¿Cómo crear un diario de caja usando Excel? ¡Quiero un proceso de producción detallado! ¡Gracias! !
El artículo sobre el uso de Excel para preparar diarios de caja se presenta a través de ejemplos, centrándose en el método de entrada de fórmulas. Se puede decir que la entrada de fórmulas es la base para la preparación de esta tabla y también es la clave. a si los datos contables son correctos Siempre que la entrada de la fórmula sea incorrecta, los datos financieros finales serán incorrectos. Por lo tanto, es necesario tener cierta comprensión de las fórmulas de funciones de Excel, especialmente las funciones de referencia, y básicamente comprender la función y el uso de los parámetros de las funciones; de lo contrario, cometerá errores fácilmente al preparar tablas. Dominar el método presentado en este artículo solo es adecuado para estudiantes que comprenden los principios básicos de la contabilidad y aún no dominan completamente la contabilidad en hojas de cálculo de Excel. Discutamos entre nosotros para aprender los diarios de efectivo.
Los diarios de efectivo suelen ser. preparado por el cajero financiero basándose en un diario que registra las entradas y salidas de efectivo. Al realizar la contabilidad financiera, el cajero primero ingresará los datos y verificará su exactitud. Luego, el personal de contabilidad copiará los datos de la oficina del cajero y los revisará nuevamente. Sólo después de que sean precisos se podrán utilizar como base de datos. contabilidad. Esto puede ahorrar dinero en la carga de trabajo de entrada de datos contables. Consulte el Cuadro 1: Tabla del diario de caja. Los pasos para preparar un diario de caja son los siguientes:
⒈Crear un nuevo libro de contabilidad
Cree un nuevo libro de Excel → asígnele el nombre "Libro de contabilidad". → abrir el libro de trabajo.
⒉Cree una nueva tabla de diario de caja
Haga doble clic en la etiqueta de la hoja de cálculo Hoja1 → asígnele el nombre "Diario de caja" → ingrese el título de la tabla "Diario de caja" en la celda A1.
⒊Prepare la fila del título
Ingrese el año fiscal (por ejemplo, 2008) en la celda A2 → ingrese el "número comercial" (es decir, número de serie) en la celda B2 → ingrese la celda C2 Ingrese "Resumen" → Ingrese "Número de comprobante" en la celda D2 → Ingrese "Saldo deudor" en la celda E2 → Ingrese "Saldo de crédito" en la celda F2 → Ingrese "Saldo acumulado" en la celda G2.
⒋Prepare la tabla de saldo mensual
Como se muestra en la Figura 1, el área negra de la tabla del diario de caja, el proceso de preparación es:
Ingrese " comienzo del año" en la celda A3 ” → Ingrese el “saldo inicial” en la celda C3 (para transferir el número del año anterior);
Ingrese el número de meses 1 en la celda A4 → arrastre el celda A4 para completar el número de secuencia del 2 a diciembre en el área de celda A5 ~ A15 (al completar la serie, puede mantener presionada la tecla Ctrl y arrastrar según corresponda) → Ingrese "saldo de este mes" en el área de celda C4 ~ C15 → Ingrese la fórmula " =SUM(SUMIF($A $17A$1000, $A4, E$17: E$1000))” → Copie la fórmula de la celda E4 al rango de celdas E4:F15 arrastrando el controlador de relleno.
⒌Preparar la tabla de saldo acumulado mensual
Ingrese el saldo del año anterior en G3 (por ejemplo, 1159.9) →Ingrese la fórmula "=G3 E4-F4" en G4→Arrastrar la celda G4 Copie el controlador de relleno de celda en el rango de celdas G5:G15.
⒍Prepare la tabla de monto acumulado anual y saldo acumulado
Ingrese "fin de año" en A16 → ingrese "acumulado de todo el año" en C16 → ingrese la fórmula "=SUM(E4) ) en E16 :E15)" → Arrastre y copie la celda E16 a la celda F16.
Ingrese la fórmula del saldo acumulado del año completo "=G3 E16-F16" en G16. El resultado debe ser igual al saldo acumulado en diciembre, verificando así la exactitud del saldo acumulado del año completo.
⒎Prepare el formulario del diario
Ingrese el mes número 1 en A17 → Ingrese el diario número 1 de este mes en B17 → Ingrese la fórmula "=G3 E17-F17" en G17;
Ingrese la fórmula "=A17" en A18 → arrastre y copie a A19:A1000 (esto es muy útil y puede simplificar la operación de ingresar el número de meses
Ingrese la fórmula); "B17 1" en B18 → arrastrar Arrastre y copie a B19:B1000 (esto también es muy útil y puede simplificar la operación de ingresar números de serie);
Ingrese la fórmula "=G17 E18-F18" en G18 → arrastre y copie a G19:G1000 (esto también es muy útil, puede generar automáticamente estadísticas de saldo acumulativo).
⒏Otras instrucciones de entrada
①El número de mes en la columna A y el número de empresa en la columna B solo necesitan ingresar el número de mes y el número de empresa 1 del mes actual cuando abarca varios meses. .
②D17: El área de celda F1000 contiene el contenido de entrada del número de comprobante, saldo de débito o crédito.
③Para unidades con un gran volumen de negocios, si el número de filas en el área de la celda no es suficiente, puede insertar varias filas entre cualquier fila por encima de la fila 1000 (es decir, dentro de 1000 filas), de modo que que no es necesario modificar las celdas para las que se han establecido fórmulas. Por supuesto, el rango de celdas recién insertado aún puede usar el método de arrastrar y copiar anterior para configurar fórmulas rápidamente.
④ Puede configurar la visualización digital de A4:A1000 en "×mes" mediante: Formato de celda → Número → Personalizar → Establecer en #"mes" (no incluido), mes en la ventana de tipo La cotización las marcas son comillas de medio ancho.
⑤El título de la tabla, la fila del título, el cuerpo de la tabla, etc. en la tabla se pueden configurar en diferentes colores de visualización según sea necesario, lo que no solo hará que la tabla sea hermosa, sino que también facilitará su funcionamiento. La configuración de color no se describirá en detalle en este momento.
⒐Notas
① Para facilitar que todos comprendan la preparación de fórmulas de manera más intuitiva, esta tabla muestra fórmulas cuando edita las celdas en el formato normal, las fórmulas no aparecerán. , solo se mostrará el valor;
② Al ingresar texto o fórmulas entre comillas como se describe a continuación, ingrese solo el contenido entre comillas y no puede ingresar las comillas juntas en la celda. de lo contrario, no se producirá ninguna visualización.
③Para simplificar, solo se ingresan los ingresos y gastos en la columna de resumen. El trabajo real debe completarse de acuerdo con los requisitos de las "Normas Básicas de Trabajo de Contabilidad";
④El monetario. la unidad debe ingresarse con precisión "Min";
⑤ Una vez completado el ingreso mensual, la cuenta debe conciliarse con el cajero a tiempo y cualquier error encontrado debe corregirse a tiempo
⑥ La columna de fecha se omite en la tabla; si es necesario, puede insertarla y agregarla usted mismo;
⒑Descripción de la fórmula
Generalmente utilizamos fórmulas simples de uso común. utilice únicamente la fórmula "=SUM(SUMIF($ A$17A$1000, $A4, E$17: E$1000))" dé una breve explicación:
SUM----suma del rango de celdas;
SUMIF--- -Encuentra el rango de celdas que cumple las condiciones y calcula su suma;
$----símbolo de referencia absoluta si no existe tal símbolo delante. la etiqueta de la fila de la celda o la etiqueta de la columna, es una referencia relativa $ en la fórmula. Preste atención a la posición del símbolo. No cambie, aumente o disminuya a voluntad. Al arrastrar y copiar la fórmula, la posición de referencia de cualquier fila. o la columna de celdas con un símbolo $ no cambiará. Las filas o columnas de celdas sin un símbolo $ no cambiarán, su posición de referencia cambiará en consecuencia;
":"----El rango de celdas. de la celda inicial y la celda final;
","--- - Bandera de separación de parámetros de función
=SUM(SUMIF($A$17A$1000, $A4, E; $17: E$1000))----Busque la celda con A4 en el rango de celdas A17:A1000 Para celdas con el mismo valor, agregue todos los valores en la columna E correspondientes a ellas.