Operaciones Prácticas de las Cuatro Tareas de Evaluación Formativa de la Contabilidad Informatizada de RTVU
Podemos realizar diversas tareas en la plataforma de exámenes TV University Form.
Inicie la aplicación [Finanzas]: ingrese el nombre de usuario 33, la contraseña 3, seleccione el conjunto de cuentas 555, año fiscal: 2001, fecha 2011-01-31 - confirmado
Contenido de la evaluación
1. Complete el comprobante
(1) Haga clic en "Sistema de libro mayor" en el panel de navegación de la izquierda - haga clic en "Completar comprobante" en el medio - Agregar - haga clic en la "Lupa " a la izquierda —Seleccione “Vale de transferencia” —El tiempo de preparación del documento es “2011.1.20” —Ingrese “Aceptar donación” en la columna “Resumen” —Ingrese el código “1601” en la columna del nombre de la cuenta —Ingrese —Ingrese el monto de débito "200000" y presione Enter. Ingrese el código "4002" en la columna del nombre de la cuenta - presione Enter - ingrese el monto de crédito "200000" y haga clic en Enter. Haga clic en "Guardar" para ver que el comprobante se ha guardado correctamente. "Aceptar" y "Salir".
(2) Haga clic en "Rellenar el comprobante" en el medio, haga clic en "Agregar" - haga clic en la "lupa" a la izquierda - seleccione la palabra "Recibir" - modifique la hora "2011.1 .22" - en la columna "Resumen" Ingrese "Pago recibido" - ingrese el código "100201" en la columna del nombre de la cuenta y presione Enter para que aparezcan los elementos auxiliares - ingrese el método de liquidación "Cheque 201", el número del boleto " ZP007", haga clic en "Aceptar", ingrese el monto del débito "80000" y presione Entrar. Ingrese el código "1122" en la columna del nombre de la cuenta para que aparezca el cuadro de diálogo de artículos auxiliares, seleccione el cliente "Dalian Haida", el vendedor "Centro de ventas - Lin Li", el número de ticket "ZP007", ingrese el monto del crédito " 80000" y presione Enter, haga clic en " Guardar". Aparecerá el certificado. El certificado se ha guardado correctamente. Haga clic en "Aceptar" y "Salir".
2. Modificar Voucher
En la ventana "Rellenar Voucher" - Consulta - Seleccione "Categoría de Voucher": Voucher de Pago - Ingrese el número de vale 0001 a 0001 - Confirmar - Haga clic en " Administrar la fila de la cuenta "Gastos/Gastos de entretenimiento": haga doble clic en la oficina del administrador del "Departamento" para que aparezca un cuadro de diálogo, modifique el departamento a "Centro de compras": haga clic en "Guardar" y el comprobante se guardará correctamente. haga clic en "Aceptar" y "Salir".
3. Firma del cajero
Firma todos los comprobantes de caja con la firma del cajero.
Haga clic en el menú "Archivo" - vuelva a registrarse - ingrese el nombre de usuario 22, la contraseña 2, seleccione la cuenta configurada 555, la fecha 2011-01-31 - OK,
Haga clic en el menú "Libro mayor" - "Vale" - "Firma del cajero", luego haga clic en "Confirmar", seleccione todos los comprobantes respectivamente, haga clic en "Confirmar" - "Firma" - Salir - Salir.
4. Revisión de vales
Todos los vales serán revisados y firmados.
Menú "Archivo" - "Volver a registrar" - ingrese el nombre de usuario 11, contraseña 1, seleccione el conjunto de cuenta 555, fecha 2011-01-31 - Aceptar.
Seleccione "Sistema de libro mayor" en la barra de navegación izquierda, haga clic en "Revisión de comprobante" en el medio - Confirmar - Confirmar - Revisar - Revisar... - Salir - Salir
5 . Contabilidad
Contabilizar todos los comprobantes aprobados.
Haga clic en "Contabilidad" en el medio - haga clic en "Seleccionar todo" - haga clic en "Siguiente" - "Siguiente" - "Contabilidad" - "Confirmar" - "Confirmar"
6. Consulta del libro de cuentas
Libro mayor - Consulta del libro de cuentas - Tabla de saldos - En el cuadro de diálogo emergente, seleccione "Costo" para "Tipo de cuenta" y haga clic en "Aceptar". Haga clic en "Exportar", seleccione la ruta para guardar "D:\Exam\04 Task General Ledger Daily Business Processing\***" (*** representa el nombre del candidato) en el cuadro de diálogo emergente e ingrese el nombre del archivo: Estado de balance de costos—Tipo de guardado: "Archivo de informe UFSoft(*.rep)"—Guardar—Confirmar
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