Cómo formular e implementar el proceso de gestión financiera de las empresas de administración de propiedades
(Se adjuntan el sistema de control interno financiero, los métodos de gestión de contratos y el sistema de gestión de horas extras)
La configuración del sistema financiero El sistema se divide en unidades contables, cada unidad contable es un centro de costos y el sistema de contabilidad de administración de propiedades se compone de cada centro de costos, cada centro de costos y el mismo centro de costos.
1. Plan de gestión
La configuración del sistema financiero se divide en unidades contables de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto XX. Cada unidad contable es un centro de costos, compuesto por cada uno. centro de costos y cada El centro de costos y el mismo centro de costos constituyen el sistema de contabilidad de administración de propiedades.
2. Principios de Gestión
Supervisar estrictamente cada unidad de gestión, principalmente la supervisión de los ingresos y gastos de efectivo, el control de gastos, la supervisión y control de los contratos de subcontratación y la adquisición de materiales, para garantizar que todos los gastos Capaz de mantenerse dentro del presupuesto.
En tercer lugar, el sistema de contabilidad financiera
Generalmente sigue la "Ley de Contabilidad de la República Popular China", las regulaciones fiscales nacionales pertinentes, las regulaciones pertinentes sobre gestión de propiedades, el "Sistema de Contabilidad Real Empresas de Promoción Patrimonial" y "Administración de Propiedades", "Disposiciones Complementarias Contables Administrativas de Empresas" y otras leyes o reglamentos.
Cuarto, sistema de administración de la propiedad
(1) La administración de la propiedad incluye la custodia, el mantenimiento, el uso y la reparación de la propiedad, así como diversos costos de mantenimiento y reparación.
(2) La propiedad se gestionará en diferentes niveles. Todas las propiedades son registradas por el Departamento de Finanzas, entre las cuales los equipos, equipos y materiales de ingeniería, mecánicos y eléctricos son administrados por el Departamento de Ingeniería y conservados por cada departamento usuario. El resto de la información es gestionada por la oficina y conservada por cada departamento usuario.
(3) Los bienes y materiales se dividen en activos fijos, consumibles de bajo valor, consumibles de oficina y otros consumibles.
(4) Todos los activos fijos y artículos no consumibles deben registrarse según el departamento de uso; los artículos no consumibles para uso personal y almacenamiento deben registrarse según la tarjeta de usuario.
(5) Se deben guardar todo tipo de materiales en los almacenes. Cada almacén debe establecer cuentas según variedades, especificaciones y modelos para registrar la recepción, entrega y almacenamiento de diversos artículos, e informarlos. al director de la oficina de gestión y del departamento mensualmente. El departamento de administración y finanzas presenta informes mensuales.
(6) Varios elementos deben inspeccionarse periódicamente según sea necesario. El plan de mantenimiento es propuesto por el departamento usuario. Tras su aprobación, el departamento correspondiente organiza el mantenimiento.
(7) Cuando los activos fijos sufren daños, el departamento usuario debe informar inmediatamente al departamento de gestión. Cuando el daño sea severo deberá ser reportado al Director de Gestión. Si se trata de un accidente responsable, se debe tratar con seriedad a las partes involucradas.
(8) Cuando se dañan consumibles y materiales no consumibles de bajo valor, el departamento usuario o el usuario debe ponerse en contacto con el departamento de gestión correspondiente para su reemplazo. Se trata de daños provocados por el hombre (incluidas las reparaciones). La compensación debe ser realizada por la persona responsable.
(9) Cuando se desguacen activos fijos o consumibles de bajo valor, el departamento de uso rellenará un formulario de desguace, que será desechado previa tasación por parte del departamento de gestión de almacén y aprobación del administrador general de la propiedad. Será gestionado por el departamento competente responsable. Todos los artículos deben informarse al Departamento de Finanzas para su registro cuando sean revisados o desguazados.
(10) La vida de depreciación de los activos fijos se basa en la tasa de valor residual estimada de varios activos fijos estipulada por el estado, que es 10. Una vez determinado el valor residual, la depreciación se calculará por el método de línea recta mensualmente a partir del segundo mes de su puesta en uso, si se deja de utilizar, la depreciación dejará de calcularse a partir del mes siguiente; la interrupción del uso. Si los activos fijos aún se pueden utilizar después de la depreciación total, no se calculará la depreciación; si los activos fijos se desechan por adelantado, no se calculará la depreciación.
(11) Diversos consumibles de bajo valor se encuentran en principio amortizados. Pero si el importe es mayor, se amortizará en función del tiempo de uso.
(12) Para comprar varios artículos, debe pasar por los procedimientos de aceptación de almacenamiento; para recibir varios artículos, debe completar el formulario de solicitud de material y recibirlo después de ser firmado y aprobado por el jefe del departamento. Los artículos del inventario deben contarse al menos mensualmente. Cuando se produce una ganancia, pérdida o deterioro, la causa debe identificarse inmediatamente e informarse al supervisor. Si la situación es grave, se debe informar al administrador de la propiedad.
(13) El Departamento de Finanzas es responsable de toda la liquidación de ingresos y gastos de cada departamento.
(14) El efectivo en caja debe cumplir estrictamente con la normativa nacional sobre gestión de efectivo. Los ingresos generados ese día deben enviarse al banco y generalmente no se permite retirarlos.
Haga un balance diario y complete el informe de recibos y gastos de efectivo cada semana para garantizar que las cuentas sean consistentes con los hechos. Si se descubren faltantes o excedentes de efectivo, se debe informar inmediatamente al gerente financiero y se deben identificar las razones. Los incidentes importantes deben informarse inmediatamente al administrador principal de la propiedad.
(15) El balance de depósitos bancarios debe prepararse todos los días y el estado de cuenta de depósitos bancarios debe completarse todas las semanas. Los extractos bancarios deben obtenerse a final de mes y se debe completar un formulario de conciliación de depósitos bancarios.
(16) Todos los contratos firmados externamente deben enviarse al Departamento de Finanzas, que supervisa y coopera con la ejecución de los contratos.
(17) Los comprobantes de liquidación, facturas y valores del banco son administrados por el Departamento de Finanzas.
Sistema de gestión de materiales del verbo (abreviatura del verbo)
(1) Clasificación de materiales:
1) Activos fijos: el valor unitario es más de 10.000 yuanes (incluido ) 10.000 yuanes), la vida útil es de más de 1 año (incluido 1 año).
2) Consumibles de bajo valor: artículos con un valor unitario de más de 100 yuanes a menos de 1.000 yuanes y una vida útil de más de 1 año.
3) Material de oficina: material de oficina.
Iv) Materiales y Suministros: Consumibles necesarios para la gestión.
(2) Proceso de aprobación de la solicitud de adquisición de materiales (proyecto)
a. Todas las compras deben ser completadas por la oficina de administración de propiedades, firmadas por el director de la oficina de administración de propiedades, y luego se informa a la empresa de administración de la propiedad para su aprobación:
a) Si el monto total está entre 500 y 1000 yuanes, el departamento de compras deberá proporcionar una cotización 1-2, que se enviará a la administración de la propiedad. empresa para su aprobación después de la aprobación del director de la oficina de administración de propiedades;
b) Si el monto total está entre 65,438 0,000 yuanes y 65,438 0,000 yuanes, el departamento de compras debe proporcionar al menos dos cotizaciones con el consentimiento; del director de la oficina de administración de propiedades, informe a la empresa de administración de propiedades para su aprobación;
c) Si el monto total está entre 654,38 yuanes y entre 0.000 y 20.000 yuanes, el departamento de compras deberá proporcionar tres cotizaciones, que se presentará a la empresa de administración de propiedades para su aprobación después de ser revisado y aprobado por el director de la oficina de administración de propiedades;
d) Si el monto total es inferior a 20.000 yuanes a 50.000 yuanes, el departamento de compras deberá proporcionar más de 4 cotizaciones, que serán revisadas por el director de la oficina de administración de propiedades e informadas a la empresa de administración de propiedades para su aprobación;
e) Monto total Para precios que oscilan entre 50.000 RMB y 6,5438 millones de RMB y superiores, el departamento de compras deberá proporcionar más de 5 cotizaciones, que serán revisadas por el director de la oficina de administración de propiedades y reportadas a la empresa de administración de propiedades para su aprobación.
"Formulario de confirmación de contrato de proyecto/orden de compra" en cinco copias, es decir,
Primera copia (blanca): retenida por el contratista/proveedor
La segunda copia (rojo): retenido por el administrador de la oficina de administración de propiedades.
La tercera copia (verde): retenida por el departamento de contabilidad del departamento de administración de propiedades.
Cuarta página (amarilla): el comprador envía un archivo adjunto al departamento de contabilidad al solicitar el pago.
La quinta página (azul): archivada en la empresa de administración de propiedades.
C. Todos los proyectos de adquisiciones e ingeniería deben firmar contratos formales y preparar el original o copia del contrato para archivos contables.
D. aceptado por los departamentos pertinentes Sólo entonces el departamento de contabilidad puede realizar el pago.
E. Cada oficina de administración de propiedades debe designar una persona dedicada que será responsable del registro del envío y recepción de suministros de oficina y otros consumibles y materiales de mantenimiento de bajo valor.
(3) Sistema de recepción, uso y almacenamiento de materiales
a) Los activos fijos y consumibles de bajo valor utilizados por personal dedicado serán registrados por el usuario y serán conservados por el usuario. Los artículos utilizados por la empresa y los departamentos deben designarse para su custodia, y el custodio realizará los procedimientos de recolección y será responsable de su custodia; Cuando los empleados salen o son transferidos, deben seguir los procedimientos de entrega de artículos.
b) Los artículos diarios deben llenarse dentro y fuera del almacén. Cuando los jefes de almacén reciben la mercancía, deben pasar por los procedimientos de salida del almacén con la lista de recolección de material firmada por el personal correspondiente.
c) Cada departamento debe completar un formulario de solicitud al recibir los artículos y seguir los procedimientos de recolección en el almacén después de ser firmado por el jefe del departamento y el personal del departamento correspondiente.
d) Para los artículos recolectados por cada departamento, se deberá establecer un “Registro de Uso de los Artículos Recogidos por Cada Departamento”, incluyendo hora de recolección, destinatario, cantidad y finalidad.
e) El encargado del almacén envía de inmediato el recibo y la factura al Departamento de Finanzas para su ingreso. El departamento de finanzas debe comunicarse periódicamente con el custodio del almacén para realizar un inventario de los materiales del inventario. Y realizar un análisis resumido de la adquisición, el consumo y el uso de materiales para formar un informe de análisis.
Control de costos del verbo intransitivo
(1) Controlar estrictamente cada unidad de acuerdo con el presupuesto
(2) Revisar estrictamente la adquisición de diversos materiales inmobiliarios de acuerdo; con regulaciones Procedimientos y cotizaciones de contratos;
(3) Los préstamos para empleados deben implementar estrictamente el sistema de aprobación. El prestatario primero completa el formulario de solicitud de préstamo y, después de la aprobación del jefe de departamento, el director financiero y el director de la oficina de administración, el departamento de finanzas se encargará del préstamo. Todos los préstamos se liquidan mediante cheque o giro postal, excepto en efectivo para compras impares. El préstamo en efectivo no supera los 1.000 yuanes y los solicitantes deben liquidar el préstamo anterior antes de poder solicitar un nuevo préstamo.
(4) Normativa sobre reembolso de gastos departamentales
a) La gerencia deberá cumplir estrictamente con los procedimientos de aprobación correspondientes. Todos los artículos que deban comprarse deben completar primero el "Formulario de confirmación de contrato de compra/proyecto", firmarlo por el director de la oficina de administración y enviarlo a la empresa de administración de propiedades para su aprobación antes de comprar. Todos los "Formularios de confirmación de contratación de adquisiciones/proyectos" son completados por cada departamento y enviados al cajero de la oficina de administración para ser completados y numerados. El contenido y la cantidad requeridos deben estar completos.
b) Todo reembolso deberá obtener facturas y documentos oficiales, debiendo obtener la firma (nombre completo) del responsable.
-Gastos de transporte intraurbano: Salvo que sea en un día; viajes de negocios, no se permiten taxis y se deben hacer excepciones especiales con el consentimiento previo del Director de Gestión. Al reembolsar, el reembolsador debe indicar XX, XX, XX en el reverso del boleto de taxi, manejar XX asuntos de XX a XX y firmar (nombre completo).
-Materiales de oficina: Si cada departamento necesita adquirir material de oficina, deberá llenar el “Formulario de Solicitud de Material de Oficina” al inicio de cada mes y presentarlo al secretario administrativo para solicitud unificada, y llenar en el "Formulario de Confirmación de Contratación de Compra/Proyecto" de acuerdo con los procedimientos prescritos. La compra sólo se puede realizar después de haber sido firmada por el director de la oficina de administración y presentada a la empresa de administración de la propiedad para su aprobación. Para suministros de oficina esporádicos que se necesitan con urgencia temporalmente, deberá completar el "Formulario de compra de artículos impares" (adjunto) y presentar una solicitud al director de la Oficina de Gerencia. El secretario administrativo aprobará la compra temporal. El resto del personal no puede comprar material de oficina a voluntad; de lo contrario, no se le reembolsará. Nadie podrá comprar ningún recibo sin autorización. Si es necesario, deberán acudir a la oficina financiera del departamento de administración de propiedades para recogerlo.
-Las herramientas, aparatos y suministros de mantenimiento utilizados por el Departamento de Ingeniería deberán ser presupuestados mensualmente, utilizados de manera uniforme y operados de acuerdo con los requisitos del punto 1 de este reglamento. Los suministros de reparación temporales y de emergencia deben completarse en el "Formulario de solicitud de probabilidades y extremos" y solicitarse a la empresa administradora de la propiedad. Las compras sólo se pueden realizar después de la aprobación. Los documentos de reembolso deben enviarse por fax a la empresa administradora de la propiedad de manera oportuna y aprobarse de acuerdo con los procedimientos prescritos.
- Gastos de comunicación:
① Los gastos de telefonía móvil del director de la oficina de administración se reembolsan al estándar de 500 yuanes al mes, y el exceso correrá a cargo de usted. Si los gastos reales son insuficientes, el reembolso se basará en datos reales. Sin embargo, ya no se reembolsará el coste de llamar a los cajeros automáticos.
(2) Los supervisores administrativos y los empleados mencionados arriba reembolsarán los gastos de las máquinas telefónicas (máquinas digitales) con vales mensuales de acuerdo con las regulaciones.
(3) No se reembolsarán a todos los demás empleados los gastos de las máquinas de llamadas. Si es necesario reembolsar los gastos de la máquina llamadora de números en circunstancias especiales, el director de la oficina de administración debe presentar una solicitud por escrito por separado y se debe explicar en detalle la necesidad del reembolso a los empleados que han solicitado el reembolso. Después de la aprobación por parte de la empresa administradora de la propiedad, los estándares de aprobación se implementarán a partir del mes de aprobación.
(4) Después de que el reembolsador obtenga el documento de reembolso de gastos de comunicación, deberá reembolsar con prontitud mensualmente. El reembolso no se concederá en las siguientes circunstancias:
●Si el cliente. el nombre del bono original obtenido no coincide con la persona que realiza el reembolso. Si se utiliza el bono original en lugar del bono del mes actual para el reembolso, o se modifica el bono original sin autorización, no se otorgará ningún reembolso.
⑤ Todos los materiales de oficina y suministros de mantenimiento comprados deben reembolsarse con la factura y la lista adjunta, de lo contrario no serán reembolsados.
(5) Procedimientos de reembolso:
●Después de que el personal de manipulación firma en el reverso del documento de reembolso, rellena el "Formulario de reembolso de gastos" y firma la "Persona de reembolso". y envíe el documento de factura Pegue cuidadosamente después del "Formulario de reembolso de gastos" y el cajero verifica si los datos completados en el "Formulario de reembolso de gastos" coinciden con los datos de la factura adjunta; con la normativa financiera pertinente;
● Firmado por el director de la oficina de gestión.
●El cajero enviará por fax el "Formulario de reembolso de gastos" y los adjuntos relacionados a la empresa de administración de la propiedad para su aprobación antes de pagar en efectivo. Después de completar el "Formulario de reembolso de gastos", se completan los procedimientos de pago y el beneficiario firma; .
Sello "Pago en efectivo" o "Pago bancario";
7. Reglamento de estados contables
(1) Los informes financieros mensuales deben presentarse en un formato unificado. , los informes específicos son los siguientes:
a) Balance general
b) Estado de ingresos y gastos
c) Relación de activos fijos
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d) Balance de cada cuenta (los detalles de la cuenta corriente deben reflejarse en listas separadas);
e) Relación de comisiones de gestión por cobrar, recibir y pagar.
f) Estado de conciliación de efectivo;
g) Estado de conciliación de saldo bancario
h) Estado de conciliación de saldo bancario
1) Estados financieros
(2) El día 5 de cada mes es la fecha de presentación de informes (aplazada por días festivos). Para garantizar la presentación oportuna de los informes, la fecha de finalización mensual de cada gerencia se unifica al último día del mes.
(3) Todas las declaraciones se enviarán primero a la empresa de administración de propiedades y los estados financieros auditados se enviarán al personal del departamento correspondiente.
Anexo 1: Sistema de Control Interno Financiero de Grandes Empresas Inmobiliarias
Los contratos firmados por varios departamentos de la empresa deben reportarse al Departamento de Administración y al Departamento de Finanzas para su archivo. pago de acuerdo con los términos del contrato y las facturas correspondientes. Si hay algún cambio en el contrato a mitad de camino, se debe notificar al Departamento de Finanzas con anticipación.
1. Gestión de gastos financieros
(1) Reclamación de gastos
1. Cobro de efectivo: los prestatarios de efectivo deben completar un formulario de préstamo, un formulario de solicitud de pago o entretenimiento empresarial El formulario de solicitud debe estar firmado por el jefe del departamento. Después de ser revisado y firmado por el jefe del departamento de finanzas y el director general ejecutivo, el formulario de solicitud se puede recoger en la oficina de caja. Los prestatarios de efectivo deben liquidar los préstamos anteriores antes de solicitar el préstamo; de lo contrario, el préstamo no se renovará.
2. Recibir el cheque: Al recibir el cheque, es necesario completar el formulario de préstamo o formulario de solicitud de pago, el cual debe ser firmado por el jefe del departamento luego de ser revisado y firmado por el responsable. del departamento de finanzas y el gerente general ejecutivo, vaya a la oficina del cajero para registrarse y recibir el cheque, el cheque se puede emitir solo después de que se completen los procedimientos.
Después de recibir el cheque, debe enviarlo de inmediato con documentos válidos. Los cheques recibidos antes del día 20 de cada mes deben reembolsarse antes del final del mes. antes del día 10 del mes siguiente.
(2) Reembolso de gastos
1. Todos los gastos de la empresa deben ser aprobados por el director general ejecutivo con antelación y deben gastarse estrictamente de acuerdo con las normas prescritas.
2. Proceso de reembolso: completar el formulario de reembolso de gastos - aprobación del gerente de departamento - aprobación del gerente financiero - aprobación del gerente general - aprobación del gerente general - regreso al departamento de finanzas - pago.
3. No se reembolsarán los gastos no aprobados y los gastos que excedan los límites instruidos por los líderes.
4. Luego del desembolso, ambas partes deberán indicar en la factura los detalles o motivos del desembolso.
5. Todos los martes, miércoles y jueves son días de reembolso de gastos diarios, y el Departamento de Finanzas preparará el efectivo antes del martes.
6. El momento para que los líderes aprueben el reembolso es la última hora del horario laboral todos los jueves y viernes por la tarde.
(3) Descripción de las tarifas relevantes
1. Si la tarifa excede los 1.000 yuanes, en principio, se pagará mediante cheque.
2. En principio, no se permite el reembolso de los billetes de taxi de todos los empleados (excepto los aprobados por el director general administrativo, que sí se pueden reembolsar en viajes de negocios).
3. Los siguientes artículos de la empresa son adquiridos por la oficina, y los gastos incurridos son reembolsados por la oficina:
(1) Libros; (2) Suministros de oficina;
(3) Artículos de primera necesidad, grandes almacenes, bebidas y alimentos;
(4) Activos fijos y consumibles de bajo valor;
(5) Medicamentos;
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(6) Regalos, todos los regalos necesarios para el trabajo deben ser comprados por el departamento administrativo. Quienes necesiten obsequios deberán presentar con antelación un formulario de solicitud completo al responsable del departamento administrativo y cumplimentar el "Formulario de registro para destinatarios de obsequios".
4. Los contratos firmados por varios departamentos de la empresa deben informarse al Departamento de Administración y al Departamento de Finanzas para su archivo. El Departamento de Finanzas prepara el pago de acuerdo con los términos del contrato y las facturas pertinentes. Si hay algún cambio en el contrato a mitad de camino, se debe notificar al Departamento de Finanzas con anticipación.
5. El Departamento de Finanzas revisará la autenticidad de los gastos, y la empresa sancionará o castigará a quienes realicen informes falsos en función de la gravedad del caso.
2. Gestión del reembolso de gastos de viaje de negocios
(1) Principios
1. Antes de viajar, se debe completar y enviar un formulario de solicitud de viaje de negocios al gerente de departamento o subgerente general para su aprobación. El formulario de solicitud de viaje de negocios es un documento imprescindible para el reembolso de los gastos de viaje.
2. Cada empleado deberá diligenciar un formulario de reembolso de gastos de viaje, detallando cada gasto.
3. Sólo los gastos relacionados con la actividad oficial de la empresa serán reembolsados por la empresa. Consumo de entretenimiento personal, actividades deportivas, salones de belleza, bares en habitaciones de hotel, consumo de alcohol, etc. Ninguno de los dos será reembolsado.
4.No se pueden mezclar viajes privados con viajes de negocios. Si el viaje privado ocurre antes o después del viaje oficial, el costo del viaje privado debe separarse del costo del viaje oficial.
(2) Normas de viaje y dietas de viaje
1. Cuando los empleados viajan por negocios dentro de la ciudad, los gastos de transporte local serán reembolsados de acuerdo con los hechos después de la revisión por parte del departamento administrativo ( excluyendo tarifas de taxi).
2. Los viajes de negocios de larga distancia se reembolsan de acuerdo con los siguientes estándares: (omitido)
●Las ciudades de categoría A se refieren a los municipios directamente dependientes del Gobierno Central y las ciudades costeras, y otras. Las ciudades son ciudades de categoría B.
●El subsidio de viaje incluye el subsidio de horas extras por extensión temporal de la jornada laboral y los gastos de transporte diario, por lo que estos gastos ya no se reembolsan.
●Cuando los subordinados acompañan al personal superior o invitados en viajes de negocios, los estándares de alojamiento pueden reembolsarse de acuerdo con los estándares del personal superior o invitados.
●Si más de una persona viaja al mismo lugar, los empleados del mismo sexo deberán permanecer en la misma habitación. Para facilitar el trabajo, esta disposición no se aplica a los directivos de empresas.
(3) Gastos de comidas
●El subsidio para comidas en viajes de negocios es de 40 yuanes por día, dividido en: desayuno 10 yuanes, almuerzo 15 yuanes, cena 15 yuanes;
● El reembolso del tiempo suplementario de comidas debe aplicarse de manera razonable según los horarios de salida y regreso;
●Si la empresa del proyecto proporciona comidas, no se le permite solicitar subsidios para comidas;
●Si tienes una cena social, no necesitas reembolsar el almuerzo o la cena del día.
(4) Proceso de aprobación del reembolso de gastos de viaje
1. Préstamo anticipado: si es necesario, los viajeros de negocios pueden completar un "formulario de préstamo" según la ubicación y la hora del viaje de negocios. , y será firmado por el gerente del departamento. Luego, envíelo para su aprobación de acuerdo con la autoridad de aprobación de préstamos de la empresa.
2. Reembolso: Todo empleado que viaje en viaje de negocios deberá completar un formulario de reembolso de gastos de viaje y explicar detalladamente el costo de cada concepto. Todos los cargos deben presentarse con facturas originales y facturas de hotel detalladas para demostrar que se han incurrido en los cargos. Las circunstancias especiales se pueden manejar en consecuencia.
Dentro de los tres días posteriores al regreso del viaje de negocios a la empresa, el personal del viaje de negocios deberá completar los documentos que requieren reembolso y presentarlos al gerente del departamento correspondiente para su revisión, reembolso y aprobación de acuerdo con la autoridad de aprobación especificada por la empresa.
En violación de las normas anteriores, el personal contable tiene derecho a rechazar el reembolso o exigir procedimientos de nueva aprobación.
(5) Se pierden facturas y anticipos.
1. Una vez recibido íntegramente el anticipo, una persona designada será responsable de su custodia. Si se produce alguna pérdida, el custodio será responsable.
Si se pierde un billete, el empleado debe presentar un informe explicativo adecuado (como un certificado policial, una carta del hotel o de la agencia de viajes que demuestre que el billete fue robado, etc.) u otro documento justificativo suficiente. Los documentos (como una copia del billete perdido) pueden ser reconocidos y reembolsados por la empresa.
En tercer lugar, la gestión de los costes de comunicación
La empresa exige que todos los empleados traigan sus propias herramientas de comunicación. Los empleados que reciben subsidios de comunicación deben asegurarse de que sus teléfonos móviles estén encendidos de 8:00 a 24:00 todos los días. Los conductores, (de:) los gerentes de departamento y el personal en puestos importantes deben encender sus teléfonos las 24 horas del día entre semana y. No apagarlos los sábados y domingos.
1. El reembolso al director general y al director general ejecutivo se reembolsará mensualmente, y al asistente del director general se le reembolsará dentro del límite máximo mensual de 600 yuanes, y el exceso correrá a cargo de él mismo.
2. Los gerentes de departamento y los subdirectores pueden recibir cada uno un máximo de 200 yuanes por mes. Se les reembolsará dentro del límite y el exceso correrá a cargo de ellos. Los gerentes del Departamento de Desarrollo, Departamento de Promoción, Departamento de Gestión Integral y Departamento de Compras pueden ganar hasta 300 yuanes por mes, y se pueden agregar 65.438.000 yuanes adicionales a los enviados por accionistas de otras provincias o ciudades o de la sede.
3. Con la aprobación del director general ejecutivo, los jefes de departamento, los empleados que ocupan puestos especiales, el personal de relaciones exteriores ocupado y los conductores pueden pagar un pago mensual máximo de 65.438.050 yuanes por persona. Dentro del límite, te reembolsarán y el exceso correrá a tu cargo.
4. Todas las herramientas de comunicación de los empleados deben estar registradas en la Dirección General como base para el reembolso. Quienes no se hayan registrado no serán reembolsados.
Anexo 2: Reglamento de Gestión de Contratos de la Sociedad Gestora de Inmuebles
Si el contrato económico original adquiere efectos jurídicos, el gestor enviará inmediatamente una copia al departamento de gestión integral de la empresa para su catalogación, registro, y custodia, y la otra copia será numerada por la Dirección General y entregada al Departamento de Finanzas para su custodia. Otro personal, como el subdirector general a cargo de negocios y finanzas, departamentos de manejo, etc., archivará y conservará copias.
1. El derecho contractual económico es una norma jurídica que regula las relaciones económicas entre sujetos iguales. El contrato económico de la empresa es el comprobante de las operaciones de la empresa. Fortalecer la gestión de contratos es de gran importancia para salvaguardar los intereses contractuales de la empresa y garantizar los beneficios económicos de la empresa.
2. La Dirección General es responsable de la gestión de los asuntos legales de la empresa, de la gestión e inspección de los contratos y de la supervisión de la ejecución de los mismos. El contrato debe redactarse estrictamente de acuerdo con las leyes, decretos, reglamentos y políticas del país, comprender cuidadosamente la situación básica de la otra parte, prestar atención a la situación específica de la empresa y asegurarse de que el texto sea claro, el la definición es precisa, la lógica es rigurosa, la narrativa está estandarizada, la estructura es completa, el contenido es detallado y los derechos, las obligaciones y las responsabilidades por incumplimiento del contrato son claros, y las fechas, plazos y cifras son precisos;
3. Los contratos económicos que celebre la empresa con terceros deberán realizarse a nombre de la empresa y utilizar el sello especial de la empresa para los contratos. El contrato es redactado por el departamento comercial, revisado por el departamento de finanzas y el departamento de auditoría, aprobado por el subgerente general a cargo, revisado por el consultor legal, firmado (sellado) por el gerente general o gerente general ejecutivo y firmado por otros. en nombre de la empresa, y requiere autorización del director general antes del tratamiento.
4 El procedimiento para celebrar un contrato económico con un tercero es: en primer lugar, debe ser acordado por el responsable del tratamiento; departamento, redactado por el departamento comercial, revisado por el departamento de finanzas y el departamento de auditoría, aprobado por el subdirector general a cargo, revisado por el asesor legal y revisado por el gerente general o director ejecutivo El gerente aprueba y luego sella el contrato. sello. El contrato original será archivado por la Dirección General y una copia quedará en poder del departamento de manipulación. Sin los procedimientos de aprobación anteriores, el administrador del contrato no sellará el contrato y el departamento de finanzas no pagará;
5. Durante la ejecución del contrato, si es necesario modificarlo o rescindirlo a mitad de camino, el El departamento comercial de manipulación original presentará opiniones e informará al director general o implementará la decisión del director general;
6 Durante la ejecución del contrato económico, si se descubre algún peligro oculto o disputa, el El gerente o el departamento de manejo deben informar inmediatamente al supervisor y tomar medidas oportunas para evitar o reducir las pérdidas económicas de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa;
7. El contrato económico vinculante será remitido prontamente por el administrador al departamento de gestión integral de la empresa para su catalogación, registro y custodia, y el otro ejemplar será numerado y presentado a la dirección general de custodia por el Departamento de Hacienda. Otro personal, como el subdirector general a cargo de negocios y finanzas, departamentos de manejo, etc., archivará y conservará copias. Los contratos económicos archivados por la Dirección General deberán conservarse durante mucho tiempo junto con los anexos originales de cada proyecto o fondo;
8. firma hasta el vencimiento del contrato hasta ese día.
Los contratos cancelados (incluidos los anexos importantes) seguirán sellados durante diez años a partir de la fecha de vencimiento;
9. Copia y distribución de contratos (incluidos los anexos importantes): excepto para las necesidades comerciales del manejo original. departamento, los contratos económicos de la empresa Sin el consentimiento del director general ejecutivo, otros departamentos y personal no pueden copiar y distribuir;
10. Préstamo de contratos: en principio, préstamo del original y copias de los mismos. El contrato no está permitido.
Si el personal relevante realmente necesita tomar prestado el texto del contrato por razones especiales, debe completar el "Formulario de copia del contrato", que puede copiarse o tomarse prestado regularmente después de ser firmado por el gerente general ejecutivo. y devuelto al almacenamiento según lo previsto después de su uso;
11. Sellado y destrucción del contrato: los contratos no válidos serán sellados por el director general adjunto a cargo de finanzas. Los contratos vencidos serán destruidos después de su inscripción en el registro;
12 Si se pierde un contrato, especialmente el original y los anexos originales, la persona que lo perdió deberá informar oportunamente la pérdida y será responsable. por seguir buscándolo. Después de identificar las razones y circunstancias, deben manejarse de manera oportuna según la situación;
13 Durante la ejecución del contrato, si hay una disputa, el departamento de ventas patrocinador negociará con el. la otra parte para resolverlo de conformidad con los términos del contrato y las disposiciones legales. Si la negociación fracasa, deberá resolverse mediante procedimientos de litigio o arbitraje, y deberá ser aprobada por el gerente general o gerente general ejecutivo, quien está autorizado para manejarla en nombre de la empresa.
Anexo 3: Regulaciones de gestión de horas extras de la empresa de administración de propiedades
El departamento organiza que los empleados trabajen horas extras los sábados y domingos, y se debe presentar una lista de tareas de los días de descanso antes de salir. fuera del trabajo el viernes. Luego de la aprobación por parte del gerente del departamento, se informará al gerente general ejecutivo para su aprobación y al Departamento de Gerencia General para su archivo.
(1) Gestión de horas extras
1. Según la jornada laboral legal nacional, el trabajo dentro de las 48 horas (incluidas 48 horas) a la semana se considera trabajo normal, y las horas extras no. no contar.
2. La empresa exige que los empleados completen su trabajo dentro del horario laboral normal. La empresa no reconocerá las horas extras si las horas de trabajo no se completan a tiempo; solo los empleados que ayuden a otros departamentos o realicen negocios especiales fuera del horario de oficina podrán ser aprobados para horas extras.
3. Los jefes de departamento y superiores tienen la responsabilidad y obligación de completar con éxito las tareas asignadas por la empresa según lo planeado y no pueden considerarse horas extras.
4. No se deberá organizar que las empleadas trabajen horas extras durante el embarazo o mientras amamantan a bebés menores de 1 año.
5. Para fortalecer la gestión de horas extras, la empresa implementará procedimientos de solicitud de horas extras con anticipación. Si la lista de empleados que solicitan horas extras, el contenido de las horas extras y las horas de trabajo no se pueden enviar dentro del tiempo especificado, las horas extras reales se considerarán inválidas.
6. Aprobación de horas extras
(1) Las horas extras solo pueden aprobarse debido a necesidades laborales o arreglos temporales de horas extras.
(2) Cuando el departamento; los empleados solicitan trabajo de horas extras, primero deben indicar la carga de trabajo de horas extras estimada y el tiempo estimado de finalización, y enviarlo al gerente del departamento para su aprobación, y luego al gerente general ejecutivo para su aprobación;
(3) Cada El departamento organiza que los empleados trabajen horas extras los sábados y domingos, y deben presentar un descanso antes de salir del trabajo el viernes. Horario de trabajo diario. Luego de la aprobación por parte del gerente del departamento, se informará al gerente general ejecutivo para su aprobación y al Departamento de Gerencia General para su archivo.
7. Límite de horas extras
(1) Generalmente no más de 1 hora por día, no más de 3 horas por día en circunstancias especiales
(2; ) Las horas extras acumuladas mensuales generalmente no deben exceder las 36 horas;
(3) Las horas extras los fines de semana y feriados se determinan de acuerdo con el horario de los días de descanso, y las horas de trabajo previstas se indican en el horario. A menos que existan circunstancias especiales, el cronograma real de horas extras puede variar mucho, y los gerentes y supervisores de departamento deben monitorear y evaluar las horas extras.
(2) Procedimientos de horas extras
1. Cualquier persona que necesite trabajar horas extras debe completar el "Formulario de solicitud de horas extras" para solicitar horas extras, y solo puede trabajar horas extras después de la aprobación del Departamento. director de departamento y director general.
2. Los empleados deben marcar en la máquina de asistencia al principio y al final de las horas extra, y el tiempo extra se calcula comparando la tarjeta de asistencia de horas extra con el tiempo de aprobación de un solo día de las solicitudes de horas extra. Las horas extras no válidas no disfrutan de subsidios de horas extras, y las tarjetas de horas extras y las tarjetas de tiempo las guardan los individuos por separado.
3. El Departamento de Gestión General cuenta las horas extras todos los meses y el pago de las horas extras se incluye en los salarios de los empleados.
(3) Cálculo del subsidio por horas extras
1. Trabajar horas extras en días hábiles. Por lo general, las empresas de horas extras proporcionarán los subsidios de horas extras correspondientes en función de circunstancias específicas.
2. Trabajar horas extras los fines de semana. Las horas extras de fin de semana equivalen al doble del salario diario promedio mensual.
3. Trabajar horas extras en días festivos. Las horas extraordinarias en días festivos serán de tres veces el salario medio diario del mes.
4. Cuando los conductores del Departamento de Gestión General recojan y dejen a los huéspedes fuera del horario laboral, recibirán los siguientes subsidios: 10 yuanes por viaje a la estación; . La hora y el contenido de recogida específicos deben completarse en el formulario de registro en el Departamento de Gestión General antes o después de la recogida y ser firmados por el gerente del departamento para su confirmación.
(4) Vacaciones
1. Los empleados que trabajan horas extras pueden tomar licencia sin recibir pago por horas extras.
2. Todos los empleados que tomen licencia deben completar una solicitud y obtener la aprobación del gerente del departamento y del gerente de administración general. Las horas extras para los subgerentes y gerentes anteriores deben ser aprobadas por el gerente general ejecutivo y reportadas al Departamento de Gerencia General para su registro.
3. Medio año es la unidad mínima de tiempo de descanso.
Espero que esto te ayude, ¡gracias por adoptar!