¿Cuál es la tasa de rendimiento general de un fondo?

Dependiendo de la situación, la tasa de rendimiento promedio de los fondos híbridos es de aproximadamente 10, la tasa de rendimiento promedio de los fondos de acciones y los fondos híbridos es básicamente la misma, la tasa de rendimiento de los fondos indexados es -7 y la La tasa de rendimiento promedio de los fondos de bonos es 9.

1. Fórmula de cálculo

Ingresos = valor neto del fondo en el día × acciones del fondo × (1-tarifa de reembolso) - monto de suscripción dividendos en efectivo

rendimiento = ingresos / Monto de suscripción × 100

2. Valor neto acumulado

El valor neto acumulado no puede reflejar con precisión los ingresos del fondo, porque el fondo puede elegir efectivo al pagar dividendos, o usted puede elegir para reinvertir automáticamente el efectivo del dividendo. Si elige efectivo, también puede optar por volver a suscribirse manualmente después de unos días o meses. El patrimonio neto acumulado es una reducción simple y puede utilizarse como indicador si no se requiere un cálculo preciso. 3. Tasa de rendimiento del fondo

3. Supongamos que un inversor suscribe una determinada cantidad de fondos en el mercado primario a un precio de 1,01 yuanes por unidad. ¿Cómo se calcula la tasa de rendimiento? A continuación se analizan tres situaciones.

Dado que lo que queremos calcular es la tasa de rendimiento a corto plazo de la inversión en fondos, elegimos el indicador de tasa de rendimiento actual. Tasa de rendimiento actual R = (P-P0 D)/P0 precio de mercado Pgt; el precio de compra inicial P0 es menor que el precio actual P. La tasa de rendimiento R del titular del fondo está en un estado ideal y el tamaño de R depende de la distancia entre P y P0.

Supongamos que el precio inicial P0 para que los inversores compraran Xinghua el 4 de enero de 1999 es 1,21 yuanes, el precio actual P es 1,40 yuanes, el monto del dividendo es 0,022 yuanes y la tasa de rendimiento R es 17,2 7 Comprado el 5 de octubre, el precio inicial P0 es 1,34 yuanes, luego el rendimiento semestral es 4,47, que se convierte en un rendimiento anual de 8,9 el 8 de octubre de 1999, era 1,33 yuanes (también el precio promedio); en el segundo semestre de 1999), entonces su ingreso por tenencia de tres meses es 5,26, que es una tasa anualizada de 21. Por supuesto, esta conversión es sólo para comparar con las tasas de interés de los depósitos de ahorro bancario en el mismo período. Este método no es científico.

4. Fund, que en inglés se llama fond, se refiere en términos generales a una determinada cantidad de fondos establecidos para un determinado propósito. Incluye principalmente fondos fiduciarios de inversión, fondos de previsión, fondos de seguros, fondos de jubilación y diversos fondos de fundaciones. Desde una perspectiva contable, los fondos son un concepto limitado, es decir, fondos con propósitos y usos específicos. Los fondos que mencionamos se refieren principalmente a fondos de inversión en valores. No está claro qué fondo de cobertura fue el primero. Durante el gran mercado alcista de los Estados Unidos en la década de 1920, existían innumerables herramientas de inversión de este tipo específicamente para los ricos. El más famoso de ellos es el fondo Graham-Newman Partnership, fundado por Benjamin Graham y Jerry Newman. En 2006, Warren Buffett afirmó en una carta a la revista Museum of American Finance que la asociación Graham-Newman de la década de 1920 fue el primer fondo de cobertura que conocía, pero que probablemente aparecieron otros fondos antes.