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¿Qué significan la valoración y el patrimonio neto de un fondo?

El valor neto del fondo se refiere al valor liquidativo del fondo; la valoración del fondo se refiere al cálculo y evaluación del valor de los activos del fondo en función de los precios justos. Es una predicción del valor neto del fondo para que los compradores de fondos tengan una mejor referencia de compra. .

La fórmula de cálculo del valor neto del fondo es: (activos totales del fondo - pasivos totales del fondo) ÷ número total de unidades del fondo emitidas. Por ejemplo, si los activos totales del fondo son 400 millones de yuanes, los pasivos totales son 400 millones de yuanes y el total de acciones emitidas es 300 millones de yuanes, entonces el valor neto de este fondo es 1,2 yuanes.

El valor liquidativo de cada unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo.

La valoración de fondos se refiere al proceso de calcular y evaluar el valor de los activos y pasivos del fondo a precios justos para determinar el valor liquidativo del fondo y el valor neto de las acciones del fondo.

Importancia

Dado que el valor neto de las acciones del fondo es la base para calcular los importes de suscripción y reembolso de los fondos abiertos y está directamente relacionado con los intereses de los inversores del fondo, esto requiere que el cálculo del valor neto de las participaciones del fondo debe ser exacto.

El valor neto de las participaciones del fondo debe ser justo.

Factores clave

1. Frecuencia de valoración

Es decir, el intervalo de tiempo en el que se valoran los activos del fondo.

Los fondos abiertos de China se valoran cada día de negociación y el valor neto de las acciones del fondo se anuncia al día siguiente.

Los fondos cerrados divulgan el valor neto de las acciones del fondo una vez a la semana, pero también se valoran cada día de negociación.

2. Notas

1. Valores con negociación activa; valores con negociación inactiva

2. un factor clave muy importante.

3. Manipulación de precios y sobrevaloración.

4. Coherencia y apertura de los métodos de valoración.

Método de valoración

La coherencia del método de valoración significa que el fondo utiliza el mismo método de valoración y cumple las mismas reglas de valoración al valorar los activos. La divulgación de los métodos de valoración significa que los métodos de valoración utilizados por el fondo deben divulgarse públicamente en los documentos de recaudación requeridos por la ley. Si el fondo cambia su método de valoración, también debe informarlo con prontitud.

上篇: ¿Cómo transfieren las filiales alemanas sus beneficios a la empresa matriz? 下篇: ¿Cómo juzgar si un modelo de programa de televisión es una obra? ¿Cómo juzgar si un modelo de programa de televisión es una obra? El modo de programa de TV se deriva del formato de programa de TV, y también se traduce en modo y forma. En términos generales, el modelo de programa es un refinamiento estandarizado del estilo específico del programa, es decir, el diseño y la disposición combinados de varios elementos básicos de la forma y el contenido del programa. Entonces, ¿cumple el modelo de programa de televisión los requisitos de una obra en el sentido de los derechos de autor? ¿Cómo juzgar si un modelo de programa de televisión es una obra? En primer lugar, el modelo de programa de televisión requiere originalidad. La producción de programas de televisión es un proceso creativo integral que requiere que los productores planifiquen, sean creativos, seleccionen y organicen materiales (incluidas todas las formas de trabajo enumeradas en la Ley de derechos de autor) y utilicen diversos métodos creativos para formar obras artísticas, que son reproducidas por el creador a través de formas artísticas y actividades estéticas que reflejan la vida. Siempre que el productor complete de forma independiente el modelo del programa de televisión, cumple con las condiciones originales requeridas por los derechos de autor. En segundo lugar, la replicabilidad de los modelos de programas de televisión. El diseño de patrones avanzado en sí mismo es la esencia de la experiencia y la creatividad en la producción de programas de televisión. Los programas de televisión producidos imitando plantillas copiadas sólo aumentan el número de estilos de plantillas de programas originales. Por lo general, una plantilla de programa de televisión exitosa aún puede lograr altas calificaciones después de ser copiada en otra ubicación, razón por la cual comprar y trasplantar plantillas de programas de televisión exitosas se ha convertido en una operación común en el mercado. ¿Cómo juzgar si un modelo de programa de televisión es una obra? En resumen, como obra completa, la forma de expresión del programa de televisión es una combinación orgánica de símbolos, estructuras, temas y otras partes. El modelo de programa de televisión es la estructura de todo el programa de televisión, que cumple plenamente con los requisitos de una obra. sentido del derecho de autor y puede convertirse en una obra protegida por derechos de autor. Además, las plantillas de programas de televisión, como resultado de la planificación, el diseño y la creatividad del productor, son logros intelectuales. Varios elementos de los programas de televisión, como la música, la danza y las imágenes, deberían estar protegidos por derechos de autor. ¿Cómo juzgar si un modelo de programa de televisión es una obra? Para obtener más información, llame al servicio de atención al cliente en línea de Bajie Intellectual Property. Bajie Intellectual Property La propiedad intelectual se centra en: la dirección comercial de derechos de propiedad intelectual como marcas comerciales, patentes, derechos de autor y nombres de dominio. El negocio principal incluye tres sectores principales: propiedad intelectual convencional, propiedad intelectual relacionada con el extranjero y transacciones de propiedad intelectual. Una empresa oscura en la industria de la propiedad intelectual de Internet+.