¿Cuál es el valor neto del fondo?
La fórmula de cálculo es: Valor neto de las participaciones del fondo = Valor liquidativo total/Acciones del fondo.
El número total de unidades de fondos abiertos varía cada día y debe calcularse después de la fecha límite de la transacción. Dividir por el valor liquidativo del fondo ese día para obtener el valor liquidativo de la unidad. ese día, que podrá utilizarse como base para la suscripción y el reembolso de los inversores.
Las suscripciones y reembolsos de fondos se producen todos los días, por lo que el valor liquidativo de las unidades del fondo como base para las transacciones debe calcularse después del cierre del mercado todos los días y anunciarse al día siguiente.
Datos ampliados:
Estimar el valor liquidativo de un fondo a un precio determinado es la clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo recalculando el valor liquidativo del fondo todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna.
Durante la operación del fondo, el precio de las unidades del fondo cambiará con los cambios en el valor y los ingresos de los activos del fondo. Para fijar el precio y cotizar los fondos con precisión, de modo que el precio del fondo pueda reflejar con precisión el valor real del fondo, es necesario valorar el valor representativo real de cada unidad del fondo en un punto determinado y publicar los resultados de la valoración como el valor liquidativo. .