¿Cuál es la relación entre el valor neto del fondo y el rendimiento del fondo?
2. El valor neto de una unidad de fondo es el valor liquidativo de cada unidad de fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos cerrados es el precio de mercado conocido en el momento de la compra y la venta. Por otro lado, el precio de negociación unitario de los fondos abiertos depende del valor liquidativo del fondo unitario, que se desconoce en el momento; el momento de suscripción y reembolso (pero se puede calcular después del cierre del mercado ese día) y anunciarse el siguiente día de negociación).
3. El rendimiento del fondo se refiere a la calidad de los ingresos del fondo, lo que aporta beneficios directos a los inversores.