¿Cuál es la tarifa de suscripción del fondo? ¿En qué se diferencia de la tarifa de suscripción?

Los fondos implican una variedad de tarifas, y la tasa de la tarifa es la relación entre varias tarifas y sus respectivas acciones. Por ejemplo: la tasa de suscripción. La tasa de suscripción del fondo se refiere al índice de gastos que los inversores deben pagar para comprar acciones del fondo. Cuando los inversores se suscriben a diferentes fondos, la tasa de suscripción puede ser diferente según el tamaño del monto de la suscripción. El monto de suscripción de los fondos abiertos en realidad incluye dos partes: tarifa de suscripción y monto neto de suscripción. La tarifa de suscripción se puede calcular como un porcentaje determinado del monto de la suscripción o del monto neto de la suscripción. La práctica nacional es generalmente calcular la tarifa de suscripción multiplicando el precio total de la suscripción (incluidas las tarifas) por la tarifa aplicable y deducirlo del pago de la suscripción. Además, las comisiones implicadas en el fondo incluyen comisiones de suscripción, comisiones de reembolso, comisiones de gestión, comisiones de custodia y comisiones de servicios de venta. Entre ellos, se cobran comisiones de suscripción y de reembolso cuando los inversores realizan las transacciones correspondientes. Los gastos de gestión, los gastos de custodia y los gastos de servicio de ventas se acumulan diariamente sobre todos los activos del fondo. Los gastos de gestión, los gastos de custodia y los gastos de servicio de ventas se acumulan en el valor neto anunciado por el fondo. Cada fondo estipulará claramente la tasa de suscripción correspondiente, la tasa de suscripción, la tasa de reembolso, la tasa anual de la tarifa de administración, la tasa anual de la tarifa de custodia y la tarifa anual de la tarifa de servicio de ventas en su prospecto, contrato del fondo y otros documentos. Entre ellos, las tarifas de servicio de ventas solo las cobran algunos fondos y están sujetas al prospecto y otros documentos de cada fondo. 1. Cálculo de las tarifas de suscripción Las tarifas de suscripción se cobran por transacción cuando se produce una transacción de suscripción. (1) La suscripción de fondos extrabursátiles generalmente adopta el método de "cantidad de suscripción". La tarifa de suscripción se calcula de la siguiente manera: Monto neto de la suscripción = monto de la suscripción/(1 + tasa de suscripción) Tarifa de suscripción = monto de la suscripción - monto neto de la suscripción 2. Cálculo de la comisión de reembolso El reembolso del fondo generalmente adopta el método de "recompra de acciones". El precio de reembolso se calcula en función del valor neto de las acciones del fondo el día T. La comisión de reembolso se calcula de la siguiente manera: Monto total de reembolso = Acciones de reembolso × Neto. valor de reembolso de las acciones del fondo el día T. Tarifas = monto total de reembolso La tasa de la comisión de gestión anual ÷ el número de días del año en curso H es la comisión de gestión del fondo acumulada cada día. día anterior. La comisión de gestión del fondo se calcula diariamente, se acumula día a día y se paga periódicamente. 4. Cálculo de las comisiones de custodia Las comisiones de custodia del fondo las cobra el custodio del fondo. Generalmente, las comisiones de custodia del día actual se calculan en función del valor liquidativo del fondo del día anterior. Las comisiones de custodia se calculan de la siguiente manera: H. = E × Tasa anual de las tarifas de custodia ÷ Número de días en el año H es cada día La tarifa de custodia del fondo acumulada diariamente E es el valor liquidativo del fondo el día anterior La tarifa de custodia del fondo se calcula diariamente, acumulada día por. día y se paga regularmente. 5. Cálculo de las tarifas de servicios de ventas Las tarifas de servicios de ventas de fondos se utilizan para pagar las comisiones de las agencias de ventas, los gastos de marketing de fondos y las tarifas de servicios de los titulares de unidades de fondos, etc. Generalmente, las acciones Clase C de fondos en divisas y fondos de bonos (no se cobran tarifas de suscripción/suscripción) cobrarán una determinada tarifa de servicio de venta. Las tarifas del servicio de venta de fondos generalmente se acumulan en función del valor liquidativo del fondo el día anterior. Las tarifas del servicio de venta se calculan de la siguiente manera: H = E El valor liquidativo del fondo el día de la tarifa del servicio de venta del fondo es. Se calcula diariamente, se acumula día a día y se paga periódicamente.