¿Cuál es el valor neto acumulado del nuevo apoyo financiero de primera línea?

El valor neto del fondo generalmente se refiere al valor neto de la unidad. En términos generales, el valor neto de la unidad es la suma de los valores de las acciones, warrants, bonos, efectivo, letras, etc. en poder del fondo después del cierre del mercado del día de negociación dividido por el valor del día. El número total de acciones del fondo se calcula como el valor neto de la unidad ese día.

Por ejemplo, en un día determinado, el valor total de los activos es de 200 millones de yuanes y el total de acciones del fondo ese día es de 100 millones de yuanes, entonces el valor neto de la unidad es de 2 yuanes. En términos generales, el valor neto de una unidad fluctúa todos los días, porque el valor total de los activos y el total de acciones fluctúan aleatoriamente.

El valor neto acumulado es el valor neto del fondo desde su emisión y establecimiento, incluidos los dividendos. dividir acciones, etc.

Si un fondo no ha distribuido dividendos desde su emisión, el valor neto unitario será igual al valor neto acumulado si se dividen las acciones. De lo contrario, el valor neto acumulado es generalmente mayor que el valor neto unitario