La gestión del efectivo tiene dos requisitos de gestión en la gestión de activos actuales

① Cuentas separadas, contadores y cajeros.

② Establecer procedimientos de entrega de efectivo y respetar el sistema de verificación de tesorería.

③Cumplir con el alcance prescrito de uso de efectivo.

④Respete el límite de efectivo disponible.

⑤ Procedimientos estrictos de depósito y retiro de efectivo, y no se permite efectivo.

Para gestionar y hacer un buen uso de los activos circulantes, se deben cumplir tres requisitos:

(1) Asegurar la cantidad requerida de activos circulantes y asegurar el progreso normal de la producción y actividades de operación.

(2) Intentar controlar la ocupación del activo circulante. La ocupación excesiva aumentará los costos de capital y afectará los beneficios económicos.

(3) Acelerar la rotación del capital circulante. Una rotación rápida significa que se ocupa menos capital y traerá más beneficios económicos.

De acuerdo con el "Reglamento provisional sobre gestión de efectivo", los principios básicos de la gestión de efectivo son:

En primer lugar, el inventario de efectivo de la unidad de apertura de cuentas estará sujeto a la gestión de cuotas.

En segundo lugar, no está permitido pagar en efectivo sin autorización. Pagar en efectivo perturba fácilmente los canales de cobros y pagos en efectivo y no favorece la supervisión y gestión efectiva del efectivo de la empresa por parte del banco.

En tercer lugar, el efectivo generado por las empresas no puede almacenarse como depósitos de ahorro.

En cuarto lugar, el efectivo recibido debe depositarse en el banco de manera oportuna. Los ingresos en efectivo de la empresa deben depositarse en el banco donde se abre la cuenta el mismo día. , el banco donde se abre la cuenta debe determinar el tiempo de depósito.

En quinto lugar, el efectivo debe usarse estrictamente de acuerdo con el rango de gastos estipulado por el estado. Si el monto del acuerdo excede el punto de partida, no se usará efectivo.