Cómo calcular el reembolso al comprar un fondo

La fórmula de cálculo para la tarifa de gestión de reembolso del fondo es: tarifa de gestión de reembolso = acciones del fondo × valor neto actual del fondo × tasa de reembolso. El reembolso del fondo lo realiza el administrador del fondo o la agencia de servicios del fondo a su cargo. El inversionista realiza el pago de la suscripción y la suscripción se establece cuando la agencia de registro de acciones del fondo confirma las acciones del fondo, la suscripción entra en vigor.

Base jurídica

Artículo 65 de la "Ley de Fondos de Inversión en Valores de la República Popular China"

Suscripción de acciones de fondos de fondos abiertos, Rescate y el registro estará a cargo de la administradora del fondo o de la agencia de servicios de fondos que ésta le encomiende.

Artículo 66

La administradora del fondo se ocupará de los negocios de suscripción y rescate de las acciones del fondo todos los días hábiles; si el contrato del fondo dispone lo contrario, prevalecerá dicho acuerdo.

Cuando el inversionista paga el pago de la suscripción, la suscripción se establece; cuando la agencia de registro de acciones del fondo confirma las acciones del fondo, la suscripción entra en vigor.