¿Qué significa inversión de capital pe?
¿Existen riesgos en los fondos de inversión de renta variable PE? ¿Hay riesgos? ¿Qué pasa con los fondos de inversión de capital de PE? ¿Cuáles hay?
¿Qué significa exactamente PE/VC en la inversión de capital privado?
VC significa inversión de capital de riesgo, que se refiere al comportamiento de inversión de las empresas de capital de riesgo que invierten los fondos recaudados en industrias e industrias que creen que pueden generar ingresos.
PE es la abreviatura de PrivateEquityFund. Recauda fondos de personas específicas o no especificadas con menos de 200 personas, invirtiendo principalmente en el capital de empresas no cotizadas en forma de inversión de capital, inyectando así capital y experiencia de gestión en empresas no cotizadas, promoviendo el crecimiento del valor de las empresas no cotizadas, y en última instancia, pasando por instituciones de inversión que salen mediante cotización, fusiones y adquisiciones, intercambios de acciones, etc.
Características de la inversión en PE:
En primer lugar, el ciclo de inversión es muy largo. Ya sean acciones o bienes raíces, los inversionistas no los retienen a largo plazo. La inversión en PE suele tardar entre cinco y siete años.
En segundo lugar, la cantidad de inversión en PE es grande. Por ejemplo, cooperamos con el Fondo SAIF para recaudar un producto de inversión de PE con un umbral de 100.000 yuanes.
Otra cosa es que el riesgo es especialmente alto. Porque el rendimiento final esperado anualizado de la inversión en PE depende principalmente de adquisiciones, fusiones y cotizaciones. Entre ellos, hay muchas variables y grandes fluctuaciones. Sumado al largo ciclo de inversión, los riesgos de inversión en PE son altos.
Sin embargo, el rendimiento potencial anualizado esperado de la inversión en PE también es muy alto, y puede alcanzar varias veces o incluso diez veces.
Debido a que la inversión en PE sigue siendo un campo de inversión emergente en China, las empresas de inversión en PE tienen poca experiencia, los estilos de inversión aún están en proceso de formación y los cambios de personal son grandes, lo que hace que el nivel de gestión de activos de PE Las empresas de inversión son desiguales.
Como inversión nueva, alternativa y de alto riesgo, la inversión de capital privado tiene características distintivas. En primer lugar, la inversión en PE adopta la forma de colocación privada no pública, atrayendo sólo a unas pocas instituciones e individuos a participar.
En segundo lugar, la inversión en PE dura mucho tiempo y carece de un mercado comercial abierto. Esta característica determina que la inversión en PE sea menos líquida y solo sea adecuada para fondos inactivos de clientes de alto patrimonio, como invertir entre el 5% y el 10% de los activos totales. Pero para los inversores, la autonomía de la inversión en PE no es fuerte: una vez establecido el fondo de inversión en PE, se entregará completamente a un equipo profesional (GP, es decir, socio general) para la gestión de la inversión. Esto es total confianza y autorización. para el equipo profesional.
Advertencia de riesgo:
Debido a la naturaleza privada de la inversión en PE, la inversión en PE tradicional no depende en gran medida de los canales bancarios. A medida que la inversión en PE, algo nuevo, ingresa a China, la demanda para el establecimiento de fondos en RMB por parte de algunas instituciones de inversión en PE en el extranjero está aumentando, lo que conducirá inevitablemente a la búsqueda de clientes de alto patrimonio, y los clientes de la banca privada son, sin duda, los más populares. mejores candidatos. Desde la perspectiva de brindar servicios de asignación de activos a clientes de alto nivel, los bancos también han lanzado proyectos de inversión de PE con dichos productos para clientes de alto nivel de manera oportuna. Sin embargo, este umbral es relativamente alto y generalmente sólo está dirigido a clientes con activos financieros totales de más de 50 millones de yuanes.