Cómo controlar los riesgos de los fondos de capital privado

Los riesgos de los fondos de capital privado se pueden controlar a través de los siguientes canales:

1) Las restricciones contractuales, es decir, acordar previamente las responsabilidades y obligaciones de todas las partes, son medidas legalmente efectivas para evitar riesgos que se adoptarán. en todas las actividades comerciales.

2) Inversión segmentada, es decir, para controlar eficazmente los riesgos y evitar que las empresas desperdicien fondos, los fondos de inversión de capital privado deben controlar el progreso de la inversión en segmentos y la asignación de fondos de inversión debe realizarse en etapas de acuerdo con el progreso del proyecto, en lugar de implementarlas todas a la vez.

3) Reparación por incumplimiento de contrato, es decir, en la etapa inicial de la inversión del proyecto, los fondos de capital privado pueden aceptar el estatus de capital minoritario, mientras que la dirección de la empresa del proyecto controla el capital mayoritario, pero los inversores pueden firmar un acuerdo de votación. acuerdo de derechos con la empresa del proyecto, y en algunas cuestiones importantes Mantener derechos especiales de voto sobre cuestiones.

4) Ajuste de la proporción de acciones, es decir, en la inversión de proyectos, los fondos de capital privado utilizan instrumentos financieros compuestos, como acciones preferentes convertibles, bonos convertibles, bonos con warrants, o combinaciones de los mismos, para ajustar la proporción de la inversión. Compartir proporción, reduciendo así los propios riesgos.