¿Qué hace una empresa de capital privado?

Los fondos de capital privado se refieren a instituciones de inversión colectiva profesionales que recaudan fondos de un pequeño número de inversores institucionales e inversores individuales ricos de forma no pública, agrupan fondos de inversores, forman propiedades independientes y comparten intereses y riesgos. Lo gestiona el custodio del fondo y el gestor del fondo. Los fondos de capital privado son fondos recaudados de forma privada o directamente de grupos específicos de forma no pública. Los fondos públicos correspondientes son fondos recaudados del público.

1. Los fondos de capital privado en sentido amplio incluyen, además de los fondos de inversión en valores, los fondos de capital privado. Los "fondos de capital privado" o "fondos clandestinos" a los que a menudo se hace referencia en el mercado financiero de mi país generalmente se refieren a la emisión pública de certificados de beneficios a los inversores. No son fondos de inversión en valores específicos, sino un tipo de publicidad que recauda fondos de forma privada de algunos inversores. para una serie de inversiones.

2. Existen básicamente dos tipos de fondos de capital privado: uno es un fondo de inversión colectiva contractual basado en un contrato de inversión encomendado; el otro es un fondo de inversión colectiva basado en la constitución de una sociedad anónima; a través de una empresa conjunta.

3. El modo de operación de los fondos de capital privado es la inversión de capital, es decir, mediante aumento de capital y ampliación de acciones o transferencia de capital, se obtienen acciones de empresas que no cotizan en bolsa y se obtienen ganancias mediante valor agregado de capital. transferir.

4. Las inversiones en fondos de capital privado en general son básicamente ilíquidas; la razón por la que los fondos de capital privado se llaman fondos de capital privado significa que los inversores no pueden ser reclutados públicamente, vendidos en el mercado abierto o en Internet. existencias. En términos generales, los inversores en fondos de capital privado pueden ser inversores ángeles o inversores de capital riesgo. Puede ser un inversor individual o institucional.

5. Los vehículos de los fondos de capital privado generalmente incluyen acciones, bonos y bonos convertibles. El modo de operación de los fondos de capital privado es la inversión de capital, es decir, adquieren acciones de empresas que no cotizan en bolsa mediante aumento de capital y expansión de acciones o transferencia de capital, y obtienen ganancias mediante transferencia de valor agregado de capital.

Las áreas de inversión de los fondos de capital privado:

1. Fondos de capital privado de inversión en valores: Es un fondo basado en la inversión en valores y otros derivados financieros. Este tipo de fondos se lanza básicamente como un fondo de capital privado abierto y el propio gestor diseña la estrategia de inversión. De acuerdo con los requisitos de los inversores y el desarrollo del mercado, la cartera de inversiones se ajusta y se cambia la filosofía de inversión. Los inversores pueden reembolsar en función del valor neto del fondo.

2. Fondos de capital privado industriales: este tipo de fondo invierte principalmente en industrias. Los administradores de fondos pueden iniciar y establecer fondos de capital privado industriales en forma de sociedades limitadas porque tienen un conocimiento profundo y amplios contactos en ciertas industrias. Los directivos gastan sólo cantidades simbólicas de dinero, gran parte del cual se recauda. Los gerentes deben asumir responsabilidades ilimitadas y obtener mayores retornos de la inversión. Estos fondos suelen tener un período de cierre de 7 a 9 años, que es cuando vence la liquidación de la suma global.

3. Fondos de capital privado empresariales: invierten principalmente en los intereses de pequeñas y medianas empresas de alta tecnología en las etapas de inicio y crecimiento, y comparten los altos rendimientos generados por su rápido crecimiento. Se caracteriza por un largo período de recuperación de la inversión, altos rendimientos y altos riesgos.