¿Cómo llevan la contabilidad las empresas de fondos de capital privado?

1. La sociedad es una sociedad de gestión de inversiones. Cuando se emiten productos de fondos de capital privado a través de una sociedad fiduciaria, ésta exige un depósito de 10.000 yuanes. Una vez que la emisión sea exitosa, las acciones de productos comprados y emitidos se cambiarán automáticamente.

Al pagar el depósito:

Préstamo: otras cuentas por cobrar - margen

Préstamo: depósito bancario

Después de que el producto se haya emitido con éxito, el margen Suscríbase automáticamente a productos emitidos por usted mismo. ¿Cómo lidiar con las cuentas?

2. Suele comprar productos financieros a corto plazo en los bancos.

Préstamo: negociación de activos financieros

Préstamo: depósitos bancarios

Después de ingresos:

Préstamo: intereses por cobrar

Préstamos: ingresos por inversiones

Servicio posventa:

Débito: depósitos bancarios

Préstamos: negociación de activos financieros

Deben cobrar intereses

3. Operación de la empresa de apertura de una cuenta de valores

Transferencia bancaria de valores:

Préstamo: otros fondos monetarios

Préstamo: Depósitos bancarios

Compra de productos

Préstamo: Negociación de activos financieros

Préstamos: Otras monedas propias

Fin de mes

Débito: Activos financieros para negociar - cambios en el valor razonable

Crédito: Ganancias y pérdidas por cambios en el valor razonable

Después de la venta

Débito: otros monetarios fondos

Préstamos: negociación de activos financieros