Cómo saber en qué empresas invierte el capital privado
¿Cómo eligen los fondos de inversión las empresas de capital privado?
En primer lugar, comprueba si es legal y formal.
La capacidad por sí sola no es suficiente. Recuerde los “antecedentes” del capital privado. El trasfondo aquí es estar atentos al cumplimiento de esta regulación de colocación privada y si es legal recaudar fondos ilegalmente en nombre de colocación privada. Para comprobar los antecedentes de una empresa de capital privado, por supuesto, debe consultarlos en un lugar autorizado. Mientras haya registros, se pueden encontrar hombres de mediana edad. Si no puede encontrarlo a mitad de camino, debe hacer preguntas sobre el fondo que desea comprar.
En segundo lugar, observemos el desempeño histórico.
El rendimiento no es un factor absoluto a la hora de evaluar la calidad de una institución de capital privado, pero también es uno de los indicadores importantes. Porque el objetivo principal de comprar fondos es ganar dinero. Pero el rendimiento del fondo también es motivo de gran preocupación. Cuanto más tiempo mejor. Lo mejor es comparar el desempeño en 5 años y 10 años. Porque sólo después de dos transformaciones del mercado podremos ver mejor la rentabilidad del fondo. Si alcanzamos el mercado alcista y obtenemos altos rendimientos, el ambiente aún no está claro. Después de muchas alternancias entre alcistas y bajistas, el fondo aún puede mantener un buen nivel de ingresos, lo que hasta cierto punto demuestra que tiene las capacidades correspondientes en términos de rentabilidad y control de riesgos.
En tercer lugar, hay que analizar el control de riesgos y la retirada.
Los ingresos son importantes en el proceso de inversión, pero no se puede subestimar el control de riesgos. Creo que la mayoría de los inversores no quieren que la rentabilidad de sus fondos caiga significativamente. Cada institución de capital privado tiene su propio grupo de control de riesgos y mostrará su propio sistema de control de riesgos al mundo exterior. Pero se desconoce el método de trabajo específico. Por lo tanto, al elegir una institución de capital privado, los inversores deben centrarse en observar si el rendimiento a largo plazo de la institución es estable, si la intensidad y frecuencia de las salidas son demasiado frecuentes y cuál es la proporción de acciones invertidas en productos de capital privado. La salida de las instituciones de capital privado también es un indicador importante del control de riesgos. La salida máxima significa la peor situación posible después de la inversión del proyecto, y la salida está estrechamente relacionada con el riesgo de la inversión. Un campeón que fue próspero un año puede enfrentar la liquidación el año siguiente, por lo que los inversores que compran capital privado deben considerar la tasa máxima de salida. Cuanto mayor es la retirada, mayor es el peligro; cuanto menor es la retirada, menor es el peligro.