Reglas comerciales de Haixi Commodity Exchange
Aprenda a controlar estrictamente los riesgos comerciales
Si los inversores comunes quieren obtener ganancias en el mercado de futuros, la primera prioridad es controlar los riesgos. Controlar los riesgos comerciales con métodos estrictos y eficaces es la premisa y la base para obtener ganancias, y es la regla más importante a respetar en el comercio de futuros. Entonces, ¿cómo podemos controlar eficazmente los riesgos comerciales? El primer paso es crear conciencia sobre los riesgos. Al operar con futuros, debe comprender que los riesgos comerciales existen objetivamente y son los mismos para cada transacción de cada participante. Los principales tipos de riesgos de transacciones que los inversores ordinarios deberían centrarse en controlar incluyen los siguientes:
1. En el proceso de operación, a menudo surgen algunos problemas, y una gran parte de ellos no pueden resolverse mediante la función de ajuste del propio mercado de futuros. Sólo pueden resolverse mediante las políticas y medidas del departamento de gestión macroeconómica, y estas políticas y. Las medidas afectarán inevitablemente a la tendencia de los precios de los productos, lo que puede tener un impacto en los participantes. Por lo tanto, durante el proceso de operación, cuando se encuentra una desviación importante entre el precio del mercado de futuros y el valor de la materia prima, se debe ingresar al mercado con precaución y evitar perseguir ciegamente la subida o la bajada.
2. Riesgos predictivos. Se refiere al riesgo causado por errores en el juicio sobre la evolución del precio de la variedad. Para evitar riesgos predictivos, debe prestar atención a varias cuestiones: debe tener una base para realizar órdenes y abandonar la subjetividad, recuerde realizar órdenes contra la tendencia y seguir la tendencia en condiciones de mercado donde el precio, el volumen y las posiciones estén bien coordinados; cuando las predicciones son incorrectas Al operar, debe corregir rápidamente sus errores a través de medios operativos, como detener pérdidas, perseguir órdenes inversas o abandonar el mercado y esperar.
3. Riesgo operacional. Al formular una estrategia comercial razonable, se debe prestar atención a varias cuestiones:
(1) El determinante de los precios de futuros es el poder de los compradores y vendedores, que es diferente del de las acciones. Al operar con futuros, la primera pregunta que hay que resolver es si ir en largo o en corto, y la segunda es cuándo cerrar la posición. Por lo tanto, hay más factores a considerar al negociar con futuros que con acciones.
(2) La negociación de futuros está sujeta a restricciones de margen.
(3) Los precios de futuros no son iguales a los precios al contado y el movimiento de los precios de futuros depende en última instancia del poder de las partes largas y cortas en el mercado.
Debido a que los inversores en plata no tienen suficiente comprensión de los problemas anteriores, los inversores a menudo cometen algunos errores operativos en las transacciones, como el uso irrazonable del margen, llenar posiciones a ciegas, resistir pérdidas flotantes y suposiciones subjetivas sobre el precio máximo. , fondo, etc. Estos errores se pueden evitar, pero una vez cometidos, a menudo conllevan mayores riesgos comerciales. Realice órdenes con un plan y observe estrictamente la disciplina
El precio de los futuros está determinado por el poder de los compradores y vendedores, por lo que el mercado cambia rápidamente y fluctúa mucho si los inversores no tienen un buen estado psicológico y mental suficiente. preparación, a menudo estarán perdidos. El autor cree que los inversores comunes que aún no tienen mucha experiencia tal vez deseen dedicar algo de tiempo todos los días a formular sus propios planes operativos mediante los siguientes métodos simples:
(1) Utilice el método de largo a corto Método para estudiar el mes y la semana, gráfico diario, para comprender el entorno y la posición del mercado.
(2) Estudie el grado de coordinación entre el volumen de operaciones, el interés abierto y el precio, y prediga la probabilidad de que el mercado continúe o se revierta en el siguiente paso.
(3) Estudiar las características de la señal reveladas por varios indicadores técnicos.
(4) Encuentra líneas de soporte y resistencia en el precio.
(5) Predecir la posición del precio de apertura del día siguiente.
(6) Predecir la subida y bajada del día siguiente basándose en posiciones, transacciones y soporte y resistencia de precios. (7) Previsiones ajustadas en función de la información que pueda recabarse ese día.
(8) Basándose en varias predicciones posibles, considere cómo abordar las posiciones que ya ocupa.
(9) Con base en el margen personal, considere cómo establecer nuevas posiciones en diversas situaciones posibles previstas.
(10) Desarrollar medidas para prevenir riesgos.
Por supuesto, simplemente formular un plan comercial no garantiza completamente las ganancias en el mercado. El plan también debe ajustarse de acuerdo con la situación real. No es necesario intervenir en el mercado que usted no comprende. No cometas ningún error sin estar mentalmente preparado. Sigue la tendencia a ciegas.
En el proceso operativo real, una cosa a la que los inversores también deben prestar atención es a observar la disciplina. El significado de disciplina es realizar transacciones según principios. Entre todos los principios comerciales, hay dos puntos que los inversores comunes deben respetar: uno es el principio de límite de pérdidas y el otro es el principio de cierre de ganancias.
El primero determina si puede obtener más oportunidades con fondos limitados y el segundo determina si puede aprovechar las oportunidades de manera efectiva y hacer crecer su capital de manera efectiva.
Algunas personas dicen que no saber cómo detener las pérdidas significa que no se pueden hacer futuros. Yukun Precious Metals siente lo mismo. Llegados a este punto, lo primero que hay que resolver es si puedes y estás dispuesto a frenar las pérdidas. En otras palabras, los inversores primero deben reconocer que detener las pérdidas oportunamente es un principio comercial importante y luego discutir cómo detener las pérdidas. Otro principio que deben respetar los inversores habituales es cerrar posiciones con beneficios. Imagínese, si no tiene la idea de cerrar su posición con ganancias y dejar que sus fondos crezcan de manera constante, y no tiene un plan sobre cuándo cerrar su posición, entonces sus resultados comerciales deben ser aleatorios. Principalmente trading a corto plazo
¿Qué es el trading a corto plazo? El significado de comercio a corto plazo debe incluir dos aspectos: primero, el tiempo del proceso de transacción es corto y segundo, el área objetivo de la transacción es pequeña. En términos de tiempo, las posiciones de negociación de futuros mantenidas durante más de dos días pueden considerarse operaciones de mediano plazo, mientras que los procesos de negociación de más de una semana ya son transacciones de largo plazo. Desde la perspectiva del área objetivo de la operación, el rendimiento y el límite de pérdidas de las operaciones a corto plazo generalmente no deben exceder el 50% del margen.
La siguiente pregunta es cómo realizar operaciones comerciales a corto plazo.
En primer lugar, debes elegir la variedad comercial. El comercio a corto plazo es adecuado para operaciones con productos que fluctúan rápidamente y se negocian activamente. Sólo las variedades que fluctúan rápidamente tienen la posibilidad de obtener ganancias en un corto período de tiempo.
En segundo lugar, cuando realice operaciones comerciales a corto plazo, no incluya más de dos variedades comerciales al mismo tiempo. Operar con más de dos variedades activas a menudo distrae energía, afecta las operaciones y no favorece la asignación de margen.
En tercer lugar, debemos prestar atención a establecer una base clara para realizar pedidos. Los métodos de análisis técnico son más adecuados para el comercio a corto plazo. Durante la operación, los inversores deben prestar atención al uso de gráficos de tiempo compartido. Bajo la premisa de realizar una investigación a largo plazo, utilice indicadores técnicos para determinar el momento de la entrada y salida a corto plazo.
En cuarto lugar, siga estrictamente el concepto de stop loss y evite que "el corto plazo se convierta en largo plazo" al perder dinero. Un problema común entre los inversores comunes es ganar poco dinero y perder mucho dinero. La razón principal es no detener la pérdida a tiempo.
En quinto lugar, cuando los fondos son relativamente abundantes o el nivel de margen ha crecido de manera constante, se puede considerar el uso de posiciones compuestas. Es decir, asignar márgenes razonablemente y utilizar una combinación de métodos de largo y corto plazo para esforzarse por obtener mayores retornos. Comprender los principios de entrada y salida del mercado
Principios de entrada y salida del mercado:
Primero, primero debemos comprender la tendencia general. Operar en contra de la tendencia a menudo causa que los inversores comunes y corrientes sufran. De hecho, el método para descubrir la tendencia es muy simple. Uno es mirar los fundamentos, el otro es mirar el gráfico (especialmente el promedio móvil) y el tercero es mirar el mercado para ver cómo evoluciona el precio. coopera con las posiciones y el volumen de operaciones. Si los tres están básicamente unificados o dos de ellos están unificados, entonces este "potencial" básicamente puede confirmarse.
En segundo lugar, debes aclarar tus razones para ingresar al mercado.
En tercer lugar, utilice niveles de soporte y resistencia para operaciones a corto plazo.
En cuarto lugar, hacer un uso razonable del margen y determinar la posible relación ganancias-pérdidas. Muchos operadores experimentados creen que la posición comercial unilateral mantenida sobre un determinado producto no debe exceder el 30% del total de los fondos. Al formular los principios para el uso de los fondos, es necesario juzgar objetivamente la posible relación de pérdidas y ganancias de esta entrada en el mercado. En el proceso de negociación a medio y largo plazo, sólo se puede entrar al mercado cuando la relación beneficio-pérdida sea superior a tres a uno. En el comercio a corto plazo, debido al área objetivo más pequeña, se puede entrar al mercado cuando La relación ganancias-pérdidas es de dos a uno.
Casi cada vez que ingresa al mercado, habrá una ganancia o pérdida inmediata en la posición. Manejar las pérdidas y ganancias de manera razonable y correcta es la clave para ganar o perder la transacción. Éste es también el problema de la salida del mercado.
Principios para salir del mercado:
Dado que el área objetivo de pérdidas y ganancias es pequeña en el comercio a corto plazo, cuando el precio alcanza el objetivo de ganancias o el punto de parada de pérdidas, es un Buena idea cerrar la posición y salir del mercado sin dudarlo. Un enfoque más sencillo. En el comercio a medio y largo plazo, existen tres métodos comúnmente utilizados para lidiar con posiciones de ganancias flotantes: uno es tomar todas las ganancias cuando hay señales que no son propicias para la posición a un precio más crítico. Este método ocurre a menudo cuando el beneficio flotante y el margen de posición se han vuelto uno a uno, es decir, la tasa de retorno alcanza 100. El segundo es cerrar gradualmente posiciones rentables. El tercer método requiere la mayor habilidad.
Es decir, en lugar de cerrar la posición existente, cuando se produzca una ganancia flotante mayor (generalmente entre 100 y 1500 del monto del margen invertido), según la situación del mercado, la ganancia flotante se bloqueará estableciendo una posición inversa y bloquear la posición y esforzarse por mantenerse a la vanguardia de la tendencia del mercado. Obtener mayores ganancias a partir de un mayor desarrollo.
En cuanto a cómo lidiar con las pérdidas, se deben seguir estrictamente los siguientes principios en las operaciones: (1) Nunca agregue más dinero en la dirección de una posición perdedora cuando hay una pérdida flotante. (2) Las posiciones perdedoras en operaciones a corto plazo se procesarán definitivamente el mismo día, para que las órdenes perdedoras no se queden durante la noche. (3) Se deben establecer puntos de límite de pérdidas para las posiciones planificadas a mediano y largo plazo. Siempre que el precio alcance el punto de límite de pérdidas preestablecido, se debe aplicar estrictamente la disciplina.
En resumen, se trata de controlar eficazmente las pérdidas comerciales y poner cada centavo de las pérdidas en su propio diseño previo. Si realmente puede hacer esto, los inversores descubrirán que las pérdidas comerciales no son tan terribles. Los inversores en plata deben desarrollar una buena mentalidad comercial.
Si los comerciantes tienen los siguientes pensamientos y comportamientos, a menudo significa que sufrirán pérdidas en futuras transacciones. Ninguna otra industria puede brindarme la oportunidad de "hacerme rico" como el comercio de futuros. De todos modos, ya he perdido mucho, así que también podría "apostar". Si obtiene ganancias continuas en el comercio, aproveche su buena suerte y coloque grandes lotes para obtener más. Cuando alcance el precio de stop loss, eche otro vistazo y es posible que pueda regresar. Después de ejecutar la orden de limitación de pérdidas, la tendencia del mercado se desarrolló en una dirección favorable a la posición original, así que me arrepentí y dije: "¿Por qué debería detener la pérdida? ¡También podría resistirme"! Entrar al mercado a base de sentir sin ninguna preparación ni plan. El índice de uso del margen aumenta cada vez más a medida que aumentan las pérdidas. Después de que se produce una pérdida, se utilizan razones objetivas para explicarla y existe la idea de que "la negociación de futuros es demasiado difícil y es imposible que los inversores comunes obtengan beneficios". Si bien las situaciones anteriores se dan por diferentes motivos, sus efectos adversos son objetivos. Los comerciantes deben prestar atención a estas señales durante las operaciones y corregir oportunamente las reacciones psicológicas adversas.
Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una buena mentalidad comercial? Haixi Exchange cree que se deben realizar esfuerzos desde tres aspectos:
Primero, intentar participar en las transacciones con una mente normal. El objetivo final de cualquier inversor que participe en el comercio de futuros es obtener ganancias, pero la clave está en cómo ver el proceso para lograr el objetivo. El desempeño real es ver las ganancias y pérdidas correctamente, estar mentalmente preparado y tomar medidas preventivas para posibles riesgos y pérdidas, y analizar y resumir correctamente las ganancias comerciales que se producen.
En segundo lugar, superar la mentalidad de “querer ganar pero tener miedo de perder”. Debemos darnos cuenta de que las ganancias y las pérdidas son resultados normales del comercio de futuros y no se pueden evitar. Sólo podemos confiar en una calidad psicológica estable.
En tercer lugar, superar las debilidades de la codicia y el miedo de la naturaleza humana mediante métodos operativos racionales.