Cómo entender la tendencia de evolución del mercado de futuros
Espero que esta información sobre las tendencias del mercado de futuros pueda ser de utilidad para todos.
Observe la tendencia del mercado de futuros desde el mercado (1) durante la etapa de apertura;
Generalmente se refiere al primer resumen de la mañana o la primera hora después de la apertura. Su tiempo principal deberán ser los primeros 30 minutos de la apertura. Los factores que afectan la etapa de apertura incluyen las tendencias de ayer en el mercado estadounidense, así como las últimas noticias de los mercados extranjeros como Tokio y Singapur, y el mercado interno.
Se puede decir que con la influencia de las tendencias del mercado externo y las características de las tendencias internas, las entidades del mercado fijarán un precio de apertura razonable y comenzarán a concebir operaciones. Después de eso, a medida que la actitud de esperar y ver qué sucede con los principales actores se debilita gradualmente, el mercado entrará en la etapa de autodigestión y alcanzará inicialmente un consenso.
(2) Fase de recuperación:
La fase de revisión incluye la mayor parte del tiempo de 10:30 a 2:30. La tendencia en la etapa de continuación está completamente determinada por el estilo operativo principal y las ideas operativas del mercado. Sin cambios extremos, esta tendencia es difícil de cambiar.
La tendencia en la etapa de continuación se puede dividir en dos situaciones: una es tendencia y la otra no es tendencia. Una tendencia se refiere a una situación en la que ese día tienes tu propia tendencia independiente; una tendencia sin tendencia se refiere a una situación en la que no hay una tendencia independiente ese día.
1. Hay una tendencia:
La tendencia se puede dividir en dos situaciones, una es el mercado unilateral y la otra es el mercado de shock.
Un mercado unilateral se refiere a una situación en la que la tendencia del mercado es unilateral. En un mercado unilateral, el ritmo de la tendencia lo determina básicamente una empresa. Ha continuado el movimiento para mantenerse al tanto del pulso del mercado. Dónde abrir una posición, dónde suprimir y dónde salir del mercado, las acciones del mercado parecen ser muy ordenadas y la otra parte es completamente pasiva y no tiene poder para defenderse.
El volumen de operaciones en el mercado unilateral será mucho mayor de lo habitual. Esto se debe a la expansión del rango de precios del mercado y a la participación activa de los fondos a corto plazo. Cuando esto suceda, será una prueba integral de la fuerza principal, desde los métodos operativos hasta las operaciones de capital.
El mercado oscilatorio también es una tendencia, lo que significa que nadie en el mercado puede tomar la iniciativa. Los lados largos y cortos van uno tras otro. , y nadie puede claramente tener la ventaja absoluta, los precios fluctúan dentro de un rango bajo competencia.
2. Sin tendencia:
Sin tendencia significa que durante la etapa de continuación, los principales fondos del mercado casi no tienen actividad y casi todas las transacciones son fondos pequeños y medianos. . En este caso, debido a la falta de participación de los fondos principales, el volumen de operaciones del mercado se redujo significativamente, los cambios de precios fueron extremadamente lentos y el mercado no tenía una tendencia clara.
Los movimientos sin tendencia son más comunes en la soja y surgen de la interacción entre la soja nacional y el mercado estadounidense. Los cambios en el mercado estadounidense se han reflejado plenamente en la etapa inicial. Sin embargo, si no hay cambios especiales en el mercado estadounidense y los principales actores nacionales no tienen más planes, el mercado también adoptará una estrategia de permanecer igual en respuesta a los cambios, lo que conducirá a un patrón sin tendencia en el mercado de la soja.
(3) Etapa final:
La etapa final se refiere a los últimos 30 minutos de negociación, que se pueden dividir en dos tendencias de 15 minutos, una para cada una.
En los primeros 15 minutos, el mercado todavía se verá afectado por la tendencia de la etapa de continuación, que puede considerarse como una continuación de la etapa de continuación. Si surge una tendencia durante el período de revisión, las fluctuaciones de precios y los cambios en el volumen de operaciones en esta etapa serán más dramáticos y pueden formar el rango de operaciones más activo a lo largo del día. Si no hay tendencia en la etapa de continuación, el mercado se despertará de la desaceleración y se convertirá gradualmente en un escenario activo durante este período.
En los últimos 15 minutos, la tendencia del mercado estuvo dominada principalmente por el cierre de posiciones y las expectativas para el día siguiente. El cierre de posiciones a corto plazo provocará oscilaciones de precios y caídas de posiciones, lo que tiene poca importancia para los inversores. Bajo la influencia esperada, los principales fondos iniciarán un mercado de corto plazo, lo que tendrá un impacto en la tendencia de apertura del segundo punto. Este es un factor que los inversores deberían considerar en el corto plazo.
Las tendencias en estas tres etapas básicamente resumen toda la tendencia intradiaria, formando un gráfico de precios intradiario completo.
Como el mercado está cambiando, la comprensión de las tres etapas no puede verse desde una perspectiva rígida. A veces, la fuerza principal adoptará métodos no convencionales para operar, pero mediante la identificación de las tres etapas, este cambio también quedará claro. En general, si se pueden tener en cuenta las características de las tres etapas anteriores al analizar el mercado, entonces todos los cambios en el mercado serán cada vez más fáciles.
¿Qué indicadores técnicos se utilizan para analizar futuros e invertir en el mercado de futuros? En primer lugar, debes tener tu propio análisis técnico. Entonces, ¿qué tipo de indicadores técnicos son los más precisos? No existe un indicador técnico más preciso, depende del alcance de su aplicación. A continuación se presentan algunos indicadores de análisis técnico comúnmente utilizados en futuros.
El primero: el indicador MACD
El MACD se desarrolló basándose en la ventaja de la media móvil de que es fácil captar la dirección de los cambios de tendencia. Utiliza dos índices smma con diferentes velocidades (uno con una tasa de cambio rápida - promedio móvil a corto plazo y otro con una tasa de cambio lenta - promedio móvil a largo plazo) para calcular la diferencia (DIF) entre los dos como base para juzgar el mercado y luego calcular el DIF smma de 9 días, la línea MACD. En realidad, el MACD utiliza los signos de convergencia y separación de promedios móviles rápidos y lentos para juzgar el momento y las señales de compra y venta.
(1) Método básico de aplicación de MACD:
En la aplicación, MACD utiliza 12 como promedio móvil rápido (promedio móvil de 12) y 26 como promedio móvil lento (promedio móvil de 26) . Primero calcule los valores de estos dos promedios móviles y luego calcule la diferencia entre los dos valores, es decir, la diferencia (DIF) = 12 EMA-20. Luego, basándose en este valor de desviación, calcule el valor EMA del No. 9 (es decir, el valor MACD) dibuje líneas para los valores DIF y MACD respectivamente, y luego presione? ¿Análisis entrelazado? Análisis: cuando la línea DIF atraviesa la línea suave del MACD hacia arriba, es una confirmación del punto de rebote, que es una señal de compra. Por el contrario, cuando la línea DIF cae por debajo de la línea suave del MACD, es el punto donde se confirma la tendencia bajista, lo que es una señal de venta.
(2) Reglas de aplicación:
①DIF y MACD están por encima de 0 y la tendencia general es un mercado alcista.
②Cuando ②DIF supera el MACD hacia arriba, puede comprar; si el DIF cae por debajo del MACD, solo puede cerrar la orden original y no se pueden ingresar nuevas órdenes.
3 ③DIF y MACD están por debajo de 0 y la tendencia general es un mercado corto.
4 Cuando ④DIF cae por debajo del MACD, puede vender; si el DIF supera el MACD hacia arriba, solo se puede utilizar para cerrar la orden original y no se permite pagar nuevas órdenes para ingresar al mercado.
⑤Los cruces secundarios de alta calidad caen, mientras que los cruces secundarios de baja calidad suben.
Segundo: indicador DMI
El índice de tendencia también se denomina índice de dirección móvil o índice de tendencia. Es un indicador técnico para juzgar tendencias. Su principio básico es analizar el punto de equilibrio de la oferta y la demanda en el proceso de subida y bajada de los precios de las acciones, es decir, el proceso cíclico de la oferta y la demanda desde el equilibrio hasta el desequilibrio bajo la influencia de los cambios de precios, proporcionando así una base para la tendencia. juicio. Hay tres líneas de indicadores de tendencia: línea indicadora ascendente, línea indicadora descendente y línea indicadora de tendencia promedio. El número de días se puede configurar en las tres líneas, normalmente 14 días.
El método de cálculo de DMI es muy complicado y no lo presentaremos aquí. Los usuarios interesados pueden consultar libros de análisis técnico relevantes por su cuenta.
Reglas de aplicación:
① Cuando di cruza -DI hacia arriba, compra.
②Cuando di cruza -DI hacia abajo, vende.
③Cuando el ADX baja por encima de 50, significa que la tendencia del mercado ha terminado.
(4) Cuando el ADX cae por debajo del DI, no es aconsejable entrar en el mercado.
⑤Cuando ADXR es inferior a 20, el secreto de reacción en TBP y CDP debe usarse como referencia comercial.
Tercero: indicador DMA
El indicador DMA utiliza las líneas promedio de dos períodos diferentes para calcular la diferencia y luego la divide por el número de días en el período base. Es la diferencia entre dos líneas promedio diferentes durante el período base. Porque coordina la media móvil de corto plazo con la media móvil de largo plazo, es decir, filtra los cambios aleatorios de corto plazo y los retrasos de largo plazo, para que su valor pueda reflejar la tendencia del precio de las acciones con mayor precisión y verdad. y objetivamente. Por tanto, es un indicador de tendencia.
Reglas de aplicación:
(1) ①DMA es la diferencia entre dos líneas promedio diferentes en el período base. Cuando la línea continua cruce la línea de puntos hacia arriba, compre.
②La línea continua cruza la línea de puntos hacia abajo, vende.
3 ③ DMA también puede observar la desviación del precio de las acciones.
Cuarto: indicador EXPMA
EXPMA se traduce en promedio exponencial, lo que corrige la deficiencia del promedio móvil detrás del precio de las acciones. Este indicador responde rápidamente a las fluctuaciones del precio de las acciones y se utiliza de la misma forma que la media móvil.
Quinto: indicador TRIX
Trix (media móvil de suavizado exponencial triple) Nombre chino: media móvil de suavizado exponencial triple. El uso de la señal de este indicador en operaciones a largo plazo puede filtrar algunas fluctuaciones a corto plazo y evitar algunas transacciones no rentables y pérdidas de tarifas causadas por transacciones demasiado frecuentes. Este indicador es un indicador de largo plazo. Si opera de acuerdo con esta señal indicadora durante mucho tiempo, el porcentaje de ganancia será mayor que el porcentaje de pérdida y la ganancia será considerable.