¿Qué significa valoración de fondos?
¿Qué significa valoración de fondos?
La valoración del fondo es la valoración de sus activos. Se refiere a la evaluación y cálculo de los activos y pasivos del fondo a un precio determinado de acuerdo con determinadas condiciones normativas, y luego determina el valor liquidativo del fondo y el valor liquidativo del fondo. valor liquidativo del proceso de fondo unitario. La valoración es sólo un valor de referencia estimado, no el valor neto real del fondo.
Los objetos de valoración del fondo incluyen todos los activos mantenidos, como acciones, bonos, warrants y otros activos de valores, así como depósitos bancarios, reservas de liquidación y otros activos en efectivo. Al mismo tiempo, todos los pasivos asumidos por el Fondo también se evaluarán y totalizarán a efectos de calcular el NAV del Fondo.
Esto puede reflejar de manera objetiva y precisa el valor de los activos del fondo y, después de compararlo con ciertos estándares, los inversores pueden utilizar la valoración del fondo para medir si el fondo se ha depreciado o aumentado de valor. Este es el cálculo de la suscripción del fondo. y base del precio de rescate.
La fecha de valoración es la fecha real en la que se valoran los activos del fondo. Sin embargo, debido a los diferentes tipos de fondos y sistemas de gestión, las especificaciones específicas para la fecha de valoración de los activos del fondo también son diferentes. En términos generales, se estipula que los activos del fondo deben valorarse y anunciarse al público al menos una vez cada día, semana o mes de negociación.