¿A qué fondo abierto debería destinarse el fondo?
Abreviatura del fondo: Código del Fondo de Custodia del Fondo: 500025
De acuerdo con la "Ley de Fondos de Inversión en Valores de la República Popular China" y la " Medidas de operación y gestión del Fondo de Inversión en Valores", "Contrato del Fondo de Inversión en Valores" (en adelante, el "Contrato de Fondo"), "Reglas de cotización del Fondo de Inversión en Valores de la Bolsa de Valores de Shanghai" (revisadas en 2004), "Reglas de la Comisión Reguladora de Valores de China". Aprobación de la entrega de la respuesta del Fondo de Inversión de Valores a la Resolución de la Asamblea de Partícipes para convertir el método de operación del Fondo” (Permiso de la Comisión Reguladora de Valores de China [2008] 1261) y “Anuncio sobre la efectividad de la Resolución de la Asamblea de Partícipes del Fondo”, Handing Securities Investment Fund (en adelante, "Handing") El administrador del fondo Guo Fu Fund Management Co., Ltd. solicitó a la Bolsa de Valores de Shanghai la terminación anticipada de la cotización de Handing Securities Investment Fund y obtuvo la "Decisión sobre la Terminación de la cotización del Fondo de inversión de valores de entrega" (Shanghai Bond Zi [El anuncio sobre la terminación de la cotización del Fondo es el siguiente:
1. Información básica sobre los fondos cotizados cancelados
Abreviatura del fondo: Custodia del fondo
Código de transacción: 500025
Tipo de fondo: Tipo de contrato Fondos cerrados
Fecha de exclusión de la lista: 165438+20 de octubre de 2008
Fecha de registro de los derechos de cotización: 5438 de junio+065438+19 de octubre de 2008. 65438 de junio + Después del cierre de la Bolsa de Valores de Shanghai en la tarde del 19 de octubre, todos los titulares de unidades del fondo se registraron en la sucursal de Shanghai del Depósito de Valores de China. y Clearing Co., Ltd. disfrutará de los derechos pertinentes una vez que se rescinda y cotice la custodia del fondo
2 Contenido principal de la decisión del fondo de cancelar la cotización
A partir del 29 de agosto. 2008 a las 24:00 horas del 24 de septiembre de 2008, Handing Fund celebró una junta de accionistas mediante comunicación. La "Propuesta sobre Asuntos Relacionados con la Transformación del Fondo de Inversión Handing Securities" fue revisada y aprobada el 26 de septiembre de 2008, el administrador del fondo. emitió el "Anuncio sobre los resultados de la votación de la reunión de accionistas del Fondo de Inversión de Valores de Entrega" y lo informó a China. La Comisión Reguladora de Valores de China solicitó que la resolución de la reunión de tenedores entrara en vigor. Comisión Reguladora [2008] No. 1261, el administrador del fondo emitió la “Entrega de la Resolución de la Asamblea de Tenedores de Unidades del Fondo de Inversión de Valores para que entre en vigor” el 113 de junio de 2008. Anuncio ", solicitó a la Bolsa de Valores de Shanghai la terminación anticipada de la cotización y negociación de la entrega del fondo, y obtuvo las instrucciones de Shanghai Securities
3 para asuntos de seguimiento relacionados con la terminación de la cotización
(1) El contrato del fondo posterior entrará en vigor.
A partir de la fecha de finalización de la cotización del Fondo, el nombre del Fondo se cambiará a Guo Futianding CSI Dividend Index Enhanced Securities Investment Fund (en adelante, "Guo Futianding Fund"). , el "Contrato del Fondo de Inversión en Valores Mejorados del Índice de Dividendos Guo Fu Tianding CSI" revisado por el Contrato del Fondo de Inversión en Valores Handing ha entrado en vigor. Los derechos y obligaciones de los accionistas, administradores y custodios de fondos están de acuerdo con "Guo Fu". "Se implementa el contrato de fondo de inversión en valores mejorados del índice de dividendos Tianding CSI".
Una vez que el fondo deje de cotizar, comenzarán las solicitudes de suscripción centralizada y los reembolsos se cerrarán temporalmente. Los códigos de suscripción centralizados son "100032 (front-end de Guo Futianding), 100033 (backend de Guo Futianding)". Dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de vigencia del contrato del fondo, los accionistas del fondo pueden gestionar la suscripción y el reembolso diario de las acciones del Fondo Guo Futianding a través del Banco Industrial y Comercial de China y otros canales. El código del fondo es "100032 (Guo Futianding Front End). ), 100033 (backend de Guo Futianding)". El momento para iniciar la suscripción centralizada y el negocio de suscripción y canje diario se notificará por separado.
(2) Registro de cambio de acciones del fondo
1. Las acciones del fondo originales de Handing fueron cambiadas y registradas en el Sistema de Compensación y Depósito de Valores de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a Guo Fu Fund Management Co., Ltd. Una vez abierto el Fondo Guo Fu Tianding para suscripción y reembolso, los titulares pueden gestionar la suscripción y el reembolso de las acciones del fondo a través de puntos de venta designados de Guo Fu Fund Management Co., Ltd., Industrial y Comercial. Bank of China Co., Ltd. y otras instituciones de venta de fondos.
2. Una vez finalizada y listada la custodia del fondo, el administrador del fondo solicitará a la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. que se encargue de los procedimientos para cancelar los servicios de registro de valores en los valores. mercado de cambios.
Después de obtener la lista de titulares de unidades del fondo en la fecha de registro de terminación de cotización, el cambio de nombre de las unidades del fondo y el cambio de la información necesaria, el administrador del fondo calculará los fondos en poder de los inversores basándose en los datos detallados proporcionados por la sucursal de Shanghai. de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Las acciones están inicialmente registradas.
3. Una vez que se cancela la cotización de la custodia del fondo, los titulares originales de las acciones de custodia del fondo deben volver a confirmar y registrar sus acciones de custodia del fondo, es decir, confirmar sus derechos. Sobre esta base, el administrador del fondo transferirá las participaciones del fondo correspondientes a la agencia de ventas correspondiente donde el titular haya registrado una cuenta de fondo abierta. A partir de entonces, los titulares pueden canjear las acciones del Fondo Guo Futianding a través de las agencias de ventas pertinentes. La hora concreta para la confirmación de la inscripción y el listado de agencias de venta se notificarán por separado.
4. Al solicitar la confirmación de la transferencia de fondos, los inversores deben proporcionar los siguientes materiales:
(1) Original y copia de la tarjeta de identificación personal (licencia comercial en poder de una entidad legal (fotocopia). ) original y fotocopia, poder de representante legal, original y fotocopia de cédula de representante legal, original y fotocopia de cédula de representante legal, fotocopia de cédula de representante legal).
(2) Tarjeta de cuenta de valores de la Bolsa de Valores de Shanghai; los titulares que hayan perdido su tarjeta de cuenta de valores deben acudir a la empresa de registro de valores local para obtener una tarjeta de cuenta de valores de reemplazo antes de la confirmación.
5. Notas:
(1) En circunstancias normales, una vez finalizada la cotización y negociación de un fondo, los inversores no pueden realizar transacciones de fondos ni reembolsar fondos, y existe una cierta cantidad. riesgo de liquidez.
(2) Para las acciones de fondos que están sujetas a congelamiento judicial, registro de prenda u otras restricciones de transferencia, las agencias de registro y las agencias operativas de valores pertinentes manejarán los procedimientos de restricción de transferencia de acuerdo con las regulaciones pertinentes.
(3) Si los titulares de las unidades de custodia del fondo originales desean canjear el Fondo Guo Futian Ding convertido a partir de las unidades de custodia del fondo, deben pasar por el procedimiento de "registro de confirmación" con anticipación.
(4) Si el titular original de la unidad de negociación del fondo recibió dividendos en efectivo antes de que el fondo fuera excluido de la lista y no recibió dividendos en efectivo debido a transacciones no especificadas en el momento de la exclusión, el administrador del fondo finalizará la suscripción centralizada. del fondo.
Cuatro. Instituciones relacionadas
(1) Puntos de venta directa del administrador del fondo:
Guo Fu Fund Management Co., Ltd. Centro de gestión financiera y de inversiones de Shanghai
Dirección : Huayuan Shiqiao, Nuevo Distrito de Pudong, 5.° piso de Shanghai, Edificio Citigroup, Calle No. 33
Código postal: 200120
Tel: (021) 68597070
Fax : (021) 68597979
Persona de contacto: Lin Yanjue
(2) Agencias
Para obtener más información, consulte "Acerca del índice de dividendos CSI de Guo Futianding "Mejorado" emitido por el administrador del fondo después de que el fondo dejó de cotizar. Anuncio sobre la venta de acciones del fondo durante el período de suscripción centralizada de fondos de inversión en valores".
5. Los inversores que quieran conocer más detalles pueden visitar el sitio web de nuestro banco (www.fullgoal.com.cn) o llamar a la línea directa de atención al cliente de nuestro banco 95105686 o 4008880688 para consultar sobre asuntos relevantes.
Por la presente se anuncia
Fugao Fund Management Co., Ltd.
18 de noviembre de 2008