Información básica de Taixin Fund Management Co., Ltd.
Nombre en inglés: first-trust fund management Co., Ltd.
Dirección registrada: piso 36, piso 37, Hua Edificio del Banco Xia, No. 256 Pudong South Road, Nuevo Distrito de Pudong, capa de Shanghai.
Representante legal: Ge Hang.
Gerente general: Ge Hang
Ámbito comercial: establecimiento de fondos, gestión comercial de fondos y otros códigos de fondos comerciales aprobados por la Comisión Reguladora de Valores de China. Fondo se refiere a la tasa de crecimiento del valor neto acumulado diario de las unidades del administrador del fondo.
290008 Tema de desarrollo de Taixin Liu Yi et al 0,9480 0,9480 -0,0060 -0,6289
291007 Ingreso mejorado de Taixin C He Junchun 0,9882 1,0342-0,0038-0,3831
290007 Taixin Enhanced Income A He Junchun 0,9928 1,0428-0,0038-0,35438+03
290006 Taixin Blue Chip Select Liu Jinghe Che Guanglu 0,8724 1,2724-0,0047-0,5359
290003 Bono de cupón doble Taixin He Junchun Esperando 1.0202 1.1895-0.0045-0.4392
290005 La ventaja de Taixin aumentó Zhu Zhiquan 0.9320 1.3720-0.0100-1.05438+06.
290002 Taixin hizo por primera vez Zhu Zhiquan, Yuan Yuan 0,5684 2,3080-0,0070-1,5438+065.
290004 Calidad de vida de Taixin Liu Yi, Dai Yuhong, etc. 0,9299 1,5299-0,0083-0,8847
290010 Taixin CSI 200 Liu Yi et al. 0,9040 0,9240 -0,0090 -0,9858 Código del fondo Abreviatura del fondo Valor neto de la unidad gestora del fondo tasa de crecimiento del valor neto acumulado Tasa de descuento del mercado.
290009 Taixin Cycle Return He Junchun 0,9970 0,9970-0,0010-0,1002 0,0 El código del fondo fondo se refiere a la tasa de rendimiento anualizada de 7 días de los ingresos netos del administrador del fondo por cada 10.000 acciones del fondo.
290001 Taixin Daily Income Hu Zhe 0,9548 4,676 Cambio de participación Fecha de datos detallados: 2011-06-30.
Unidades al final del periodo de reporte (10.000 unidades) Periodo de suscripción (10.000 unidades) Periodo de reembolso (10.000 unidades) Periodo de unidades (10.000 unidades)
2010-09-30 1.284.860,7767 106.918,3492 161.860,8143 1.339.803,2418
2010-12-31 1.271.400,3311 210.232,4982 223.692,9438 1.284.860,7767
2011- 03-31 1.259.162,7345 73.767,9146 156.724 .7903 1.342.119,6102
2011-06-30 1.264.752,6514 84.604,2950 148.943,4330 1.329.091,7894