¿Cuál es el valor neto del Fondo de Crecimiento Estratégico de Baoying?
Valor neto de las acciones del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de acciones del fondo
Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas las acciones, bonos, depósitos bancarios y otros Valores negociables; pasivos totales se refieren a pasivos derivados de operaciones de capital y financiamiento, incluidos honorarios pagaderos a terceros, intereses pagaderos sobre fondos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento.
Al observar los distintos tipos de fondos en todo el mundo, debido a los diferentes sistemas de gestión, las regulaciones específicas sobre la fecha de valoración del valor liquidativo del fondo también son diferentes. Sin embargo, generalmente se estipula que los administradores de fondos deben calcular y publicar el valor liquidativo del fondo todos los días hábiles o al menos una vez por semana o mes.
Datos ampliados:
Baoying Strategic Growth Fund invierte principalmente en acciones de empresas que cotizan en bolsa (incluidos recibos de depósito) con buenos fundamentos y alto valor de inversión, y en aquellas aprobadas por el Regulador de Valores de China. Comisión Instrumentos financieros como bonos y warrants invertidos por el fondo.
Los objetos de inversión de Baoying Strategic Growth Fund son acciones de empresas que cotizan en bolsa (incluidos los recibos de depósito) con un alto valor de inversión que se han optimizado mediante la aplicación integral de múltiples estrategias de inversión.
La proporción de inversión de acciones (incluidos los recibos de depósito) en los activos del Baoying Strategic Growth Fund es del 60% al 95%, y la proporción de inversión de bonos es del 0% al 35%. El efectivo o los bonos del Estado con vencimiento dentro de un año no podrán ser inferiores al 5% del valor liquidativo del fondo. El efectivo no incluye reservas de liquidación, depósitos, cuentas por cobrar de suscripción, etc. En el futuro, el administrador del fondo podrá incluir en el ámbito de inversión otras variedades que el fondo pueda invertir según las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras después de realizar los procedimientos adecuados. Las proporciones y restricciones de inversión específicas se anunciarán por separado.
Sitio web oficial del Fondo Baoying-Cartera de crecimiento estratégico de Baoying
Enciclopedia Baidu-Valor neto de la unidad del fondo