de columnas BAR del software del mercado de valores. Su fórmula es: BAR=2×(DIF-DEA). Todavía podemos usar la contracción de la línea de columnas BAR para determinar el momento de la operación. compra y venta.

El valor de dispersión DIF y el promedio de dispersión DEA son las principales herramientas para estudiar y juzgar el MACD.

El método de cálculo es relativamente engorroso, dado que estos valores calculados actualmente se completan automáticamente mediante computadoras en software de análisis del mercado de valores, los inversores solo necesitan comprender su proceso de cálculo y, lo que es más importante, dominar su función de investigación y juicio. Además, al igual que el cálculo de otros indicadores, debido a los diferentes períodos de cálculo seleccionados, el indicador MACD también incluye varios tipos, como el indicador MACD diario, el indicador MACD semanal, el indicador MACD mensual, el indicador MACD anual y el indicador MACD minuto. El indicador MACD diario y el indicador MACD semanal se utilizan a menudo para realizar investigaciones y valoraciones sobre el mercado de valores. Aunque sus valores de cálculo son diferentes, el método de cálculo básico es el mismo.

En la práctica, conectar DIF y DEA (MACD) en cada punto formará dos líneas rápidas (a corto plazo) y lentas (a largo plazo) que se mueven hacia arriba y hacia abajo en el eje cero, que es la imagen MACD.

Sección 2: Estándares generales para la investigación y el juicio del indicador MACD

El indicador MACD es una herramienta de análisis familiar para la mayoría de los inversores en el mercado, pero cuando se utiliza en detalle, los inversores Puede sentir que MACD Hay muchas incertidumbres en la precisión, efectividad y operatividad del uso de indicadores. A veces se descubre que los métodos y técnicas de análisis del indicador MACD aprendidos de los libros se utilizan para juzgar las tendencias de las acciones y las conclusiones extraídas. a menudo inconsistentes con las tendencias reales, si hay una diferencia muy grande, se puede incluso obtener el resultado opuesto. La razón principal de esto es que la discusión sobre MACD en la mayoría de los libros sobre análisis técnico del mercado de valores en el mercado solo se limita al nivel superficial, introduciendo solo los principios y métodos de análisis generales de MACD, y algunas connotaciones y métodos específicos de análisis MACD. Rara vez se tratan las técnicas analíticas. Esta sección profundizará en los principios y funciones de análisis especiales del MACD sobre la base de la introducción de las habilidades generales de investigación y juicio y los métodos de análisis del indicador MACD.

Los estándares generales de investigación y valoración de los indicadores MACD giran principalmente en torno a las dos medias móviles, rápida y lenta, así como a las líneas de las columnas roja y verde y sus formas. El método de análisis general incluye principalmente cuatro aspectos de análisis principales: los valores DIF y MACD y sus posiciones, la intersección de DIF y MACD, la contracción de la columna roja y la forma del gráfico MACD.

1. Valores de DIF y MACD y posiciones de línea

1. Cuando DIF y MACD son ambos mayores que 0 (es decir, representados gráficamente como están por encima de la línea cero). ) y subir Cuando, generalmente se expresa que el mercado de valores está en un mercado largo y se pueden comprar o mantener acciones

2. expresado gráficamente porque están debajo de la línea cero) y se mueven hacia abajo. Cuando se mueve, generalmente significa que el mercado de valores está en un mercado corto y puede vender acciones o esperar y ver.

3. Cuando DIF y MACD son mayores que 0 (es decir, se representan gráficamente como si estuvieran por encima de la línea cero) pero ambos se mueven hacia abajo, generalmente significa que el mercado de valores está en la etapa de reflujo y de caída. las acciones caerán y esperarán y verán;

4. Cuando DIF y MACD son menores que 0 (es decir, se representan gráficamente como están por debajo de la línea cero) pero se mueven hacia arriba, generalmente significa que el mercado está a punto de comenzar y las acciones aumentarán. Si el precio sube, puede comprar acciones o conservarlas hasta que el precio suba.

2. Situación de cruce entre DIF y MACD

1 Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero y DIF atraviesa el MACD hacia arriba, indica que el mercado de valores está en alza. una fuerte tendencia, el precio de las acciones volverá a subir y podrá comprar más acciones o conservarlas para esperar a que suba. Esta es una forma de "cruz dorada" del indicador MACD.

2. Cuando el DIF y el MACD están por debajo de la línea cero y el DIF supera el MACD hacia arriba, indica que el mercado de valores está a punto de fortalecerse y que la caída de los precios de las acciones se ha detenido y ha aumentado. Puedes empezar a comprar acciones o mantenerlas, esta es otra forma de la "cruz dorada" del indicador MACD.

3. Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero, pero DIF supera el MACD hacia abajo, indica que el mercado de valores está a punto de pasar de fuerte a débil y el precio de las acciones caerá bruscamente. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse, pero no se pueden comprar acciones. Esta es una forma de "cruz de la muerte" del indicador MACD.

4. Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero y DIF supera el MACD hacia abajo, indica que el mercado de valores volverá a entrar en un mercado extremadamente débil y el precio de las acciones caerá. la acción o esperar y ver. Esta es otra forma de la "cruz de la muerte" del indicador MACD.

3. Análisis de histograma en el indicador MACD

En el software de análisis informático del mercado de valores (como Qianlong Software), generalmente se dibuja utilizando el valor DIF menos el DEA (es decir, MACD, DEM) valor Es un histograma, representado por columnas rojas y verdes. La columna roja representa valores positivos y la columna verde representa valores negativos. Usar columnas rojas y verdes para analizar el mercado es intuitivo, práctico y confiable.

1. Cuando la columna roja continúa ampliándose, indica que el mercado de valores está en un mercado alcista y el precio de las acciones seguirá subiendo. En este momento, debe mantener las acciones y esperar. para subir o comprar acciones en el corto plazo. No considere vender hasta que la columna roja ya no pueda agrandarse.

2. Cuando la columna verde continúa agrandándose, indica que el mercado de valores está en un mercado bajista y el precio de las acciones seguirá cayendo. En este momento, debe esperar y ver o vender acciones. Sólo puedes considerar una pequeña cantidad hasta que la columna verde comience a reducirse. Compra acciones.

3. Cuando la columna roja comienza a reducirse, indica que el mercado alcista en el mercado de valores está a punto de terminar (o está a punto de entrar en un período de ajuste) y el precio de las acciones caerá bruscamente. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse en lugar de comprarse.

4. Cuando la columna verde comienza a reducirse, indica que la fuerte caída en el mercado de valores está a punto de terminar y el precio de las acciones dejará de caer y aumentará (o entrará en consolidación). , puede construir una posición estratégica a largo plazo con una pequeña cantidad en lugar de vender las acciones fácilmente.

5. Cuando los pilares rojos comienzan a desaparecer y los pilares verdes comienzan a aparecer, esta es una de las señales de transición del mercado de valores, lo que indica que la tendencia alcista (o consolidación de alto nivel) del mercado de valores está a punto. hasta el final, y el precio de las acciones comenzará a acelerar su caída. En este momento, debería comenzar a vender la mayoría de las acciones en lugar de comprar acciones.

6. Cuando los pilares verdes comienzan a desaparecer y los pilares rojos comienzan a aparecer, esta es también una de las señales de la transición del mercado de valores, lo que indica que la caída (o la baja consolidación) del mercado de valores ha comenzado. terminó y el precio de las acciones comenzará a acelerar su aumento. En este momento, debe comenzar a comprar más acciones o mantenerlas hasta que suban.

Sección 3 Métodos especiales de análisis de MACD

1. Reglas de forma

1. M Head, W Bottom y otras formas

MACD Indicador La investigación y el juicio también pueden ayudar a juzgar el mercado a partir de la forma de los gráficos MACD.

Cuando los pilares rojo o verde del MACD forman techos y suelos dobles (es decir, cabezas M y suelos W), techos y suelos triples, etc., también se pueden analizar y juzgar de acuerdo con la investigación y el juicio. métodos de teoría de patrones. Por ejemplo:

2. Divergencia superior y divergencia inferior

La divergencia del indicador MACD significa que la tendencia del indicador MACD es exactamente opuesta a la tendencia del gráfico de líneas K. . Hay dos tipos de divergencia en el indicador MACD: divergencia superior y divergencia inferior.

(1) Divergencia superior

Cuando la tendencia del precio de las acciones en el gráfico de la línea K es más alta que el pico anterior, el precio de las acciones ha estado subiendo y el gráfico del indicador MACD consiste de columnas rojas La tendencia del gráfico es que un pico es más bajo que el otro, es decir, cuando el punto alto del precio de la acción es más alto que el punto alto anterior, y el punto alto del indicador MACD es más bajo que el. punto máximo anterior del indicador, esto se llama divergencia superior. El fenómeno de la divergencia superior es generalmente una señal de que el precio de las acciones está a punto de invertir la tendencia a un nivel alto, lo que indica que el precio de las acciones está a punto de caer en el corto plazo, lo que es una señal para vender las acciones.

(2) Divergencia de fondo

La divergencia de fondo generalmente aparece en la zona baja de los precios de las acciones. Cuando el precio de las acciones en el gráfico de la línea K tiene tendencia, el precio de las acciones sigue cayendo y la tendencia del gráfico compuesto por columnas verdes en el gráfico del indicador MACD es más alta que el fondo anterior, es decir, cuando el punto más bajo de el precio de la acción es más bajo que el punto más bajo anterior. Sin embargo, el punto más bajo del indicador es más alto que el punto más bajo anterior. Esto se llama divergencia de fondo. El fenómeno de divergencia del fondo es generalmente una señal de que el precio de las acciones puede revertirse hacia arriba a un nivel bajo, lo que indica que el precio de las acciones puede recuperarse hacia arriba en el corto plazo y es una señal para comprar acciones en el corto plazo.

En la práctica, la divergencia del indicador MACD generalmente aparece en un mercado fuerte y es más confiable. Cuando el precio de las acciones es alto, generalmente solo aparece una divergencia para confirmar que el precio de las acciones está cerca. para revertir, mientras que el precio de las acciones está a un precio bajo. Cuando se produce una divergencia, generalmente se necesitan varias divergencias repetidas antes de que pueda confirmarse. Por lo tanto, la precisión de la investigación y el juicio de la divergencia superior del indicador MACD es mayor que la de la divergencia inferior, a la que los inversores deben prestar atención.

3. Líneas de tendencia y líneas de presión

2. Reglas del ciclo de análisis

Cuanto más largo sea el intervalo de la columna verde, mayor será la fuerza y ​​más larga será la subida futura.

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Cuanto más tiempo se mantenga la forma de la columna roja, mayor será el espacio y la intensidad del futuro descenso, y mayor será el tiempo

3. Principios para modificar los parámetros de análisis

4. La primera regla de la media móvil

Sección 4 Habilidades prácticas del indicador MACD

Las habilidades prácticas del indicador MACD se centran principalmente en "cruz dorada" y "cruz muerta" del indicador MACD así como los colores rojo y verde del indicador MACD La situación de las líneas columnares y otros dos aspectos importantes. A continuación se utiliza el indicador MACD con los parámetros diarios de (26, 52, 52) en el software de analista para revelar las funciones de compra y venta y esperar y ver del indicador MACD. (Nota: los métodos de uso y selección del indicador MACD son los mismos en el software Qianlong y en el software de analista).

1. Señal de compra

(1) Análisis de la intersección de la línea DIF y la línea MACD

1 "Cruz dorada" débil en el área debajo del. Línea de valor 0”

Cuando la línea DIF y la línea MACD en el indicador MACD corren hacia abajo durante un largo período de tiempo lejos del área debajo de la línea de valor 0, cuando la línea DIF comienza a correr hacia los lados o lentamente se mueve hacia arriba hacia MACD Cuando la línea DIF atraviesa la línea MACD hacia arriba, esta es la primera "cruz dorada" del indicador MACD. Significa que después de que el precio de las acciones haya caído durante un largo período de tiempo y se haya consolidado en un nivel bajo, el precio de las acciones comenzará a recuperarse después de una caída relativamente grande, lo cual es una señal de compra a corto plazo. Este tipo de "cruz dorada" sólo indica que puede ocurrir un rebote, pero no significa que la tendencia a la baja de las acciones haya terminado. El precio de las acciones puede terminar pronto y el precio de las acciones volverá a caer. Bajo la premisa de establecer un buen precio de stop loss, compre una pequeña cantidad para lograr un rebote a corto plazo. Como se muestra en la Figura (7-1).

2. Una "cruz dorada" fuerte en el área cercana a la línea de valor 0

Cuando la línea DIF y la línea MACD en el indicador MACD corren en el área cercana al valor 0 línea, si la línea DIF está debajo de la línea MACD y atraviesa la línea MACD de abajo hacia arriba, esta es la segunda "cruz dorada" del indicador MACD. Significa que después de que el precio de las acciones haya subido durante un período de tiempo y se haya consolidado en un nivel alto o bajo, el precio de las acciones comenzará una tendencia ascendente relativamente grande, que es una señal de compra a mediano y largo plazo. Puede indicar que pronto comenzará un aumento sustancial en los precios de las acciones, lo que es un mejor momento para que los inversores compren acciones. Los inversores deberían tratar este tipo de "cruz de oro" de forma diferente.

〔1〕Cuando el precio de las acciones sube ligeramente en la parte inferior, y después de un corto período de consolidación lateral, y luego el precio de las acciones se abre paso hacia arriba con un gran volumen y, al mismo tiempo, el indicador MACD muestra una cruz dorada, es una señal de compra a largo plazo. En este momento, los inversores pueden construir posiciones bajas a largo plazo.

[2] Cuando el precio de las acciones comienza desde abajo, ha habido una tendencia ascendente relativamente grande, y después de un período relativamente largo de retroceso a mediano plazo durante el aumento, el precio de las acciones luego da la vuelta y sube de nuevo, y cuando el indicador MACD aparece como una cruz dorada, es una señal de compra en la línea media.

3. "Cruz dorada" general en el área por encima de la línea de valor 0

Cuando la línea DIF y la línea MACD en el indicador MACD se ejecutan en el área por encima de la línea de valor 0 , si la línea DIF gira por debajo de la línea MACD y atraviesa la línea MACD de abajo hacia arriba es la segunda "cruz dorada" del indicador MACD. Indica que después de un período de corrección de alto nivel, el precio de las acciones ha comenzado una nueva ronda de tendencia alcista, que es la segunda señal de compra. En este momento, los inversores agresivos pueden aumentar sus compras de acciones a corto plazo; los inversores prudentes pueden seguir manteniendo acciones y esperar a que suba el precio.

(2) Análisis de la línea de columnas

1. Línea de columnas rojas

La publicación de la línea de columnas rojas indica que el poder alcista en el mercado está comenzando a disminuir. Más fuerte que el poder corto, el precio de las acciones iniciará una nueva ronda de tendencia ascendente, que es una señal de compra relativamente obvia. Para esta señal de compra, los inversores también deberían analizarla desde tres aspectos.

(1) Cuando tanto la línea DIF como la línea MACD están por encima de la línea de valor 0, significa que el mercado de valores está en un mercado alcista y el precio de las acciones seguirá subiendo. Cuando el indicador MACD sufre una breve corrección por encima de la línea de valor 0 y la línea de la columna roja se libera nuevamente, los inversores pueden continuar manteniendo acciones en largo y aquellos con posiciones cortas pueden comprar en las caídas.

(2) Cuando tanto la línea DIF como la línea MACD están por debajo de la línea de valor 0, significa que el mercado de valores está en un mercado corto y el precio de las acciones seguirá cayendo hasta el fondo. Cuando la línea de la columna verde en el indicador MACD está baja durante un largo período de tiempo y luego se contrae lentamente, si aparece la línea de la columna roja, indica que el precio de las acciones puede recuperarse, pero la tendencia a la baja a mediano y largo plazo no se ha recuperado por completo. cambió. En este momento, los inversores agresivos pueden comprar una pequeña cantidad de acciones en el corto plazo bajo la premisa de establecer un buen punto de límite de pérdidas; los inversores prudentes pueden seguir esperando y ver.

(3) Cuando tanto la línea DIF como la línea MACD corren en el área debajo de la línea de valor 0, pero después de que estas dos líneas pasan a través de una "cruz dorada" en un nivel bajo, sus direcciones de carrera comienza a moverse hacia arriba al mismo tiempo y se vuelve cada vez más Al acercarse a la línea de valor 0 hacia arriba, si la línea de columna roja comienza a liberarse en este momento (especialmente la segunda liberación), indica que después de un largo período de consolidación, el La tendencia a la baja del precio de las acciones ha terminado y el precio de las acciones comenzará una ronda impulsada por una gran cantidad de órdenes de compra. Este también es un buen momento para que los inversores compren acciones a medio y largo plazo. En este momento, los inversores deben comprar las acciones a tiempo o mantenerlas hasta que suban. Cuando la línea DIF y la línea MACD en el indicador MACD han estado corriendo cerca de la línea de valor 0 durante mucho tiempo, y la línea columnar verde forma un patrón de doble fondo con un fondo más alto que el otro, indica que la tendencia bajista a largo plazo La tendencia del precio de las acciones puede terminar y el precio de las acciones. Con la cooperación del volumen de operaciones, ha comenzado una nueva ronda de aumento de precios a mediano y largo plazo. En este momento, los inversores pueden empezar a construir posiciones en lotes en las caídas.

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Lo anterior es el uso común de MACD

Y muchas personas han señalado que las señales de compra y venta de MACD son demasiado lentas; y utiliza varios indicadores como KDJ para ayudar;

Secuencia de señal MACD:

La columna verde DEF se reduce -1-----DIF gira de abajo hacia arriba-2 ----- ---DIF Golden Cross MACD-3-------Aparece la columna roja DEF-4-------DIF atraviesa el eje cero-5------

La columna roja DEF se reduce -6-----DIF gira de arriba a abajo-7-------cruce muerto DIF MACD-8-----Aparece la columna verde DEF-9-- -- ----DIF cayó por debajo del eje cero

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Imagen adjunta (número de serie, descripción correspondiente y línea K correspondiente)

( Fuente del artículo: Economía del mercado de valores)