¿Cómo se calculan los rendimientos de los fondos cerrados?

Con tus 10.000 yuanes, compra un fondo con un patrimonio neto de 1,2: 10.000/1,2=8333, que es el número de acciones que obtienes (sin incluir los gastos de gestión).

Compra un fondo con un patrimonio neto de 2,1: 10000/1,2=4761, que es el número de acciones que obtienes (sin incluir los gastos de gestión)

Si la tasa de crecimiento de ambos fondos es del 20% después de un año, tus ingresos será 4000 yuanes, es decir: 10000*20=2000 yuanes

El monto de los dividendos del fondo depende básicamente del valor neto del fondo

Los ingresos del fondo consisten principalmente en intereses y dividendos. , diferencias de precios de compra y venta de valores, etc. Estos generalmente se consideran Parte de la ganancia se denomina ganancia realizada. Si el valor invertido no se vende, independientemente del precio de mercado del valor, solo se puede registrar como ganancia flotante. o pérdida. Los dividendos de los fondos de inversión en valores se basan en los ingresos realizados como principal indicador de referencia.

El artículo 35 de las "Medidas para la Operación y Gestión de Fondos de Inversión en Valores" estipula que "la distribución de ingresos de los fondos de tipo cerrado no será inferior a una vez al año, y el ratio de distribución de ingresos anual de Los fondos cerrados no deberán ser inferiores a los ingresos anuales realizados del fondo"

"El contrato de fondo de un fondo abierto deberá estipular el número máximo de distribuciones de ingresos del fondo por año y la proporción mínima de distribuciones de ingresos de fondos. "

En la operación real, los fondos de inversión en valores actuales básicamente dividirán la gran mayoría de los ingresos obtenidos en la fecha base del dividendo.

Se puede ver que un valor neto de fondo relativamente alto es un dividendo alto Condiciones necesarias, y si un fondo se encuentra en un estado de alto patrimonio neto, significa que tiene ingresos flotantes considerables