Conocimientos de gestión financiera de fondos: ¿Qué es un fondo de capital privado y cuáles son sus modelos operativos?

Los fondos de capital privado también se denominan inversión de capital privado, fondos clandestinos y otro nombre es inversión de capital privado. Este es un concepto relativamente amplio. La razón por la que se llama colocación privada en realidad refleja el significado de colocación privada. Un fondo de capital privado es un fondo de inversión que tiene un mecanismo operativo especialmente diseñado con fines de colocación privada, es decir, recaudación de fondos de forma privada para un pequeño número de inversores.

Hay dos elementos esenciales para la inversión de capital privado: el capital privado y la inversión de capital. El capital privado es relativo a los fondos de capital público y solo se dirige a un pequeño número de inversores específicos. Puede deberse principalmente a que los fondos de capital privado se utilizan principalmente para invertir en el capital de las empresas, por lo que los riesgos son completamente incontrolables, por lo que no cumplen con las condiciones para las ofertas públicas. Este método de inversión y los fondos de inversión en valores no estarán sujetos a aprobación estricta por parte de los organismos administrativos estatales.

La otra es la inversión en acciones. Su principal dirección de inversión es el capital de empresas de alto crecimiento que no cotizan en bolsa y también proporciona diversos servicios a las empresas para ayudarlas a mejorar. Y esperar que una vez que la empresa madure, pueda obtener una apreciación del capital a largo plazo mediante la transferencia de capital.

El modelo de funcionamiento de los fondos de capital privado es el siguiente:

1. Fondos de capital riesgo

Los inversores invierten capital riesgo en empresas emergentes de reciente creación o de rápido crecimiento. Sobre la base de asumir enormes riesgos, brindamos inversiones de capital a largo plazo y servicios de valor agregado a los financieros, cultivamos el rápido crecimiento de las empresas y luego recuperamos la inversión mediante cotizaciones, fusiones y adquisiciones u otras transferencias de capital después de unos años para obtener altos rendimientos de la inversión.

2. Fondos de inversión industriales

Los fondos de inversión de capital privado, en sentido estricto, suelen invertir en acciones no cotizadas de empresas en fase de expansión y, por lo general, no mantienen acciones para ese fin. Las empresas que busca deben ser relativamente maduras, tener una cierta escala, tener altas ganancias operativas, un rápido crecimiento del desempeño, ocupar una participación de mercado considerable y establecer barreras de entrada considerables en la industria.

3. Fusiones y Adquisiciones de Fondos de Inversión

Los fondos de adquisiciones dominan la industria internacional de fondos de inversión de capital privado y representan más de la mitad de los fondos que fluyen hacia los fondos de inversión de capital privado cada año. lo que equivale a capital de riesgo. El fondo recibió más del doble de la cantidad de capital que recibió.