Valor neto del fondo y acciones

1. El valor liquidativo del fondo es el saldo de los activos totales del fondo después de deducir los pasivos totales en un momento determinado y representa el patrimonio de los tenedores del fondo. Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores; los pasivos totales se refieren a los pasivos derivados de las operaciones y la financiación del fondo, incluidas las comisiones pagaderas a terceros, los intereses pagaderos sobre los fondos, etc.

2. Valor neto de las acciones del fondo, es decir, el valor liquidativo del fondo representado por cada acción del fondo.

3. Valor neto de las acciones del fondo = valor liquidativo del fondo/número total de acciones del fondo. Las participaciones totales del fondo se refieren al total de participaciones del fondo en poder de todos los titulares de fondos en un momento determinado.

4. Valor neto acumulado = valor neto de las acciones del fondo + monto del dividendo acumulado de cada fondo.

5. El valor neto de las acciones del fondo es la base para las transacciones de fondos abiertos y la base para la suscripción y el reembolso. El valor neto acumulado de un fondo indica cuánto dinero ha ganado el fondo para sus tenedores a lo largo de la historia. Muestra el nivel de rendimiento general del fondo y es de referencia para la selección de fondos.