Cómo identificar tenencias de acciones a largo plazo

¿Cómo mantener acciones a largo plazo? En bolsa el largo plazo se mide por líneas mensuales y anuales, y las operaciones a largo plazo son un método de inversión muy común para las grandes empresas de mediano y largo plazo. -inversores de capital. Es una operación muy difícil operar los ciclos de tenencia de corto y largo plazo. Hoy me gustaría compartir con vosotros mi experiencia sobre cómo mantener acciones a largo plazo y cómo no caer en los malentendidos de las operaciones a largo plazo. (La siguiente es la información que el editor ha recopilado para usted sobre cómo identificar tenencias de acciones a largo plazo. Espero que les guste).

Cuando se trata del largo plazo, muchos inversores que no tienen Los planes de inversión comienzan con el corto plazo. La tenencia pasiva de acciones a largo plazo es una de ellas; también está la segunda, sin considerar la posición de comprar acciones, actuando a largo plazo en áreas de alto riesgo, estando atrapado durante muchos años. y huyendo a toda prisa después de relajarse. La operación correcta a largo plazo es mantener las acciones durante un largo tiempo cuando la operación es rentable y venderlas después de una subida descarrilada y perturbadora. Comprar buenas acciones es un requisito previo para las tenencias a largo plazo.

Entonces, ¿qué es una buena acción que pueda operarse, es decir, una empresa que pueda seguir generando grandes beneficios para los accionistas? Por poner un ejemplo sencillo: Vanke A y Great Wall Motors. De los datos financieros, podemos ver que los ingresos del primero el año pasado (2016) fueron 240,477 mil millones, mientras que sus costos operativos fueron 169,142 mil millones, y su margen de beneficio bruto fue 30, los ingresos anuales del segundo fueron 98,636 mil millones, sus costos operativos fueron 74,360; mil millones, y su margen de beneficio bruto fue de 14. Aunque ambas empresas están creciendo, el margen de beneficio bruto de Vanke es relativamente alto y se encuentra en una posición ventajosa en comparación con Great Wall Motors en la competencia del mercado. Elija uno, Vanke es una buena empresa. De manera similar, los ingresos anuales de Moutai el año pasado fueron 40,155 mil millones, los costos operativos fueron 15,889 mil millones y el margen de beneficio bruto fue 61. Es una mejor empresa. Esta es una evaluación preliminar de una buena empresa y se necesita más trabajo para seleccionar buenas acciones. Sólo esto puede filtrar al 80% de las empresas.

Después de seleccionar una acción, subirse a una montaña rusa al operar es un problema que a menudo enfrentan muchos inversores a largo plazo, a menos que sea un accionista inquebrantable y esté decidido a no marcar una diferencia de precio, no lo creo. Cualquiera es así en la operación, después de encontrar una fuerte caída, no solo las ganancias se reducen, sino que también la pérdida de capital cae en el malentendido anterior de tener acciones. En un mercado en alza, todo el mundo quiere saber dónde está la presión y dónde está el retroceso, y estos análisis requieren la ayuda del análisis técnico. Hoy en día, utilizamos varios porcentajes del software Gann (porcentaje de banda de Gann, línea de extensión de porcentaje de banda) para emitir juicios. El principio de división porcentual de Gann es los tres puntos y los ocho puntos de Gann.

Tres puntos: 120 grados (33,33), 240 grados (66,67).

Ocho puntos: 45 grados (12,5), 90 grados (25), 135 grados (37,5), 180 grados (50), 225 grados (62,5), 270 grados (75), 315 grados (87,5) ), 360(0)

Estas posiciones divididas serán posiciones de presión futuras cuando suban y serán posiciones de soporte futuras cuando bajen. Se aplican diferentes herramientas analíticas según las tendencias de las diferentes acciones, y también se aplican diferentes herramientas analíticas. La posición de tres puntos y el 50% son posiciones de presión relativamente importantes. En inversiones a largo plazo, cuando se encuentre con posiciones de alta presión, debe reducir adecuadamente su posición y vender alto y comprar bajo.

1. A juzgar por la magnitud de la corrección

En una ronda de condiciones de mercado, habrá varios ajustes relativamente grandes, y la primera posición objetivo actual para estos ajustes es 240 grados. (66,67); luego están la segunda y tercera posiciones objetivo: 180 grados (50) y 120 grados (33,33) en la banda ascendente. Si la corrección está cerca o por encima de los 240 grados, volverá a subir, lo que significa que el mercado en alza continúa y es una acción fuerte, pero si se rompe los 240 grados, entonces el siguiente soporte importante es el de 180 grados, y el mercado en alza se ha reducido; no terminó. Si supera los 180 grados, retrocederá directamente a los 120 grados, que es la última posición de tres puntos. En este momento, la acción ha caído más de la mitad de sus ganancias y también es la última posición de soporte. En este mercado, muchas acciones de alta calidad formarán una reversión en esta posición, pero si la posición se rompe, simplemente no lo hagas.

Estos tres niveles de soporte son un método de análisis muy eficaz para seleccionar operaciones de devolución de acciones de acciones fuertes y mantener cambios en las posiciones de acciones en alza. Veamos diferentes tendencias en los gráficos para que todos puedan aprender.

En la figura anterior, se utiliza el análisis de la línea de extensión porcentual de la banda de Gann. La primera banda volvió sobre su posición de 240 grados y luego continuó iniciando un ciclo ascendente.

En la figura anterior, el porcentaje de la banda se utiliza para calcular la posición de devolución de llamada de la primera ola de tendencia alcista y, finalmente, se forma una reversión a 120 grados. Y el precio es muy exacto, sólo dos céntimos de diferencia.

En el contenido anterior, analizamos la rentabilidad de Vanke A y adjuntamos un gráfico de su tendencia para que todos puedan aprender. Obviamente, la posición de 180 grados es la posición clave de retroceso y soporte de esta acción. Las dos tendencias posteriores en el mercado después de romper la posición 25,9 o la reposición después de la primera ola de reducción se pueden captar con precisión a través de la extensión porcentual de la banda de Gann. línea. . Los beneficios de estos retrocesos también son muy lucrativos.

2. A juzgar por la magnitud del rebote

En una tendencia a la baja, después de cada caída hay una gran tendencia de rebote en los envíos. Si esta tendencia queda atrapada será la única posibilidad. . Después de caer desde un nivel alto, el precio de las acciones generalmente tiene un gran rebote. Si la posición de rebote solo alcanza los 240 grados, significa que es un rebote débil, si continúa cayendo después de alcanzar los 180 grados, significa que el mercado está cayendo; No ha terminado, y en el combate real, esta posición puede formar fácilmente el punto más alto del rebote. Si la altura del rebote ha alcanzado los 120 grados, la acción fácilmente estará en un estado de consolidación y también será el final del rebote. rebote. Si el aumento anterior ha sido demasiado alto, no es adecuado en la mayoría de las situaciones; este método de análisis tendrá buenos resultados de análisis en algunas acciones con buenos fundamentos y tendencias estables.

No mencionaremos la fuga desde la cima de 5178. Después de que la caída terminó en 2850 puntos, hubo una ola de rebote desde finales de agosto hasta finales de diciembre. Ahora lo vemos como una. rebote débil, y llevó a cabo una posición lateral a largo plazo en la posición de 240 grados, y las perspectivas del mercado salieron de las condiciones extremas del mercado, todas estas son experiencias analíticas que vale la pena aprender.

Si desea ganar mucho dinero en el mercado de valores, debe trabajar duro para aprender las habilidades de mantener acciones, sin importar si tiene la capacidad de estudiar índices o seleccionar acciones. La verdadera habilidad que realmente puede hacerte ganar dinero es cómo tener acciones.

1: Paciencia: "Los agricultores exitosos nunca plantan semillas y las desentierran cada pocos minutos para ver cómo les va. Dejan que los granos germinen y crezcan".

2 : La debilidad del "miedo" de la naturaleza humana: es fácil detener las pérdidas, pero lo más difícil es detener las ganancias. La dificultad radica en la mentalidad complicada del miedo a ganar y perder nuevamente después de obtener ganancias.

3: Solución: Establecer reglas e implementarlas. Compre una buena empresa a bajo precio y manténgala hasta el final, independientemente de la interferencia de otros factores. ¡¡¡La importancia de esperar pacientemente el momento adecuado y la importancia de sentarse pacientemente!!!

Los beneficios de la paciencia. Esperar la oportunidad adecuada aumenta sus posibilidades de éxito. No es necesario estar en el mercado todo el tiempo. Como dijo Ed Loverge en su libro clásico: "Es un puro tonto el que hace algo incorrecto en cualquier lugar y en cualquier momento, y el tonto de Wall Street cree que debe negociar todo el tiempo. El famoso inversor Jim Rogers dio una descripción más vívida". de paciencia en el trading: "Simplemente espero hasta que haya dinero en un rincón y todo lo que tengo que hacer es acercarme y recogerlo. En otras palabras, a menos que esté seguro, operar parece tan simple como retirar dinero del mercado". suelo o no hacer nada en absoluto.

La importancia de esperar. La paciencia es importante no sólo a la hora de esperar la operación correcta, sino también a la hora de mantener una operación que esté funcionando. No obtener beneficios de las operaciones correctas en el momento adecuado es un factor clave para limitar las ganancias. Una vez más, cito las palabras de Lover extraídas de la respuesta de un corredor de bolsa: "Nunca ha sido mi pensamiento lo que me ha hecho ganar mucho dinero, sino mi estar sentado. ¿Entendido? Me siento inmóvil. El comentario de Bill Eckhardt a este respecto es particularmente memorable: "Un común pero un dicho completamente engañoso es que tomar ganancias no te llevará a la quiebra. Esto ilustra exactamente cuántos comerciantes van a la quiebra." de.

Los comerciantes aficionados quiebran porque sufren grandes pérdidas, y los comerciantes profesionales quiebran porque sólo obtienen pequeñas ganancias. ”

La debilidad de la naturaleza humana: ¡¡la naturaleza humana no es esforzarse por aumentar las ganancias, sino trabajar duro para ampliar las oportunidades para obtener ganancias!!

Ampliar las ganancias tanto como sea posible. en lugar de reducir el número de victorias Maximizar, Eckhardt explica que la naturaleza humana no es esforzarse por maximizar las ganancias sino maximizar las oportunidades de obtener ganancias, sugiriendo que no podemos centrarnos en maximizar las ganancias (y las pérdidas), una deficiencia que lleva a que el resultado sea. El rendimiento no se puede optimizar. Eckhardt lo resumió con franqueza: “La tasa de éxito de las transacciones es la menos importante al calcular el rendimiento e incluso puede ser inversamente proporcional al rendimiento. Jeff Yas, un comerciante muy exitoso, analizó la misma propuesta: “Existe un concepto básico que se aplica tanto al juego de póquer como al comercio de acciones. Nuestro principal objetivo no es vencer a nuestros oponentes cuántas veces, sino maximizar nuestras ganancias. . ”

“Permítanme decir algo aquí: después de pasar por tantas cosas en Wall Street, después de ganar millones de dólares y perder millones de dólares, quiero decirles esto: Mi idea nunca ha ganado mucho. de dinero para mí. Siempre es mi perseverancia lo que me ha hecho ganar mucho dinero. ¿Entiendes? ¡Es mi perseverancia que mi juicio sobre el mercado sea correcto! Siempre encontrará mucha gente que está en posición larga desde el principio en un mercado largo, y también encontrará mucha gente que está en posición corta desde el principio en un mercado corto. He conocido a muchas personas que acertaron en el momento adecuado y comenzaron a comprar y vender en los niveles exactos en los que deberían haberse producido las mayores ganancias. Sus experiencias fueron todas iguales a las mías, es decir, no ganaron dinero real con ello. Es raro poder tener razón y ser persistente al mismo tiempo, y he descubierto que esta es una de las cosas más difíciles de aprender. Pero sólo después de que un operador bursátil realmente comprenda esto podrá ganar mucho dinero. "Extraído de "Memorias de un comerciante de acciones"

La habilidad más difícil: el autocontrol

Los comerciantes exitosos siempre tienen dos ojos abiertos, uno mirando el mercado y el otro mirando siempre En cualquier momento, tu mayor enemigo eres tú mismo. Corregirte a ti mismo es siempre más importante que observar el mercado.

¡Trabaja duro para controlarte! ¡No se puede enfatizar lo suficiente la importancia del control psicológico y del comportamiento! Mientras puedas pasar este nivel, tendrás un éxito medio. Si no puedes hacer esto, será inútil por muy bueno que seas en otras partes.

Para tener éxito, primero debes poder. para controlar tu propio comportamiento. En este punto, nadie puede ayudarte. Es imposible dar este último paso.

La cuestión del conocimiento y la acción es: de hecho, es ignorancia y no acción. Es difícil practicar con poco conocimiento; es fácil practicar con verdadero conocimiento (intenta integrarte con el mercado y entender el mercado desde tu propia perspectiva)