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Estado de pérdidas y ganancias

Artículo Número de línea Período actual Número acumulado del año

1. Ingresos del negocio principal 1

Menos: Principales costos operativos del negocio 2

Gastos operativos 3

Principales impuestos y recargos comerciales 4

2. Principales ganancias comerciales 5

Agregar: Otros beneficios empresariales 6

Menos: gastos administrativos 7

Gastos financieros 8

3. Beneficio operativo 9

Suma: ingresos por inversiones 10.

Ingresos por subvenciones 11

Ingresos no operativos 12

Menos: gastos no operativos 13

Suma: pérdidas y ganancias del año anterior ajuste 14

IV. Beneficio total 15

Menos: impuesto sobre la renta 16

5. Beneficio neto 17

Estado general de flujo de caja corporativo. formato

Estado de flujo de caja

Estado de Hui Enterprise 03

Unidad de preparación: Año y mes Unidad: Yuan

Artículo Monto del actual period Monto del período anterior

1. Flujo de efectivo generado por las actividades operativas:

Efectivo recibido por la venta de bienes y prestación de servicios

Reembolsos de impuestos recibidos

Recibos de otro efectivo relacionados con actividades operativas

Subtotal de entradas de efectivo de actividades operativas

Efectivo pagado para comprar bienes y recibir servicios

Pagos a y para empleados Efectivo

Varios impuestos pagados

Efectivo pagado por otras actividades operativas

Subtotal de salidas de efectivo de actividades operativas

Efectivo neto flujo generado por actividades operativas

2. Flujo de efectivo generado por actividades de inversión:

Efectivo recibido por recuperación de inversiones

Efectivo recibido por obtención de ingresos por inversiones Efectivo

Efectivo neto recibido por enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo

Efectivo neto recibido por enajenación de subsidiarias y otras unidades de negocio

Otro efectivo recibido relacionado a actividades de inversión

Subtotal de entradas de efectivo procedentes de actividades de inversión

Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo

Efectivo pagado por inversiones

Efectivo neto pagado por la adquisición de subsidiarias y otras unidades de negocios

Efectivo pagado por otras actividades de inversión

Pequeña salida de efectivo por actividades de inversión Cálculo

Flujo de efectivo neto generado por actividades de inversión

3. Flujo de efectivo generado por actividades de financiación:

Efectivo recibido de inversiones

Efectivo recibido de préstamos

Efectivo recibido de otras actividades de financiación

Subtotal de entradas de efectivo de actividades de financiación

Efectivo pagado para pagar deudas

Efectivo pagado distribución de dividendos, ganancias o reembolso de intereses

Efectivo pagado por otras actividades de financiación

Subtotal de salidas de efectivo de actividades de financiación

Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiación

IV. El impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo

V. Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo

Agregar: Saldo de efectivo y efectivo. equivalentes al inicio del período

VI. Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Balance

Unidad de preparación: Unidad: Yuan

Activo Primer año Segundo año Tercer año

Activo circulante:

Fondos monetarios 435665,8 1

Inversión a corto plazo

Documentos por cobrar

Cuentas por cobrar 44400 2

Menos: provisión para insolvencias

p>Cuentas por cobrar netas

Cuentas prepago

Devolución de impuestos por cobrar

Subvenciones por cobrar

Otras cuentas por cobrar Pago 9000 3

Inventario 50200 4

Otros gastos comerciales a transferir

Gastos pagados por anticipado

Pérdida neta de activo circulante a procesar

Inversiones en bonos a largo plazo con vencimiento dentro de un año

Otros activos corrientes

Activos corrientes totales 539265,80 1 2 3 4

Inversiones a largo plazo:

p>

Inversión a largo plazo 5

Activos fijos

Precio original de los activos fijos 6

Menos: depreciación acumulada

Valor neto de activos fijos

Liquidación de activos fijos

Construcción en curso

Pérdida neta de activos fijos pendientes

Activos fijos totales 5 6

Activos intangibles y activos diferidos:

Activos intangibles

Activos diferidos

Activos intangibles totales y activos diferidos

Otros Activos a largo plazo:

Otros activos a largo plazo

Impuestos diferidos:

Débito por impuestos diferidos

Activos totales 1 2 3 4 5 6

Pasivos y capital contable Ejemplos

Pasivos corrientes:

Préstamos a corto plazo 100.000 1

Documentos por pagar

Cuentas por pagar 1560 2

Cuentas recibidas por adelantado 4800 3

Otras cuentas por pagar

Salarios por pagar 2660 3,5

Cuotas sociales a pagar

Impuestos no pagados 80747.05

Utilidades no pagadas 500 4

Otras cantidades impagas

Gastos de retenciones

Pasivos a largo plazo con vencimiento dentro de un año

Otros pasivos corrientes

Pasivos corrientes totales 190267,05 1 2 3 3,5 4

Pasivos a largo plazo :

Préstamos a largo plazo

Bonos por pagar

Deudas a largo plazo

Otros pasivos a largo plazo

Entre ellos: capital de trabajo para vivienda

Pasivos totales a largo plazo

Impuesto diferido:

Crédito por impuesto diferido

Pasivos totales 190267,05 1 2 3 3,5 4

Patrimonio propio:

Capital desembolsado 100.000 1,5

Reserva de capital

Reserva excedente

Entre ellos: fondo de bienestar público

Utilidades no distribuidas 222098,75 9

Patrimonio total 1222098,75 7,5

Pasivo total y patrimonio 1412365,80 1 2 3 3,5 4 7.5

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