¿Cómo gestionar posiciones y fondos en futuros?

Para un operador maduro, además de tener su propio sistema y estilo de negociación, también debe tener una gestión de control de posiciones, y la gestión de posiciones es un medio de control de riesgos. porque no importa cuán fuerte sea nuestra tecnología, no importa cuán alta sea la probabilidad de un análisis técnico o fundamental en el mercado, no podemos ignorar los pequeños eventos de probabilidad. Muchas personas han aprendido mucho, tienen sólidas habilidades de análisis técnico y una alta tasa de éxito, pero nunca han podido hacerlo bien. ¿Cuál es la razón? Lo fundamental es que no pueden reconocerlo ni aceptarlo.

Entonces, desde una perspectiva comercial, ¿cuál es la importancia práctica de la gestión de posiciones?

1. Control de riesgos, prevención de accidentes

Podemos dominar las leyes del mercado mediante el estudio del análisis técnico y el análisis de valor, pero un buen comerciante y un niño de tres años. child Juzgar por sí solo la probabilidad de una determinada transacción no hace mucha diferencia, por lo que para la posición operativa, no debe utilizar la posición agregada para realizar un pedido; de lo contrario, la pequeña probabilidad de pérdida será demasiado grande para nuestros fondos y psicología.

2. Bloquee posiciones ventajosas y amplíe las oportunidades de ganancias.

¿Cuál es la operación más libre de riesgos? De hecho, el costo es negativo o cero. Por ejemplo:

Cuando abrimos una posición larga a 50 yuanes, el mercado sube a 70 yuanes y el límite de pérdidas se mueve a 55 yuanes, el costo. en este momento es -5 yuanes, por lo tanto, el costo en este momento se convierte en un número negativo, nuestra mentalidad será muy buena y nuestra ejecución de operaciones será muy sólida.

El control de posiciones es la garantía más eficaz para asegurar que el coste sea negativo o nulo, porque después de que el mercado sube a 70 yuanes, cuando retrocedemos y consideramos sumar posiciones para ampliar los resultados, debemos gestionar la La segunda parte de nuestras posiciones está bien en este momento, la posición del primer paso y el correspondiente stop loss, por lo que nuestro costo aún puede ser cero o negativo, una vez que la defensa sea exitosa, ¡las ganancias desaparecerán!

2. Métodos comunes de control de posición

Después de entender por qué necesitamos aprender el control de posición, debemos aprender técnicas y rutinas específicas. Hemos dicho que el objetivo principal del control de posición es bajar el precio medio y aumentar los beneficios, por lo que esta es la premisa de la técnica. Es decir, en un área y mercado de posiciones largas, la primera y la segunda vez, o la primera. tercera vez Hay dos formas comunes de abrir una posición.

Proyecto 1: Almacén independiente en el mismo lugar

Tomemos como ejemplo los stocks. Si mi capital total es de 200 lotes, encuentro una buena oportunidad larga a 10 yuanes. Después de abrir 100 lotes de posiciones, el precio de mercado cae a 5 yuanes, pero la estructura ascendente del mercado no ha cambiado en este momento, por lo que podemos abrir 100 lotes de posiciones nuevamente, entonces nuestro precio promedio será de 7,5 yuanes, y luego Nuestros costos bajarán y alcanzarán.

Tipo 2: Dividir posiciones en forma de triángulo inferior.

Este método de dividir posiciones se utiliza generalmente en algunas posiciones con un amplio rango de negociación, por temor a aprovechar el mercado de posiciones cortas. Cuesta 20 abrir una posición por primera vez. ¿Cómo sigue el mercado aumentando posiciones en 30 en una determinada posición? En este momento, debido a que la posición inferior es más pesada que la posición superior, el precio promedio aumentará más rápido. De manera similar, demos otro ejemplo:

Únase a mí y abra una posición 20 con 15 yuanes. Cuando el mercado baje a 10 yuanes, aumentaré mi posición en 30 yuanes. En ese momento, mi precio promedio era de 12 yuanes y el mercado siguió cayendo a 5 yuanes. Elijo aumentar la posición en 50. Mi precio medio bajará a 8,5 yuanes. Los amigos cuidadosos encontrarán que si sumamos posiciones a la misma posición, serán 60. Cuando cae a 33 posiciones de 10 yuanes y 33 posiciones de 5 yuanes, entonces nuestro precio promedio es de 10 yuanes, lo que significa que este método puede reducir nuestros costos mejor y más rápido.

Sin embargo, todo tiene dos caras. Elegimos dividir posiciones para evitar que el mercado siga subiendo. ¿Cómo puede subir el mercado después de abrir la primera posición? Entonces el beneficio de la misma posición debe ser mayor que el beneficio de la posición triangular. Después de todo, una posición es 50 y una posición es 20. A continuación se muestran algunos métodos comunes para controlar posiciones.

Las anteriores son principalmente acciones. En el comercio apalancado de futuros o divisas, no debe realizar una orden con una posición completa porque el riesgo es demasiado alto. Generalmente, menos del 30% de los fondos de la cuenta se utilizan para la asignación de posiciones y el 70% de los fondos de la cuenta se reservan para la resistencia al riesgo.

3. El objetivo final del control de posición

Te lo diré de esta manera y luego te explicaré el objetivo final del control de posición si es la misma posición o un triángulo. posición, lo fundamental es dejarnos arriesgar en condiciones aceptables.

Porque debe establecer un stop loss después de realizar una orden, no importa cómo agregue una posición, siempre que el precio promedio y el nivel de stop loss estén en una posición clara y si puede soportar el stop. pérdida psicológica o financiera, ¿cómo agregar un puesto? Cangdu puede tomar su propia decisión y no necesariamente tiene que seguir lo indicado anteriormente. Lo anterior solo le indica dos de los más utilizados. Por supuesto, en condiciones de riesgos y pérdidas controlables, podemos optar por no aumentar la posición de una vez y luego mantenerla para siempre, o detener la pérdida o obtener ganancias.

Esta es nuestra respuesta a la pregunta. Espero que ayude a todos. Los rangos comerciales clave deben dividirse en posiciones, entonces, ¿cómo analizar los rangos comerciales clave? Puedes echar un vistazo a los siguientes artículos que escribí antes, espero que sean de ayuda para mis antiguos fans y sigan siguiéndome unos minutos todos los días. Les traeré la tecnología central de la industria. Si te parece bueno recuerda darle me gusta, ¡gracias!