Contramedidas para mejorar el estado del cajero corporativo

1. Responsable del cobro y pago de efectivo, depósitos bancarios, retiros, liquidación de transferencias.

2. Registre los diarios de efectivo y bancario, prepare estados de cuenta diarios y mensuales y asegúrese de que las cuentas sean consistentes, los datos de las cuentas sean consistentes y las cuentas sean consistentes. Si se encuentran errores (en el plazo de un mes), descúbralos y corríjalos de inmediato.

3. Revise cuidadosamente el propósito, el monto y los procedimientos de aprobación del préstamo temporal, implemente estrictamente los procedimientos para recibir cheques y controle el límite de uso y el período de reembolso.

4. Elaborar correctamente los comprobantes contables de caja y bancarios y entregarlos en tiempo y forma.

5. Revise estrictamente los comprobantes originales, como documentos de reembolso, facturas, etc., maneje los negocios de cobro y pago de efectivo de acuerdo con las regulaciones pertinentes sobre reembolso de gastos y asegúrese de que sean procedimientos legales, precisos y completos. y vales completos.

6. Responsable de la custodia adecuada del efectivo, valores, sellos relevantes, cheques en blanco, recibos y de la organización y archivo de comprobantes, libros de cuentas, extractos y otros materiales contables relevantes.

7. Responsable de la seguridad financiera de la empresa.

8. Responsable de elaborar el balance del fondo.

9. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el líder.