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Estado de pérdidas y ganancias
Artículo Número de línea Período actual Número acumulado del año
1. Ingresos del negocio principal 1
Menos: Principales costos operativos del negocio 2
Gastos operativos 3
Principales impuestos y recargos comerciales 4
2. Principales ganancias comerciales 5
Agregar: Otros beneficios empresariales 6
Menos: gastos administrativos 7
Gastos financieros 8
3. Beneficio operativo 9
Suma: ingresos por inversiones 10.
Ingresos por subvenciones 11
Ingresos no operativos 12
Menos: gastos no operativos 13
Suma: pérdidas y ganancias del año anterior ajuste 14
IV. Beneficio total 15
Menos: impuesto sobre la renta 16
5. Beneficio neto 17
Estado general de flujo de caja corporativo. formato
Estado de flujo de caja
Estado de Hui Enterprise 03
Unidad de preparación: Año y mes Unidad: Yuan
Artículo Monto del actual period Monto del período anterior
1. Flujo de efectivo generado por las actividades operativas:
Efectivo recibido por la venta de bienes y prestación de servicios
Reembolsos de impuestos recibidos
Recibos de otro efectivo relacionados con actividades operativas
Subtotal de entradas de efectivo de actividades operativas
Efectivo pagado para comprar bienes y recibir servicios
Pagos a y para empleados Efectivo
Varios impuestos pagados
Efectivo pagado por otras actividades operativas
Subtotal de salidas de efectivo de actividades operativas
Efectivo neto flujo generado por actividades operativas
2. Flujo de efectivo generado por actividades de inversión:
Efectivo recibido por recuperación de inversiones
Efectivo recibido por obtención de ingresos por inversiones Efectivo
Efectivo neto recibido por enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo
Efectivo neto recibido por enajenación de subsidiarias y otras unidades de negocio
Otro efectivo recibido relacionado a actividades de inversión
Subtotal de entradas de efectivo procedentes de actividades de inversión
Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo
Efectivo pagado por inversiones
Efectivo neto pagado por la adquisición de subsidiarias y otras unidades de negocios
Efectivo pagado por otras actividades de inversión
Pequeña salida de efectivo por actividades de inversión Cálculo
Flujo de efectivo neto generado por actividades de inversión
3. Flujo de efectivo generado por actividades de financiación:
Efectivo recibido de inversiones
Efectivo recibido de préstamos
Efectivo recibido de otras actividades de financiación
Subtotal de entradas de efectivo de actividades de financiación
Efectivo pagado para pagar deudas
Efectivo pagado distribución de dividendos, ganancias o reembolso de intereses
Efectivo pagado por otras actividades de financiación
Subtotal de salidas de efectivo de actividades de financiación
Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiación
IV. El impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
V. Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Agregar: Saldo de efectivo y efectivo. equivalentes al inicio del período
VI. Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
Balance
Unidad de preparación: Unidad: Yuan
Activo Primer año Segundo año Tercer año
Activo circulante:
Fondos monetarios 435665,8 1
Inversión a corto plazo
Documentos por cobrar
Cuentas por cobrar 44400 2
Menos: provisión para insolvencias
<p>Cuentas por cobrar netas
Cuentas prepago
Devolución de impuestos por cobrar
Subvenciones por cobrar
Otras cuentas por cobrar Pago 9000 3
Inventario 50200 4
Otros gastos comerciales a transferir
Gastos pagados por anticipado
Pérdida neta de activo circulante a procesar
p>Inversiones en bonos a largo plazo con vencimiento dentro de un año
Otros activos corrientes
Activos corrientes totales 539265,80 1 2 3 4
Inversiones a largo plazo: p>
p>
Inversión a largo plazo 5
Activos fijos
Precio original de los activos fijos 6
Menos: depreciación acumulada p>
Valor neto de activos fijos
Liquidación de activos fijos
Construcción en curso
Pérdida neta de activos fijos pendientes
Activos fijos totales 5 6
Activos intangibles y activos diferidos:
Activos intangibles
Activos diferidos
Activos intangibles totales y activos diferidos
Otros Activos a largo plazo:
Otros activos a largo plazo
Impuestos diferidos:
Débito por impuestos diferidos
Activos totales 1 2 3 4 5 6
Pasivos y capital contable Ejemplos
Pasivos corrientes:
Préstamos a corto plazo 100.000 1
Documentos por pagar
Cuentas por pagar 1560 2
Cuentas recibidas por adelantado 4800 3
Otras cuentas por pagar
Salarios por pagar 2660 3,5 p>
Cuotas sociales a pagar
Impuestos no pagados 80747.05
Utilidades no pagadas 500 4
Otras cantidades impagas
Gastos de retenciones p>
Pasivos a largo plazo con vencimiento dentro de un año
Otros pasivos corrientes
Pasivos corrientes totales 190267,05 1 2 3 3,5 4
Pasivos a largo plazo :
Préstamos a largo plazo
Bonos por pagar
Deudas a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Entre ellos: capital de trabajo para vivienda
Pasivos totales a largo plazo
Impuesto diferido:
Crédito por impuesto diferido
Pasivos totales 190267,05 1 2 3 3,5 4
Patrimonio propio:
Capital desembolsado 100.000 1,5
Reserva de capital
Reserva excedente
Entre ellos: fondo de bienestar público
Utilidades no distribuidas 222098,75 9
Patrimonio total 1222098,75 7,5
Pasivo total y patrimonio 1412365,80 1 2 3 3,5 4 7.5
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