Guodu Futures: cómo las empresas de futuros sirven a la economía real
En primer lugar, la innovación en modelos de productos y servicios para satisfacer las necesidades de los clientes de empresas físicas.
Los productos o servicios tradicionales desarrollados por empresas de futuros se concentran principalmente en productos de información, investigación y juicio de mercado de productos. , orientación comercial para el cliente, etc. Los servicios industriales siempre se han caracterizado por la homogeneidad, lo que también ha llevado a la industria de futuros a caer en el dilema de la competencia por las tarifas. Sin embargo, para los clientes de la cadena industrial de la economía real, debido a las diferentes exposiciones al riesgo que enfrentan las empresas, los modos de participación empresarial en el mercado de futuros y la demanda de servicios también están diversificados. Sólo buscando innovación en productos y modelos de servicios y brindando servicios diferenciados basados en las diversas necesidades de los clientes, las empresas de futuros podrán servir eficazmente a las empresas de la economía real.
1. Los servicios personales para el comercio de futuros se extienden a la promoción de la innovación en el modelo de negocio al contado.
Como organización de servicios intermediarios en el mercado de futuros, es responsabilidad ineludible de las empresas de futuros proporcionar a los clientes trayectorias comerciales eficientes, rápidas y estables. Al mismo tiempo, las empresas de futuros también deben poder prestar servicios a clientes industriales, incluida la asistencia en la formulación de sistemas de control interno, planes de cobertura, la solicitud de posiciones de cobertura, la asistencia con la entrega, etc. La profesionalidad de las empresas de futuros al servicio de la economía real se refleja principalmente en esto último.
Para las empresas industriales, el mercado de futuros es una herramienta de gestión de riesgos para que las empresas eviten riesgos, y la gestión al contado es fundamental. Por lo tanto, cuando las compañías de futuros brindan servicios a empresas, ya sea que ayuden a formular sistemas o estrategias para participar en el comercio de futuros, deben coordinarse con el sistema de gestión actual de la empresa y la gestión al contado. En primer lugar, en términos de ayudar a las empresas a formular y participar en sistemas de control interno de futuros, las empresas de futuros deben comprender completamente el sistema de gestión empresarial, garantizar la coordinación del sistema de control interno de futuros y la operación y gestión empresarial, formular sistemas de control interno de comercio de futuros. dentro del marco de operación y gestión empresarial, y guiar a las empresas para que participen en el mecanismo de prevención de riesgos a largo plazo en el mercado de futuros, en segundo lugar, porque los modelos de compra y venta, los modelos de fijación de precios, los niveles de gestión de inventarios, las condiciones de flujo de efectivo, etc. en la producción y operación de las empresas físicas son muy diferentes, la exposición al riesgo y la tolerancia al riesgo que enfrentan también varían. Cuando las empresas de futuros formulan planes de cobertura para empresas físicas, es difícil que los planes de cobertura modelo proporcionados por un simple análisis de mercado y principios básicos de cobertura satisfagan las necesidades de las empresas. Debemos comunicarnos con la empresa tanto como sea posible, inculcar el concepto de gestión de riesgos de combinar futuros y efectivo, realizar una investigación en profundidad de la empresa y formular un plan que realmente satisfaga las necesidades individuales de la empresa. En respuesta a las necesidades especulativas de las empresas, orientarlas para que hagan un buen trabajo en la gestión de fondos y las correspondientes medidas de control de riesgos. Además, las empresas de futuros no sólo deben comprender plenamente las normas pertinentes de entrega de divisas, sino también estar familiarizadas con el proceso de transacción; cada proceso en los servicios de solicitud de cobertura y proceso de entrega En términos de detalles operativos, también es necesario aclarar la variedad de entrega, la calidad, la capacidad del almacén de entrega, las condiciones logísticas, los costos de logística, el almacenamiento y otros detalles, y proporcionar personal integral. servicios a la empresa basados en la situación real de los productos de la empresa, las condiciones logísticas, los costos logísticos, etc. Cuando las empresas de futuros sirven a la economía real, intentan guiar a las empresas a utilizar futuros para innovar el mecanismo de fijación de precios de los productos corporativos y mejorar; compras al contado, ventas y gestión de inventarios basadas en las tendencias del mercado de futuros, y aprovechar al máximo la función de descubrimiento de precios del mercado de futuros al servicio de la economía real.
2. Los productos y servicios de desarrollo de productos se perfeccionan aún más y los planes de gestión de riesgos se diversifican más.
En los últimos años, con la optimización continua de la estructura de inversores en el mercado de futuros, las empresas de futuros han comenzado a desarrollar servicios con tendencias de segmentación de productos basadas en las diferentes necesidades de los operadores de inversión, operadores de arbitraje y operadores de cobertura. producto. Para los servicios a los clientes en la cadena industrial, las empresas de futuros no pueden adivinar unilateralmente las necesidades de los clientes. Deben comunicar las necesidades a los clientes industriales de manera oportuna y proporcionar comentarios sobre la información de los productos de servicios de I + D.
En lo que respecta a las necesidades de los clientes industriales, en primer lugar, los informes de investigación y desarrollo de productos futuros relacionados con la cadena industrial deben ser solo los servicios diarios más básicos. En segundo lugar, al verse afectadas por la globalización económica, todos los tipos de empresas se ven inevitablemente afectados por efectos cíclicos macroeconómicos. Especialmente después del estallido de la crisis financiera mundial en 2008, la atención de las empresas a la macroeconomía ha aumentado significativamente y también ha aumentado la demanda de informes de análisis macroeconómicos en profundidad. En tercer lugar, aunque las empresas individuales tienen un conocimiento relativamente bueno de la industria, carecen de una comprensión general de los vínculos entre los mercados de diversas industrias y las nuevas tendencias en los cambios de la industria. Por lo tanto, las empresas de futuros deberían ampliar aún más la profundidad y amplitud de la cobertura al ofrecer soluciones de gestión de riesgos para variedades o cadenas industriales específicas a clientes industriales. Por ejemplo, basándonos en la tolerancia al riesgo del cliente y la variedad de combinaciones de operaciones spot, ofrecemos a los clientes una estrategia de cobertura que combina productos industriales y productos agrícolas. Por último, las empresas de futuros también pueden proporcionar servicios de información de bases de datos de cadenas industriales a clientes industriales. Además de los datos convencionales de producción e importación y exportación, también pueden desarrollar productos de datos industriales detallados para los clientes y convertirse en una biblioteca de recursos de datos para las empresas.
3. Innovar modelos de servicios financieros basados en los antecedentes de los accionistas.
De hecho, los problemas que enfrentan las empresas en la economía real durante el proceso de producción, operación y gestión no se limitan a los riesgos de mercado afectados por factores de precios. Las empresas de futuros pueden confiar en los recursos básicos de la empresa y de los accionistas para ampliar aún más el alcance de sus servicios a las empresas de la economía real.
Por ejemplo, los fondos de crédito bancario siguen siendo el principal canal de financiación para las empresas chinas. Incluso si las pequeñas y medianas empresas pueden obtener fondos de crédito bancario, las líneas de crédito son relativamente limitadas. La escasez de fondos y los altos costos de capital causados por las dificultades financieras siempre han plagado el entorno de vida de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas de futuros pueden guiar activamente a las empresas para que lleven a cabo negocios estándar de promesa de recibos de almacén o lancen nuevos negocios de innovación financiera, abriendo nuevos canales de financiación para las empresas de la economía real. En el segundo semestre de 2008, Guodu Futures comenzó a discutir la cooperación con Industrial Bank (601166) en el negocio de financiación de prenda de recibos de almacén estándar en un intento de proporcionar a los clientes servicios financieros innovadores. En el mismo año, confiando en los antecedentes fiduciarios de los accionistas y utilizando garantías de terceros, completamos el negocio de financiación de promesas de recibos de almacén estándar de 200 millones de yuanes de los fondos propios del fideicomiso en dos días, resolviendo el problema práctico de la corto plazo de la empresa. -Dificultades de rotación de capital a plazo.