Fondos bajo TEDA Manulife Fund Management Co., Ltd.

El código de fondo fondo se refiere a la tasa de crecimiento del valor neto acumulado diario del valor neto unitario del administrador del fondo

162214 TEDA Manulife acciones de pequeña y mediana capitalización Chen Shaoping 0,9400 0,9400 -0,0060 -0,6342

162213 TEDA Manulife CSI Wealth Market Wang Yonghui 0,9530 0,9730-0,0100-1,0384

162212 TEDA Manulife Dividend Pioneer Huiliang 1,0830 1,1350-0,0100-0,9149.

162211 TEDA Manulife Calidad Huiliang 1.2040 1.3040-0.0080-0.6601

162299 TEDA Manulife Seguros Li Ji C Xu Jie et al 0.9656 1.0086-0.0064-0.6584

162210 TEDA Manulife Li Ji A Xujie et al 0,9794 1,0224-0,0065-0,6593

162209 El valor de mercado de TEDA Manulife en el mejor de Wu Junfeng es 0,7325 0,7325 -0,0063 -0,8527.

162207 TEDA Manulife Optimización de la eficiencia (LOF) Chen Shaoping 0,7628 1,8347-0,0045-0,5865.

162208 TEDA Manulife, Xu Jie y otras empresas preferidas. 1.0484 1.3684-0.0092-0.8699

162204 TEDA Manulife Industry Select Liu Qingshan 4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969

162202 TEDA Manulife Cycle Liu Jinyu y otros 0.9376 2.9826 -0.0088 -0. 929 8

162201 TEDA Manulife Crecimiento Huiliang et al. 1.0269 2.9438 09-0.0084-0.0114.

162205 Presupuesto de riesgo de TEDA Manulife Xu Jie et al. 1.0603 2.3853-0.05438 0-0.4787

229001 Nuevo patrón global de TEDA Manulife (QDII-FOF) Wang Yonghui 0,9990 0,9990 0,0000 0,0000

Detalles de los cambios de fondos

Detalles de los cambios de acciones Fecha: 2011-06-30.

Unidades al final del periodo de reporte (10.000 unidades) Periodo de suscripción (10.000 unidades) Periodo de reembolso (10.000 unidades) Periodo de unidades (10.000 unidades)

2010-09-30 2.102.252,0351 127.285,9061 266.932,5814 2.241.898,7104

2010-12-31 2.145.541,9899 518.696,6753 475.406,7205 2.102.252,0351

2011 3- 31 2.321.566,0576 145.781,0036 240.631,5211 2.416.416,5751

2011-06-30 2.328.784,8247 475.168,2647 467.949,4975 2.321, 566,0576