La posición se liquidará si el precio de futuros cae en cualquier número de puntos.

En términos generales, cuando el riesgo de una posición de futuros es superior al 100% o el margen es inferior al estándar mínimo, los inversores necesitan añadir margen. Si no realizan un ajuste de margen, se verán obligados a cerrar la posición, por lo que la posición no se cerrará con pérdidas. Por ejemplo, la tasa de margen para posiciones largas y cortas en futuros del índice bursátil 50 de la Bolsa de Valores de Shanghai es del 10%, y la tasa de margen para posiciones largas y cortas en futuros del índice bursátil CSI 500 es del 15%. Si los inversores compran futuros del índice bursátil 50 de Shanghai, se liquidará menos del 10% del margen.

Es decir, el margen de cada producto es diferente, por lo que hay que fijarse en el margen. Cuando el margen sea inferior al margen y el riesgo bajo supere el 100%, la posición se verá obligada a liquidarse. Por ejemplo, si compra 1 lote de plata con un margen de 9.000 yuanes y pierde 1.000 yuanes, el riesgo de la cuenta alcanza el 100%. En este momento, debe agregar margen o cerrar la posición usted mismo. Generalmente, cuando una posición es riesgosa y es necesario cerrarla, el responsable de control de riesgos de la empresa de futuros llamará al inversor.