¿Qué incluyen los ingresos del fondo?
¿Qué incluyen los ingresos del fondo?
Los ingresos del fondo existen principalmente en seis formas: la diferencia entre compra y venta de valores, dividendos, dividendos, intereses de bonos, intereses de depósitos y otros ingresos.
1La diferencia de precio entre la compra y venta de valores. Los ingresos por diferenciales generados por la inversión de los activos del fondo en valores también se denominan comúnmente ganancias de capital.
2 bonos. Este fondo disfruta de los ingresos de la distribución de beneficios netos de la empresa mediante la compra de acciones de la empresa. En términos generales, existen dos formas de distribución de dividendos a los accionistas: dividendos en efectivo y dividendos en acciones. Como inversor a largo plazo, el objetivo principal del fondo es obtener rendimientos estables a largo plazo para los inversores, y los dividendos son una parte importante de los ingresos del fondo. Los dividendos de las acciones invertidas son un criterio importante para que los administradores de fondos seleccionen carteras de inversión.
3 dividendos. El Fondo disfruta del beneficio de distribución de las ganancias netas de la empresa como resultado de la compra de las acciones preferentes de la empresa. Los dividendos generalmente se acuerdan por adelantado en función de una proporción determinada, que es la principal diferencia entre dividendos y dividendos. Al igual que los dividendos, los dividendos también constituyen una parte importante de los ingresos de los inversores. El nivel de los dividendos también es un criterio importante para que los gestores de fondos seleccionen sus carteras de inversión.
4Intereses de los bonos. Los intereses obtenidos de los activos del fondo invertidos en diferentes tipos de bonos (bonos gubernamentales, bonos del gobierno local, bonos corporativos, bonos financieros, etc.). )regular. Las "Medidas provisionales para la gestión de fondos de inversión en valores" de mi país estipulan que la proporción de la inversión de un fondo en bonos gubernamentales no será inferior al 20% del valor liquidativo del fondo. Por lo tanto, los intereses de los bonos también son una parte integral de los rendimientos de las inversiones.
5 intereses de depósito. Ingresos por intereses de depósitos bancarios sobre activos de fondos. Estos ingresos representan sólo una pequeña parte de los ingresos del fondo. Dado que los fondos abiertos deben estar preparados para pagar las solicitudes de reembolso de los titulares de fondos en cualquier momento, deben mantener una cierta cantidad de efectivo en el banco.
6. Otros ingresos. Costos o gastos ahorrados debido al uso de los activos del fondo, como ingresos varios, como descuentos en comisiones de transacciones, que el fondo recibe de las compañías de valores para transacciones grandes. Estos ingresos suelen ser muy pequeños.
¿Cuándo se actualizan los ingresos de los fondos cada día?
El período de actualización de los ingresos del fondo es generalmente desde las 18:00 horas de los días hábiles hasta las 6:00 horas del día siguiente; en caso de circunstancias especiales (dividendos y transferencias de acciones), los ingresos pueden ser inexactos y; se reparará automáticamente después de que se confirmen los dividendos y las transferencias de acciones. A excepción de los fondos de tipo abierto en divisas, los fondos generales juzgan sus rendimientos en función de la diferencia neta en el momento del reembolso o la diferencia de precio en el momento de la transacción.