Estructura Organizacional del Departamento de Finanzas Corporativas
Responsabilidades de cada puesto del Departamento de Finanzas
1. Responsabilidades del Gerente Financiero
1. Directores, serán responsables de presidir el trabajo integral del Departamento de Finanzas, organizar e instar al personal del departamento a completar completamente diversas tareas dentro del alcance de las responsabilidades del departamento;
2. Implementar el sistema de responsabilidad laboral y los estándares de trabajo del departamento, y cooperar con los departamentos de producción, negocios, compras, almacén y otros. Mantener un estrecho contacto y fortalecer la cooperación con los departamentos relevantes;
3. Responsable de organizar la redacción, revisión, complemento e implementación del sistema de gestión financiera y contabilidad de la empresa. procedimientos de contabilidad de costes, supervisión contable de la gestión de costes y sistemas especiales de gestión financiera relacionados;
4. Organizar y liderar la elaboración y revisión del plan financiero de la empresa. Preparar planes de recaudación y uso de fondos, equilibrar fondos de manera integral, ampliar los recursos financieros, acelerar la rotación de fondos y mejorar la efectividad del uso de los fondos;
5. y requisitos de los departamentos superiores;?
6. Responsable de organizar la gestión de costes de la empresa. Realizar previsión, control, contabilidad, análisis y evaluación de costos, reducir el consumo, ahorrar costos, mejorar el nivel de supervisión de ganancias y asegurar el cumplimiento de los objetivos de ganancias de la empresa;
7. la auditoría financiera interna de la empresa y la auditoría Controlar el sistema y supervisar su implementación;
8. Orientar y supervisar al supervisor de almacén para que realice un buen trabajo en la gestión interna.
9. Responsable de revisar los estados financieros y documentos contables de la empresa.
10. Responsable de preparar periódicamente informes de análisis financiero, evaluar los resultados operativos, hacer sugerencias oportunas y promover la mejora continua del nivel de gestión de la empresa.
11. Responsable de revisar la información tributaria presentada a los departamentos de finanzas, impuestos, industria y comercio, aduanas y otros.
12. Responsable de asistir a varios departamentos en la formulación de indicadores de evaluación, analizar la implementación de diversos indicadores de evaluación y proponer medidas de mejora en el momento oportuno.
13. Revisar el plan de negocios de la empresa y diversos contratos económicos, supervisar cuidadosamente su implementación y participar en las resoluciones de la empresa sobre tecnología, operaciones, desarrollo de productos, construcción de capital, transformación tecnológica y otros beneficios económicos del proyecto;
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14. Participar en la revisión y ajuste de precios, salarios, bonificaciones y planes diversos de ingresos y gastos financieros;
15. resultados operativos de la empresa, y presentar sugerencias y medidas viables;
16. Responsable de la formación empresarial del personal contable. Planificar el establecimiento de instituciones contables, puestos contables profesionales y la asignación de personal contable, organizar la capacitación y evaluación del personal contable e insistir en que el personal contable ejerza sus poderes de acuerdo con la ley;
17. situación financiera y resultados operativos al consejo de administración de la empresa. Informar periódica o irregularmente diversos ingresos y gastos financieros, ganancias y pérdidas para facilitar la toma oportuna de decisiones por parte de la dirección
18. Tener derecho a proponer candidatos subordinados al supervisor y evaluar su trabajo; >
19. Completar otras tareas asignadas por los líderes de la empresa.
2. Responsabilidades de los contadores fiscales
1. De acuerdo con las normas contables financieras nacionales y las normas contables de la industria, combinadas con las características de la empresa, son responsables de redactar el trabajo relacionado con la contabilidad de la empresa. normas y reglamentos específicos, sujetos a la aprobación de los líderes. Organizar e implementar posteriormente. ?
2.De acuerdo con lo establecido en las normas contables nacionales, realizar los trabajos de contabilidad y liquidación de manera precisa y oportuna, calcular, completar y revisar correctamente los comprobantes contables, registrar las cuentas detalladas y los libros mayores, y contabilizar los fondos y Cobros y pagos, cobros, aumentos, disminuciones y usos de bienes, aumentos y disminuciones de activos y fondos, y cobros y pagos de fondos.
3. Responsable de preparar los estados contables mensuales y anuales de la empresa, las cuentas finales anuales, las notas y la contabilidad de distribución de utilidades, y presentar las declaraciones relevantes al directorio de la empresa para su revisión en tiempo.
4. Responsable del cálculo, declaración y liquidación de los impuestos de la empresa, y ayudar a los departamentos pertinentes en la realización de auditorías financieras e inspecciones anuales.
5. Responsable de la supervisión contable. De acuerdo con el rango de costos y estándares prescritos, revisar la legalidad, racionalidad y autenticidad de los comprobantes originales, y si los procedimientos de aprobación de gastos cumplen con las normas de la empresa.
6. Realizar oportunamente labores de gestión de archivos contables como recopilación, clasificación y archivo de documentos contables, libros contables, extractos y otros documentos contables.
7. Analizar y evaluar activamente la información contable y proporcionar a los líderes información financiera oportuna y confiable y sugerencias de trabajo relacionadas.
8. Asistir en los asuntos internos del departamento, ser responsable de orientar y organizar el trabajo diario de los asistentes de contabilidad tributaria y completar las responsabilidades de contabilidad financiera y contabilidad del libro mayor.
1. Responsable de verificar si el saldo de efectivo y depósitos bancarios del cajero son consistentes con la cuenta y verificar con el sistema ERP.
2. Responsable de la revisión de los documentos de recibo y pago de efectivo. Revise si los documentos cumplen con las regulaciones pertinentes, si los elementos están completos, si los cálculos numéricos son correctos, si el tamaño y la cantidad son consistentes y si las firmas y sellos relevantes están completos.
3. Responsable de verificar la exactitud de las cuentas físicas del almacén y la exactitud de la hoja de inventario, velando por que los hechos contables sean consistentes y velando por que los datos y montos de las cuentas físicas del almacén. almacén son consistentes con el libro mayor general y el libro mayor detallado. Revisar los informes mensuales de pérdidas y ganancias de inventario preparados por el contador de costos. Después de que las ganancias y pérdidas de inventario se informen al gerente financiero y al gerente general para su aprobación, el procesamiento contable se llevará a cabo de acuerdo con las regulaciones.
4. Responsable del procesamiento de comprobantes contables de los comprobantes originales que han sido revisados periódicamente y entregados periódicamente al gerente financiero para su revisión. Luego de la verificación, se registrará como comprobante contable formal. Los comprobantes contables deben completarse de manera que las cifras sean verdaderas, el contenido esté completo y los hechos contables sean consistentes.
5. Responsable de la contabilidad de los gastos de la empresa y revisar cuidadosamente los documentos de gastos relevantes. Con base en los diversos gastos administrativos recaudados y asignados por cada departamento, se prepara la lista de gastos de cada departamento y se realiza un análisis vertical periódicamente. Informar oportunamente los gastos anormales de la empresa al gerente financiero o a la junta directiva e instar a todos los departamentos a eliminar el desperdicio y ahorrar conscientemente.
6. Responsable de la inspección periódica de los derechos de los acreedores y las cuentas de deuda actuales de la empresa, incluida la verificación de las cuentas corrientes con la empresa del grupo, la verificación detallada de las cuentas con las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar corrientes a tiempo y la notificación de las deudas incobrables. el gerente financiero o la tramitación del Consejo de Administración.
7. Responsable de la contabilidad financiera diaria de la empresa, registro e inventario de los activos fijos de la empresa, provisión de depreciación según normativa y establecimiento del libro mayor de activos fijos.
8. Responsable de la preparación y registro de diversas cuentas detalladas y libros mayores, y liquidación periódica de cuentas.
9. Responsable de la elaboración de estados y estados contables, así como del análisis de informes financieros. Presentar los estados relevantes del mes anterior al gerente financiero de la empresa y al directorio antes del día 15 de cada mes para su revisión. ?
10. Responsable de organizar los datos contables. Los datos contables y los datos económicos relacionados deben clasificarse y encuadernarse mensualmente para que los comprobantes estén completos y los documentos estén limpios, hermosos y fáciles de inspeccionar.
11. Supervisar los recuentos de inventarios de fin de mes y fin de año.
12. Responsable de orientar y ordenar el trabajo diario del asistente de contabilidad general. Completar otras tareas asignadas por el gerente financiero.
IV.Responsabilidades de los contadores de costos
1. Bajo la dirección del gerente financiero, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas contables nacionales, los sistemas de contabilidad de la empresa y la gestión de costos, son responsables de Redacción de contabilidad de costos para varias ubicaciones de la empresa. Los detalles de implementación se organizarán e implementarán después de la aprobación de los superiores. 4.4.2 Tomar la iniciativa de trabajar con el personal relevante para hacer presupuestos de costos para los principales proyectos y productos de la empresa, preparar planes de costos de proyectos y proporcionar información de costos relevante.
2. Responsable de la contabilidad de costos del producto y el análisis de costos, y preparar informes relevantes de contabilidad y análisis de costos del producto a tiempo. Presentar las declaraciones pertinentes al gerente financiero y al directorio de la empresa antes del día 15 de cada mes para su revisión.
3. Responsable de las inspecciones mensuales para verificar si las estadísticas de artículos y materiales emitidas por el almacén de materiales y el almacén de producto terminado están completas y correctas. Responsable de verificar los informes de inventario proporcionados por el almacén con los detalles del inventario del almacén, determinar las ganancias y pérdidas del inventario y preparar los informes de pérdidas y ganancias del inventario relevantes.
4. Responsable de verificar los documentos para la entrada de materiales en el taller, informar rápidamente cualquier anomalía a los supervisores superiores y solicitar a varios departamentos medidas de mejora.
5. Responsable de monitorear la aplicación y recepción de suministros de mantenimiento de taller y suministros de oficina para cada departamento, reportando oportunamente situaciones anormales a los supervisores superiores y proponiendo estándares para la recepción de suministros para cada departamento. ?
6. Responsable de las estadísticas y análisis de los materiales comprados por la empresa, los materiales de almacenamiento reales y la recolección de materiales reales, preparar informes relevantes a tiempo y presentarlos a la junta directiva, gerentes financieros y auditores, y presentar sugerencias relevantes para el control de materiales.
7. Supervisar e investigar continuamente la implementación de los planes de costos de cada departamento, e informar los problemas de manera oportuna. Proponer medidas de control y sugerencias para reducir costos a tiempo.
8. Haga un buen trabajo en la clasificación, archivo, creación de bases de datos, consulta y actualización de datos de costos relevantes.
9. Responsable de orientar y ordenar el trabajo diario del personal cuyos documentos financieros se extravían. Completar otras tareas asignadas por el gerente financiero.
Verbo (abreviatura de verbo) Responsabilidades Contables
1. Responsable de la conciliación mensual con los clientes existentes. Es necesario verificar todos los extractos de los clientes antes del día 20 de cada mes, conservarlos adecuadamente y encuadernarlos en libros con regularidad como referencia. ?
2. Responsable de verificar si la orden de compra, la orden de entrega del cliente y la orden de almacenamiento diario emitidas por el departamento de compras son consistentes, incluido el precio unitario, el monto, la cantidad y otros elementos detallados. Recuerde de inmediato al almacén que presente los documentos de almacenamiento pertinentes.
3. Responsable de revisar si los documentos relevantes presentados por el almacén son consistentes con las entradas relevantes del empleado de ingreso de documentos financieros en el sistema ERP. Si es inconsistente, se debe notificar de inmediato al empleado de ingreso de documentos financieros para que cambie los datos del ERP. ?
4. Responsable de revisar las órdenes de procesamiento de subcontratación de la empresa e ingresar el saldo a pagar en el sistema ERP de manera oportuna.
5. Responsable de verificar periódicamente el libro mayor general y las cuentas auxiliares del libro mayor general para garantizar que los hechos de la cuenta sean consistentes.
6. Comunicarse con el departamento de compras y proveedores de manera oportuna para garantizar que las cuentas corrientes sean claras y precisas.
7. Consultar periódicamente las cuentas corrientes. Durante la inspección, si se descubre que las cuentas corrientes no se pueden recuperar, se deben identificar las razones, se deben aclarar las responsabilidades y se debe presentar un informe a los departamentos pertinentes y a la junta directiva de acuerdo con los procedimientos prescritos.
8. Elaborar periódicamente un balance de cuentas por pagar y presentarlo a la junta directiva y al cajero para que la empresa pueda gestionar el pago.
9. Responsable de clasificar los documentos de recibo de compra de materiales de manera oportuna y enviarlos al contador del libro mayor a fin de mes para su procesamiento contable.
10. Completar otras tareas asignadas por el director financiero. ?
6. Responsabilidades contables del contador salarial
1. Responsable de obtener información relevante del departamento de personal, departamento de gestión de talleres, departamento de logística y departamentos relacionados de manera oportuna cada mes, y contabilizar el salario de los empleados de la empresa a tiempo todos los meses. Se requiere completar la elaboración de la nómina salarial del último mes antes del día 20 de cada mes.
2. Responsable de gestionar la liquidación salarial del personal renunciado.
3. Verificar los registros de asistencia de los empleados y los registros de horas extra proporcionados por el departamento de personal de manera oportuna y requerir la cooperación del personal relevante.
4. Conservar las instrucciones de los líderes de la empresa sobre los aumentos salariales de los empleados.
5. Borre los salarios calculados pero no cobrados mensualmente para que el cajero pueda manejar los procedimientos relevantes y transferirlos al libro mayor.
6. ¿Completar otras tareas asignadas por el gerente financiero?
7. Responsabilidades laborales del cajero
1. Responsable de administrar las reservas de efectivo diarias de la empresa. Cumplir con las normas de gestión de fondos de la empresa y otros sistemas relevantes y lograr una liquidación diaria de efectivo. El efectivo debe revisarse diariamente para garantizar que las cuentas sean consistentes, y los errores deben verificarse y corregirse de manera oportuna.
2. Responsable del negocio diario de cobros y pagos de efectivo de la empresa. Registre los diarios de efectivo de manera oportuna todos los días y verifique si los documentos de pago en efectivo cumplen con las regulaciones pertinentes, incluida la verificación de los procedimientos de reembolso, los documentos de facturación, la exactitud de los montos, el propósito del préstamo temporal, el período de uso, el período de reembolso, etc.
3. Responsable de administrar la cuenta de depósito bancario de la empresa y procesar los pagos bancarios. Vaya al banco a tiempo todos los meses para obtener un extracto bancario y conciliarlo con su cuenta bancaria. Si hay alguna discrepancia, prepare un estado de conciliación del saldo bancario de manera oportuna.
4. Revisar estrictamente el propósito del préstamo temporal, el límite de uso del control de reembolso y el período de reembolso. ?
5. Responsable de conservar y organizar los documentos relevantes para el cobro y pago de fondos de la empresa, y entregarlos rápidamente al asistente del libro mayor para su procesamiento contable.
6. Responsable del presupuesto de fondos de la empresa, preparar informes de uso de fondos de la empresa a tiempo y presentarlos a los líderes relevantes.
7. Responsable del salario de la empresa.
8. Completar otras tareas asignadas por el director financiero.
Ocho. Responsabilidades del ingresador de documentos financieros
1. Responsable de revisar las órdenes de entrega de los proveedores, las órdenes de compra y los detalles de almacenamiento diario, y completar la entrada al sistema ERP.
2. Ingrese los datos reales del inventario en el sistema ERP, supervise el almacén para encontrar diferencias de inventario, compile la tabla de diferencias de inventario cada mes y envíela a la gerencia.
3. Responsable de verificar las diferencias entre los materiales de la orden de compra y los materiales de almacenamiento reales (parte de cuero), enviarlos al contador de costos a tiempo y completar el informe de diferencias de materiales.
4. Atender las cuentas por pagar y supervisar la puntualidad de presentación de diversos documentos en el almacén.
5. Responsable de completar otras tareas asignadas por el gerente financiero o contador de costos.