¿Cuáles son los sistemas comerciales famosos?

1. Turtle Trading System

El famoso especulador de materias primas Richard Dennis quería saber si los grandes traders nacen o se forman. Para ello, en 1983 reclutó a 13 personas y les enseñó los conceptos básicos del comercio, así como sus propios métodos y principios comerciales. Las Tortugas se convirtieron en el experimento más famoso en la historia del comercio porque durante los siguientes cuatro años lograron un rendimiento compuesto anual promedio del 80%. Dennis demostró que utilizando un sistema y reglas simples, las personas con poca o ninguna experiencia comercial pueden convertirse en excelentes operadores. Ideas comerciales básicas:

1. Ingrese al mercado cuando el precio supere el punto más alto de 20 ciclos comerciales.

2. Abandonar el mercado cuando el precio caiga por debajo del punto más bajo de 10 ciclos de negociación.

Sistema 1:

Entrada: sistema de corto plazo basado en el avance de 20 días (el precio supera el precio más alto o más bajo de los 20 días anteriores)

Salida: El precio más bajo de 10 días para posiciones largas y el precio más alto de 10 días para posiciones cortas. Si el movimiento del precio se desvía de la posición hasta una ruptura el día 10, se eliminarán todas las unidades de la posición.

Sistema 2:

Entrada: Un sistema más simple a largo plazo basado en un avance de 50 días (el precio supera el precio más alto o más bajo de los 50 días anteriores)

Salir: Para posiciones largas, es el precio más bajo del día 20, y para posiciones cortas, es el precio más alto del día 20. Si el movimiento del precio se desvía de la posición hasta una ruptura el día 20, se eliminarán todas las unidades de la posición.

2. Larry Williams Gap Trading System

Larry Williams es el fundador de William Indicator y hoy es un famoso comerciante, autor y editor de columnas estadounidense, así como autor del libro. "Secretos del comercio a corto plazo". El ganador absoluto del Campeonato de Comercio de Futuros de la Copa Robbins convirtió 10.000 dólares en 1,1 millones de dólares en menos de 12 meses. En cierto sentido, el sistema de comercio de brechas es un sistema de comercio psicológico que mide principalmente las mutaciones de precios causadas por reacciones emocionales excesivas.

La tendencia básica es que en una tendencia bajista, el precio fluctúa cerca del rango inferior del rango de la caja durante 5 a 10 días, y luego se abre bruscamente a la baja y cae por debajo de la línea de tendencia. extremadamente alto, si luego rebota al precio más bajo de ayer, indica que la energía del mercado se ha revertido y otra ola de fuertes ganancias está lista para estallar. Reglas mecánicas de compra del sistema:

1. El precio de cierre es 4 veces menor que el precio promedio de cinco días, lo que garantiza que la señal se produzca en una tendencia a la baja.

2. es 1 menor que el precio más bajo de ayer;

3 El precio de cierre se recuperó por encima del precio más bajo de ayer.

3. El sistema de comercio de 123 reglas de Victor Sporandi

Victor Sporandi, un comerciante de valores y administrador de fondos profesional, fue citado por la revista financiera "Guessing Barron" y lo aclamó como el "Terminador del Muro". Street", habiendo creado un impresionante récord de beneficios de inversión durante 12 años consecutivos sin ninguna pérdida en ningún año. Identificar tendencias y seguirlas es el objetivo de todo analista técnico. Basado en la teoría de Dow, Victor Sporandi simplificó la compleja y ardua tarea de identificación de tendencias en la regla 123:

1, primero se rompe la línea de tendencia. ;

2. La tendencia ascendente ya no alcanza nuevos máximos, o la tendencia a la baja ya no alcanza nuevos mínimos

3. En la tendencia a la baja, el precio supera el rebote anterior; punto alto alcista, o en una tendencia alcista, el precio cruza por debajo del mínimo de retroceso de corto plazo anterior.

Aunque la regla 123 es simple y efectiva, su punto de entrada es tardío y generalmente se ha pasado por alto una tendencia considerable del mercado. Por lo tanto, Víctor propuso además la regla 2B, que consiste esencialmente en observar el fenómeno de los falsos avances. . La idea básica es: si en una tendencia bajista el precio ha alcanzado un nuevo mínimo pero no puede seguir cayendo y vuelve a subir por encima del mínimo anterior, la tendencia puede revertirse.

4. El sistema de negociación de rango de precios TD de Tom Demark

Tom Demark, vicepresidente ejecutivo de SAC, socio CPO del administrador de fondos de bonos, asesor especial de cobertura de 4 mil millones de dólares del administrador de fondos Leon Kubman. y ex socio de Charlie DiFrancesca, uno de los comerciantes individuales más importantes de la Bolsa Mercantil de Chicago. Ha trabajado para Soros, Morgan Stanley, Citibank, Goldman Sachs e IBM Consultants para importantes instituciones financieras, incluidas.

Tom DeMarco cree que la clave no es si hay sobrecompra o sobreventa, sino cuánto tiempo funciona el indicador en el período de sobrecompra y sobreventa. Para medir con precisión la presión de compra y venta de acciones, propuso el método de creación del indicador TD DeMarker II, que vincula todos los movimientos de precios con niveles determinados de oferta y demanda. El valor del numerador consta de dos métricas de presión de compra. En un gráfico de 8 barras, sume la diferencia entre el punto más alto del día menos el precio de cierre del día anterior al precio de cierre del día menos el precio más bajo del día. Si el máximo del día es inferior al precio de cierre del día anterior, a la parte de presión de compra se le asigna un valor de 0. El denominador se compone del valor del numerador de 8 días más el valor de presión de venta respectivo. La presión de venta se compone de dos métricas.

La primera parte es la diferencia entre el precio de cierre del día anterior menos el punto más bajo del día. Si es un valor negativo, a la parte de presión de venta se le asigna un valor de 0; es el precio más alto del día menos el precio de cierre del día. Para obtener la diferencia, suma las dos partes y luego suma el valor resultante al valor del numerador para obtener el denominador.

5. Sistema de comercio de volatilidad de Lawrence McMillan

Lawrence McMillan, un experto en comercio de opciones, alguna vez se desempeñó como vicepresidente senior de una compañía de valores y estuvo a cargo del comercio de arbitraje de acciones. Autor de "Option Strategic Investment" y "McMillan on Options". La volatilidad se refiere a la velocidad a la que cambian los precios de las acciones. Se puede calcular mediante la fórmula de desviación estándar y la volatilidad histórica se puede comparar en función de diferentes períodos de tiempo, como 10 días, 20 días, 50 días y 100 días. Reglas mecánicas de compra del sistema:

1. La volatilidad histórica se organiza en una posición corta, es decir, el rango de fluctuación es cada vez más estrecho, lo que implica la calma antes de la tormenta; 2. Calcular la volatilidad histórica. El tiempo es 5, 10, 20, 30 y 100. Encuentre la desviación estándar

3. Los indicadores ac y ao han disminuido durante 5 días consecutivos.

6. Martin Pringle Swing Trading System

Martin Pringle, uno de los líderes más influyentes en el campo del análisis técnico actual, ha ganado la medalla en memoria de Jack Frost de la Asociación Canadiense de Análisis Técnico. . Pensamiento sistemático: si el precio es extremadamente volátil, cuando el precio es extremadamente volátil, una reversión es inminente. Esta idea también se puede utilizar junto con las variaciones del volumen de operaciones para verificar el efecto de convergencia de los dos y mejorar las probabilidades de ganar. Reglas de compra mecánica del sistema: la relación entre el precio de cierre del día y la media móvil de 28 días es inferior a -10.

7. Sistema de negociación de osciladores de derivados de Constance Brown

Constance Brown es una maestra en análisis de valores, operadora de fondos y creadora del sitio web de inversión aerodinámica. Idea del sistema: realizar un triple suavizado en el indicador de fuerza relativa RSI. Los pasos de cálculo son los siguientes:

1. Calcular el indicador RSI de 14 días. indicador RSI diario en el promedio de 14 días

3. Calcule el promedio de 3 días de los resultados del cálculo en el paso 2

4. Paso 2 y paso 3, representados por un gráfico de barras.

8. Dolphin Trading System

Concepto central: operar con la tendencia y realizar órdenes en el lado derecho

1 Utilizando promedios móviles e indicadores de tendencia MACD. durante el período de evaluación de la tendencia Determine si la tendencia alcanza el período de negociación y opere con la tendencia

2 Realice pedidos en el lado derecho del período de negociación realizando órdenes con la tendencia de la cruz dorada y los muertos; cruce del indicador KD durante el período de entrada y salida.

(1) Reglas de selección de la sesión de negociación: seleccione la sesión de negociación principal según sus hábitos comerciales personales. El principio de juicio es que el período de negociación en el que es bueno es el período de negociación principal que desea elegir. El período anterior del período de negociación principal es el período de evaluación de tendencias y el siguiente período del período de negociación principal es el de entrada y salida. periodo de salida.

(2) Reglas de evaluación de tendencias: utilice la media móvil MA26 y el MACD en el período de evaluación de tendencias para juzgar la tendencia actual de su período comercial principal: si el precio está por encima de MA26, Valor MACD> Señal> 0 , la tendencia es larga, vaya en largo; el precio está por encima de MA26, MACD Valuegt 0, la tendencia es ascendente y descendente o ajuste al alza, cierre las posiciones largas, intente ir en corto; Valor

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