¿Cómo calcular la valoración de un fondo?

Valoración de fondos: se refiere al proceso de calcular y evaluar el valor de los activos y pasivos del fondo a precios justos para determinar el valor liquidativo del fondo y el valor neto de las acciones del fondo.

Los fondos no monetarios se valoran utilizando el método del valor de mercado, los fondos monetarios se valoran utilizando el método del costo amortizado y el método del precio sombra se utiliza para rastrear errores de valoración.

Dado que existen muchos métodos de valoración de fondos, depende de cómo se valore el fondo específico. Se publicarán anuncios generales de fondos y también se anunciarán cambios en los métodos de valoración, que los inversores podrán comprobar por sí mismos.