¿Quién tiene el proceso de operación de Kingdee K3ERP?

Diagrama de flujo de funcionamiento del sistema K/3

Kingdee Software (China) Co., Ltd.

Departamento de Implementación

Año 2005 Mes

Contenido

1. Descripción del símbolo del diagrama de flujo: 4

2. Diagrama de flujo de operación básica del sistema K/3: 5

A "Gestión del conjunto de cuentas de capa intermedia" 5

B: Datos básicos del sistema 8

C: Entrada de datos de inicialización del sistema 9

D: Fin del sistema. -Procesamiento de cierre de período 11

3. Proceso de procesamiento comercial diario de cada módulo: 12

A. Sistema de libro mayor: 12

1. : 12

2. Procesamiento de inicialización del libro mayor: 13

3. Nuevo comprobante: 14

4. 5. Revisión de comprobante único: 16

6. Revisión de comprobantes múltiples: 17

7. Contrarevisión de un comprobante único: 18

8. -revisión de lotes de comprobantes: 19

9. Contabilización de comprobantes únicos: 20

10. Contabilización de comprobantes por lotes 21

11.

12. Contabilización inversa de comprobantes por lotes: 23

13. Procesamiento de fin de período del sistema de contabilidad general: 24

B.

1. Procesamiento de inicialización: 25

2. Revisar la contabilidad: 26

3. Registrar diario de caja: 27

4. procesamiento de inventario de efectivo: 27

5. Procesamiento de conciliación de efectivo: 28

6. Contabilización del diario de depósitos bancarios: 29

7. /p>

8, Conciliación de depósitos bancarios: 30

9. Proceso de apertura de cuenta nueva: 31

C. Sistema de activos fijos: 32

1. Operación de inicialización de activos fijos: 32

2. Agregar información de categoría de tarjeta: 33

3. Operación diaria de agregar tarjetas de activos fijos: 34

4. de cambios de activos fijos individuales: 35

5. Cambios en lotes de activos fijos: 36

6. Liquidación de activos fijos: 37

D: Sistema de informes. 38

1. Creación de informes personalizados 38

2. Definición de fórmulas 39

E. Sistema de gestión de cuentas por cobrar 40

1. Entrada de datos iniciales 40

2. El proceso general del sistema de gestión de cuentas por cobrar 41

3. Operaciones diarias: entrada de facturas 42

4. de otras cuentas por cobrar 43

5. Operaciones diarias - ingreso de documentos por cobrar 44

6. Operaciones diarias - ingreso de recibos 45

7. gestión 46

8. Cierre del período 47

F. Sistema de gestión de cuentas por pagar 48

1. Entrada de datos iniciales 48

2. Proceso general del sistema de gestión de cuentas por pagar 49

3. Operación diaria - Entrada de facturas 50

4. Operación diaria - Entrada de otros pagarés 51

5. - Entrada de facturas por pagar 52

6. Operación diaria - entrada de orden de pago 53

7. Gestión de cancelación de documentos 54

8.

G: Sistema de gestión de adquisiciones 56

1. Procesamiento de inicialización 56

2. Proceso general de procesamiento comercial 57

H: Gestión de almacén. sistema 58

1. Proceso general de procesamiento comercial 58

2. Procesamiento entrante 59

3. -inventario final 61

I: Sistema de contabilidad de inventario 62

1. Flujo de procesamiento general 62

2. 3. Cálculo de costos 64

4. Procesamiento de comprobantes + procesamiento de fin de período 65

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1. Descripción del símbolo del diagrama de flujo:

Indica las instrucciones de inicio y fin del diagrama de flujo

Indica la operación o dirección del flujo de datos

Indica el explicación auxiliar del proceso de negocio

Indica instrucciones auxiliares para este proceso de negocio

La esquina superior izquierda indica puntos de operación clave o nombres de documentos

La esquina superior derecha indica la interfaz de operación u operador

La mitad inferior representa instrucciones importantes para esta operación

2. Diagrama de flujo de operación básica del sistema K/3:

A. "Gestión del conjunto de cuentas de capa intermedia"

1. Cree un nuevo conjunto de cuentas:

2. Haga una copia de seguridad del conjunto de cuentas:

3. el conjunto de cuentas:

B: Datos básicos del sistema

C: Entrada de datos de inicialización del sistema

1. Nota: No existe ningún requisito especial para el orden de entrada de los saldos de apertura en cada módulo, excepto el libro mayor.

2. Finalice la operación de inicialización:

Nota: El orden de finalización de la inicialización es primero el libro mayor, luego las cuentas por cobrar y por pagar y otros módulos financieros, y por último el sistema de inventario. .

D: Procesamiento de cierre del período del sistema

Explicación: El orden de cierre del período es el sistema de inventario primero, seguido de las cuentas por cobrar y por pagar y otros módulos financieros, y el último sistema de libro mayor.

3. Proceso de procesamiento comercial diario de cada módulo:

A. Sistema de libro mayor:

1. >2. Procesamiento de inicialización del libro mayor:

3. Agregar nuevos comprobantes:

Nota: La adición de comprobantes también se puede realizar en 'Consulta de comprobantes', el método es el anterior.

4. Modificación del comprobante:

5. Revisión del comprobante único:

Nota: El revisor y el creador del documento no son la misma persona;

6. Revisión de vales múltiples:

7. Revisión de vales únicos:

8. Revisión de vales por lotes:

9. :

10. Contabilización de lotes de comprobantes

Método uno:

Método dos:

11. Contabilización de comprobantes individuales:

12. Contabilización inversa de comprobantes por lotes:

13. Procesamiento de fin de período del sistema de contabilidad general:

Sistema de gestión de efectivo:

1. Procesamiento de inicialización:

2. Revisión de la contabilidad:

3. Asiento del diario de caja:

4. /p >

5. Procesamiento de conciliación de efectivo:

6. Iniciar sesión en el diario de depósitos bancarios:

7. . Conciliación de depósitos bancarios:

9. Procesamiento de apertura de cuenta nueva:

C. Sistema de activos fijos:

1.

2. Agregar información de categoría de tarjeta:

Instrucciones: El método para agregar o editar el método de cambio, el estado de uso, el método de depreciación y la ubicación de almacenamiento es similar a la configuración de la categoría de tarjeta.

3. Operaciones diarias para agregar tarjetas de activos fijos:

Instrucciones: 1. Inicializar una nueva tarjeta es similar a la operación de agregar una tarjeta diaria, excepto que no es necesario hacerlo. generar un bono.

2. El contenido generado por el bono está relacionado con la configuración del atributo de "método de cambio" en los datos básicos.

4. Procesamiento de cambios en activos fijos individuales:

5. Cambios en lotes de activos fijos:

6. >

,

D: Sistema de informes

1. Creación de informes personalizados

2. Definición de fórmulas

E. Sistema de gestión de cuentas por cobrar

1. Entrada de datos inicial

2. Proceso general del sistema de gestión de cuentas por cobrar

,

3. - Entrada de factura

4. Operación diaria - entrada de otras notas por cobrar

5. Operación diaria - entrada de notas por cobrar

6. Entrada

7. Gestión de castigos de documentos

8. Cierre del período

F. Entrada de datos iniciales

,

,

,

,

2. Proceso general de gestión de cuentas por pagar. sistema

,

,

,

,

3 Operación diaria - ingreso de facturas

4. Operación diaria - ingreso de otras órdenes pagaderas

5. Operación diaria - entrada de órdenes pagaderas

6.

7. Verificación de documentos Gestión de ventas

8. Cierre del período

G: Sistema de gestión de adquisiciones

1. p>2. Flujo general de procesamiento empresarial

H: Sistema de gestión de almacenes

1. Flujo general de procesamiento empresarial

2. >3. Procesamiento de salida

4. Inventario de fin de mes

I: Sistema de contabilidad de inventario

1 Flujo de procesamiento general

2. . Procesamiento de estimación provisional

3. Cálculo de costos

4.