Diversos sistemas de reembolso de gastos para pequeñas empresas

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2. Una vez completada la compra, el comprador deberá enviar la cuenta dentro de una semana. El comprador presenta documentos válidos al Departamento de Finanzas para su liquidación, es decir, se deben adjuntar facturas correctas y válidas que acrediten el gasto. Los recibos y facturas deben ser originales y estar sellados con el sello oficial de la otra parte. No se aceptarán fotocopias ni hojas blancas. Al comprar, el comprador debe hacer todo lo posible para pedirle al proveedor que emita una factura (nota: si no se puede obtener el recibo original, se debe obtener un fax del recibo y se debe anotar el original al mismo tiempo) y devolverlo a el Departamento de Finanzas para la contabilidad financiera. Artículo 2 Proceso de pago del préstamo

1. Para pedir dinero prestado temporalmente a la empresa debido a necesidades laborales, primero debe completar un formulario de préstamo e indicar la fecha del préstamo, el monto del préstamo y el propósito del préstamo. y firma del prestatario en el pagaré. El importe del préstamo debe estar en la misma casilla y la superficie del recibo no debe estar manchada. Si la cuenta anterior no se ha liquidado, primero debe cancelarla; de lo contrario, no podrá volver a pedirla prestada.

2. El prestatario debe enviar el pagaré completo al gerente del departamento del prestatario para que lo firme. El gerente del departamento debe preguntar sobre el motivo del préstamo y confirmar que se ha utilizado correctamente antes de firmarlo y aprobarlo.

3. El prestatario presentará el pagaré firmado por el gerente del departamento al contador financiero para su revisión y luego lo presentará al subdirector general del departamento correspondiente para su confirmación y ejecución, y el director financiero lo firmará. y aprobarlo. Luego de la firma del gerente general, se considera que el Departamento de Finanzas puede realizar el pago.

4. El cajero del Departamento de Finanzas sólo podrá realizar el pago después de ver el recibo con los trámites completos de firma y aprobación. Si hay una firma incompleta, el cajero no pagará.

5. El prestatario garantiza pagar el préstamo dentro de una semana a partir de la fecha del préstamo (el viajero de negocios deberá liquidar el préstamo dentro de una semana después de regresar a la empresa, completar el formulario de préstamo y enviarlo por fax). a la empresa, pero hay que tener en cuenta que el original y las copias enviadas por fax son de la misma calidad. Para efectos legales, el documento de reembolso de gastos del período anterior debe devolverse a la empresa junto con la orden de préstamo, de lo contrario no se reembolsará. y la responsabilidad financiera será asumida, además, el préstamo de personal de marketing se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de gastos salariales del personal de marketing". está vencido sin motivo, el Departamento de Finanzas tiene derecho a deducir el 5% del pago total por cada día de retraso, y el 10% por cada día de retraso, y así sucesivamente. El método de liquidación es el reembolso en efectivo o el reembolso de los gastos diarios. Proceso

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2. Después de comprar los productos, debe completar el formulario de reembolso (asegúrese de proporcionar una factura formal, etc.) y debe ser confirmado por el gerente del departamento, revisado por el contador financiero y aprobado por el director financiero, el gerente general debe firmar antes de retirar dinero del cajero.

3. Recuerde e inste de inmediato a que el reembolso se complete dentro de una semana. Contenido del reembolso: de acuerdo con el sistema de gestión de viajes de negocios, envíelo al director financiero para su confirmación con anticipación y se implementará después de que el gerente general lo firme: indique el. tiempo de viaje, contenido del reembolso, monto, etc., y hacerlo firmar por el gerente del departamento.

4 El reembolso del salario debe presentarse junto con el recibo de despacho de trabajo y los documentos de almacenamiento correspondientes en el plazo de una semana para su contabilidad. revisión El personal de reembolso deberá presentar copia de la orden de despacho de trabajo firmada y confirmada por el líder del departamento competente después de las 4:00 pm todos los viernes Presentar los documentos al Departamento de Finanzas para los procedimientos de pago. El Gerente de Finanzas firmará, el Director de Finanzas aprobará la implementación y el pago se realizará después de que el Gerente General firme y apruebe

5. el contador financiero del Departamento de Finanzas para su revisión, y el gerente financiero los firmará, y el director financiero los confirmará y presentará al gerente general para su firma y aprobación.

6. recibo original (factura formal), complete el formulario de reembolso de gastos. El formulario de reembolso de gastos debe indicar la persona que reembolsa, la fecha del reembolso, el departamento al que pertenece la persona que reembolsa, el motivo del reembolso, el número de documentos adjuntos. y el monto del reembolso El monto del reembolso debe ser coherente en palabras y números, y no debe haber manchas en la superficie del formulario de reembolso de gastos.

7 Envíe el formulario de reembolso de gastos completo al gerente del departamento. del reembolsador para su revisión. El gerente del departamento firmará después de confirmar que se han incurrido en todos los gastos. Además, el reembolso de los gastos del personal de marketing se realizará de acuerdo con las "Medidas de gestión de salarios y gastos del personal de marketing". >

8. Una vez que la persona reembolsadora lo haya revisado y firmado, presentará el formulario de reembolso al departamento de finanzas, el cual será revisado y firmado por el contador financiero y firmado por el gerente financiero.

La revisión por parte del departamento financiero debe basarse en los siguientes principios:

(1) Verificar si los documentos están pegados de manera estandarizada y si la letra está manchada

(2; ) Verificar si el monto de cada gasto es consistente con el documento adjunto El monto del comprobante original es consistente;

(3) Verificar si los gastos son verdaderos y si existen gastos falsos o sobre declarados ; (consulte el sistema de reembolso de gastos)

(4) Verifique que los procedimientos de aprobación estén completos. Si alguno de los tres elementos anteriores no cumple con los requisitos, el Departamento de Finanzas tiene derecho a devolver el formulario de reembolso al reembolsador y exigirle que lo complete nuevamente.

9. El contador financiero presenta el formulario de reembolso de gastos revisado por el Departamento de Finanzas al subdirector general, director financiero y director general del departamento correspondiente para su firma y aprobación. se considerará que está de acuerdo con el pago por parte del Departamento de Finanzas. Tiempo de presentación: Semanal

Segundo viernes.

10. El contador entregará el formulario de reembolso de gastos con la firma completa y los procedimientos de aprobación al Departamento de Finanzas, y solicitará al cajero que notifique al reembolsador y realice el pago. El cajero solo puede pagar al reembolsador después de ver el formulario de reembolso de gastos con los procedimientos de aprobación completos y el reembolsador firmando el recibo. Si un programa está incompleto, el cajero no pagará. Tiempo de reembolso: Semanal

2. Después de las 4 p. m. del viernes. 1

1. Para conocer otros contenidos y requisitos de reembolso, consulte las regulaciones pertinentes. Artículo 4 Los asuntos no cubiertos por este sistema serán reembolsados ​​temporalmente según la opinión del gerente general, y el Departamento de Finanzas complementará y mejorará este sistema. Artículo 5 El derecho de interpretar este sistema pertenece al Departamento de Finanzas de la empresa; Con el fin de estandarizar el trabajo de reembolso, mejorar la eficiencia del trabajo, reducir el tiempo de espera en el mostrador y facilitar la revisión futura, se solicita a los camaradas del Departamento de Finanzas que realicen los requisitos y métodos para pegar los comprobantes originales durante el proceso de reembolso. trabajo relevante por adelantado de acuerdo con los siguientes requisitos.

1. Clasificación de billetes. Para facturas relativamente concentradas del mismo tipo, primero debemos clasificarlas según su contenido, como suministros de oficina, tarifas de datos, tarifas de transporte local, gastos de viaje, tarifas de mantenimiento de equipos, etc. y péguelos por separado por categoría. Entre ellos, la factura de gastos de viaje debe reclasificarse de acuerdo con los elementos del formulario de reembolso de gastos de viaje, pegarse por separado y adjuntarse al reverso del formulario de reembolso de gastos de viaje;

2. del lado izquierdo del billete, a lo largo del interior de la línea de encuadernación y la etiqueta. Colóquelos horizontalmente y uniformemente en los lados superior, inferior y derecho para evitar que los billetes se peguen al exterior. No pegue billetes en el lado izquierdo de la línea de encuadernación y no pegue billetes en el medio del papel para pegar, para no hacer que el medio quede grueso y el exterior delgado, lo que hará que el comprobante quede desordenado y no se pueda cumplir con los requisitos de encuadernación

3. Si es el mismo tipo de billetes, se pueden pegar diferentes tamaños en la misma hoja de papel en el orden de grande primero y luego pequeño o primero pequeño y luego grande;

4. Cuando hay muchos billetes, puede utilizar varios trozos de papel adhesivo;

5 para billetes u otros accesorios que sean más grandes que el papel, la posición de pegado también debe estar en la parte superior. parte posterior del lado izquierdo del billete, a lo largo de la línea de encuadernación. La parte sobrante se puede doblar dentro del rango de pegado según el tamaño del papel. Las anteriores son las respuestas relevantes a "Sistema financiero de empresas con financiación extranjera". Espero que le resulten útiles.

Base legal:

Artículo 1 del sistema de reembolso de la pequeña empresa: Con el fin de fortalecer la gestión interna de la empresa, estandarizar el proceso de reembolso de la empresa y controlar razonablemente los gastos, este sistema está especialmente formulado. Artículo 2: En función de la situación real de la empresa, este sistema divide el reembolso de gastos en gastos de transporte, gastos de viaje, gastos de comunicación, gastos de alojamiento, gastos de entretenimiento, etc. Artículo 3: Este sistema se aplica a todos los departamentos de la empresa.

Artículo 4 Procedimientos de gestión de reembolso para el reembolso de gastos diarios de la empresa

(1) Una vez completada la tarea, el suscriptor deberá reembolsar a tiempo. El principio es que la cuenta anterior. no está claro y la cuenta posterior no se carga;

(2) Al reembolsar, el motivo y el propósito del servicio deben indicarse en el formulario de reembolso, y se deben adjuntar los documentos y facturas originales. El supervisor debe revisarlo, firmarlo y enviarlo al Departamento de Finanzas para su reembolso después de la aprobación del gerente general;

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(3) El personal de contabilidad deberá revisar la legalidad, autenticidad y racionalidad de los comprobantes de reembolso. .