Comparación de varios modelos de liquidación dentro de las empresas
1. Establecer un centro de liquidación en el departamento financiero, que es principalmente responsable de la liquidación entre varios departamentos dentro de la empresa. El trabajo contable es relativamente simple.
2. La liquidación bancaria en fábrica tiene las funciones de liquidación, crédito y control, pero el trabajo contable es más complicado. Las empresas pueden elegir la forma organizativa adecuada según las necesidades de gestión.
El método de liquidación interna se basa en el principio de cumplir con los requisitos de liquidación actuales y simplificar los procedimientos. Generalmente, una verificación en fábrica es más adecuada, aunque también puede ser decidida por la empresa en función de sus circunstancias específicas.
El centro de liquidación es una institución interna de gestión de fondos establecida por un grupo empresarial o sociedad holding para gestionar de manera uniforme los recibos de fondos, los pagos y la liquidación de transacciones entre miembros o subsidiarias. Es una organización funcional independiente de la empresa que maneja la liquidación de fondos, la programación de fondos y la logística entre los miembros para reducir los costos de capital y mejorar la eficiencia del uso de los fondos. Su negocio abarca la gestión de tesorería, financiación, liquidación, control de riesgos, operación y planificación.
Datos ampliados
Ideas de diseño básicas para los principales procesos de negocio del centro de liquidación de capital;
1. Gestión de cuentas
Gestión unificada. de los bancos de empresas que cotizan en bolsa Cuentas de capital: Se crean cuentas de liquidación internas para cada sociedad holding de una empresa que cotiza en bolsa en el centro de liquidación de capital para una gestión unificada. Revisar y registrar las cuentas de capital abiertas de forma independiente por cada sociedad holding en el banco, y gestionar y monitorear las cuentas de capital.
2. Liquidación interna
Manejar transacciones de fondos y negocios de liquidación de fondos entre empresas. Las sociedades holding que abren cuentas de liquidación internas en el centro de liquidación de capital deben gestionar oportunamente las transacciones de capital nacionales y extranjeros y los negocios de liquidación de capital, proporcionar información sobre la cuenta de capital y comprobar los libros de cuentas de capital de manera oportuna.
3. Asignación interna de fondos
Responsable de formular sistemas y procesos de gestión para la programación, asignación y uso de fondos internos de cada empresa. De acuerdo con la toma de decisiones de la empresa y las instrucciones del departamento financiero, los fondos de cada empresa se administran, programan, asignan y utilizan de manera uniforme para garantizar la circulación y el flujo eficiente de fondos dentro del sistema y maximizar la efectividad del uso. de los fondos en su conjunto.
4. Transacciones de fondos externos
Como unidad unificada de gestión de fondos externos, es responsable del negocio de depósitos y préstamos, el negocio de intercambio de fondos y el negocio de liquidación de fondos de varias empresas y bancos. otras unidades fuera del sistema.
5. Inversión y Financiamiento
Cooperar con el Departamento de Operaciones de Capital y el Departamento de Finanzas para realizar inversiones y financiamiento externos, y ser específicamente responsable de las operaciones comerciales de gestión de fondos en el exterior. plan de inversiones y plan de financiación externa.
Enciclopedia Baidu-Centro de Asentamiento