¿Cuál es la situación financiera de New Blue Chip?

Rongtong New Blue Chip es un fondo abierto propiedad de Rongtong Fund Management Company. Su nombre completo es Rongtong New Blue Chip Securities Investment Fund. Abreviatura: Rongtong New Blue Chip Hybrid Fund Código: 161601 (tarifa inicial) 161602 (tarifa postal) Valor nominal de la acción: 1,00 RMB Tipo de fondo: Fondo contractual abierto Patrocinador: Rongtong Fund Management Co., Ltd. Gestor del fondo: Rongtong. Duración del fondo del China Construction Bank: Irregular Fecha de inicio de la emisión del fondo: 15 de agosto de 2002 Fecha de establecimiento del fondo: 13 de septiembre de 2002 Fecha de emisión del fondo: 16 de septiembre de 2002.

Este fondo es una inversión mixta en acciones y bonos, de los cuales: la inversión total en acciones es de 7.087.809.438,16 yuanes, lo que representa el 67,95% del fondo total, la inversión total en bonos es de 65.438+068.065, 438+08.000,00; yuanes, que representan el 20,78% del fondo total.

La cartera de acciones es: (nombre de la acción, cantidad (acciones), valor razonable (yuanes), proporción del valor liquidativo del fondo (%)).

Acciones de Yili

47.185.840

964.006.711,20

9,28

Yunnan Baiyao

10.976.690

581.764.570,00

5,60

Foton Motor

70.199.960

407.861.767,60

3,92

Farmacia Hisheng

9.179.897

291.645.327,69

2,81

Ma Yinglong

15.644.891

270.500.165,39

2,60

Concha de caracol

13.000.000

203.450.000,00

1,96 p>

Acciones de Soft Control

12.899.928

195.175.910,64

1,88

Vídeo digital

7.562.101

186.783.894,70

1,80

iFlytek

4.800.564

168.019.740,00

1,62

China Baoan

14.499.944

158.049.389,60

1,52

Cartera de inversión en bonos: (tipo de bono, valor razonable ( yuanes), proporción del valor liquidativo del fondo (%))

Bonos nacionales

85.984.000,00

0,83

Letras del banco central

p>

599.136.000,00

5,77

Bonos Financieros

1.482.898.000,00

14,27