Comisiones cobradas por las sociedades de fondos

Los tipos de comisiones que cobran las compañías de fondos son los siguientes:

1. Comisión de gestión del fondo: la comisión de gestión del fondo es la remuneración pagada al administrador del fondo, que generalmente se calcula de forma acumulativa diariamente en función de un determinado. proporción del valor liquidativo del fondo (tasa anual). Retiro del activo del fondo y pagos periódicos. Las comisiones de gestión de fondos son la principal fuente de ingresos de los gestores de fondos. Los gastos propios del gestor del fondo no pueden imputarse al fondo o a la sociedad de fondos, ni pueden cargarse a los inversores. Comisión de gestión diaria = valor liquidativo del fondo en el día de cálculo x comisión de gestión ÷ número de días del año.

2. Tarifas de custodia del fondo: Las tarifas de custodia del fondo se refieren a las tarifas cobradas por el custodio del fondo al fondo o a la compañía del fondo por brindar servicios de custodia al fondo. La comisión de custodia suele retirarse en función de una determinada proporción del valor liquidativo del fondo, se calcula y acumula diariamente y se paga al custodio periódicamente. La comisión de custodia diaria = el valor liquidativo del fondo en el día de cálculo x la comisión de custodia ÷ el número de días del año.

3. Otros honorarios incluyen honorarios de registro, honorarios de alquiler de asientos, comisiones por transacciones de valores, honorarios de abogados, honorarios de contadores, honorarios de divulgación de información, honorarios de reuniones de titulares, etc.

Base jurídica:

Medidas Transitorias para la Supervisión y Administración de Fondos de Inversión de Capital Privado

Artículo 4

Las gestoras de fondos de capital privado y personas dedicadas a la custodia de fondos de capital privado. Instituciones dedicadas a negocios (en adelante, custodios de fondos de capital privado) administran y utilizan activos de fondos de capital privado, instituciones dedicadas a negocios de venta de fondos de capital privado (en adelante, agencias de venta de fondos de capital privado) y otras Las instituciones de servicios de capital privado que se dediquen a actividades de servicios de fondos de capital privado deberán cumplir con sus deberes y desempeñar sus funciones con integridad. Los profesionales de los fondos de capital privado deben respetar las leyes y los reglamentos administrativos, así como la ética profesional y las normas de comportamiento.