Plantilla de estado financiero anual de la empresa (por duplicado)

1. Situación básica de la producción y operación de la empresa

(1) El ámbito comercial principal y otros negocios auxiliares de la empresa, el número y la profesionalidad de sus calidad de los empleados de la empresa. La empresa fue fundada en (xx). Es una empresa que tiene como giro principal (xx) Actualmente cuenta con (xx) empleados, incluyendo (xx) personas con título universitario o superior, que representan el (XX)% del personal técnico total de la empresa (xx; ). (xx)% del total de personas de la empresa.

Número de registro de licencia comercial de la empresa, persona jurídica corporativa: Dirección de registro de la empresa:

Capital registrado de la empresa: RMB (xx) millones de yuanes Representante legal de la empresa: Ámbito comercial de la empresa: Actividad principal de la empresa:

La empresa fue reconocida como empresa de software por el (xx) Comité de Ciencia y Tecnología el (xx, xxxx) y obtuvo el certificado de certificación de empresa de software, número de certificado: (xx).

(2) Situación de producción y operación este año

1. Producción del producto principal, volumen de negocio, volumen de ventas (volumen de exportación, volumen de importación) y aumento o disminución interanual. .

2. El impacto de los cambios en el entorno empresarial en la producción y las ventas (operaciones) de la empresa

3. Ajuste del alcance del negocio

4. nuevas tecnologías, Desarrollo e inversión de nuevos procesos

(3) Información relacionada con la propiedad intelectual que tiene impacto en el negocio corporativo.

(4) La estimación de avance y cuentas finales de finalización del proyecto de desarrollo y construcción.

(5) Problemas y dificultades existentes en las operaciones, así como otras condiciones y asuntos de operación que deban ser revelados.

Dos. Realización de beneficios, distribución y pérdidas corporativas (análisis de beneficios económicos)

1. Los principales ingresos comerciales de este año son (xx) millones de yuanes, un aumento de (xx) millones de yuanes en comparación con el año pasado, con una tasa de crecimiento. del (xx)%.

2. El principal costo comercial de este año es de () millones de yuanes, un aumento de (xx) millones de yuanes en comparación con el año pasado, con una tasa de crecimiento del (xx)%. (xx) de los ingresos del negocio principal )%.

3. Los principales impuestos y recargos comerciales de este año ascendieron a (xx) millones de yuanes, un aumento de (xx) millones de yuanes en comparación con el año pasado, con una tasa de crecimiento del (xx)%. Los impuestos y recargos comerciales principales representan el (xx)% de los ingresos del negocio principal.

4. Los gastos de venta de productos este año son (xx) millones de yuanes, un aumento de (xx) millones de yuanes en comparación con el año pasado, con una tasa de crecimiento del (xx)%. Los gastos del negocio principal representan el (xx)% de los ingresos del negocio principal.

5. Los gastos de gestión de este año ascienden a (xx) millones de yuanes, un aumento de (xx) millones de yuanes en comparación con el año pasado, con una tasa de crecimiento del (xx)%, y los gastos de gestión representan (xx). )% de los ingresos del negocio principal.

6. Los gastos financieros de este año ascienden a (xx) millones de yuanes, un aumento de (xx) millones de yuanes en comparación con el año pasado, con una tasa de crecimiento del (xx)%, y los gastos financieros representan (xx). )% de los ingresos del negocio principal.

7. El beneficio operativo de este año es de (xx) millones de yuanes, un aumento de (xx) millones de yuanes en comparación con el año pasado, con una tasa de crecimiento del (xx)%, y el beneficio operativo representa ( xx) de los ingresos del negocio principal %.

8. Consulte la tabla de análisis de pérdidas y ganancias para conocer las proporciones de otros elementos.

(El aumento o disminución en los indicadores anteriores también se puede reflejar en forma de tabla. El siguiente es el texto que explica las razones del cambio.)

(1) Cambios en los indicadores principales ingresos del negocio 1. Aumento o disminución interanual de los ingresos del negocio principal

2. Los factores que afectan el aumento o disminución de los ingresos del negocio principal incluyen el volumen de ventas, el precio de venta, los cambios en la estructura de ventas y las ventas de nuevos productos, así como las ventas. los tipos e inventario de productos no vendibles que afectan la cantidad de ventas.

(2) Principales factores de los cambios en los costos

El impacto de los costos de las materias primas, los costos de energía, los gastos salariales y los ajustes de las tasas de interés de los préstamos en los aumentos y disminuciones de las ganancias

(3) Evolución de ingresos y gastos de otros negocios.

Si otros ingresos representan más del 10% (inclusive) de los ingresos del negocio principal, los datos relevantes deben divulgarse por categoría.

(4) Principales cuestiones que afectan a otros ingresos interanualmente.

1. Rentas de inversiones, especialmente el monto y motivos de las pérdidas de inversiones a largo plazo.

2. Las fuentes y montos de diversos fondos en ingresos por subsidios y las ganancias después de deducir los ingresos por subsidios.

3. Principales partidas e importes que afectan a los ingresos y gastos no operativos (5) Distribución de resultados.

1. El beneficio total de este año es (xx) millones de yuanes y el beneficio neto es (xx) millones de yuanes.

2. El pago total de impuestos anual es de (xx) millones de yuanes, incluido el impuesto sobre la renta (xx) millones de yuanes y el impuesto al valor añadido (xx) millones de yuanes.

3. La reserva excedente para este año es de (xx) millones de yuanes, incluido el fondo de bienestar público (xx) millones de yuanes.

4. Las ganancias distribuidas a los inversores este año son RMB (xx) yuanes, incluidos RMB (xx) yuanes para las acciones ordinarias y RMB (xx) yuanes para las acciones preferentes.

5. El salario total de los empleados este año es (xx) millones de yuanes, el número de empleados es (xx) y el ingreso anual promedio de los empleados es (xx) millones de yuanes.

(6) Para las partidas del estado de resultados, si el cambio de datos entre dos períodos excede el 30% (inclusive) y representa más del 10% (inclusive) de la ganancia total en el período sobre el que se informa, La razón debe estar claramente establecida.

(7) El impacto de los ajustes fiscales en el beneficio neto, incluidos los ajustes del importe del impuesto y de la tasa impositiva, las devoluciones de impuestos y otras políticas preferenciales.

(8) El impacto de los cambios en las políticas contables y en las estimaciones contables sobre los beneficios totales.

(9) Pérdidas totales y sus aumentos y disminuciones interanuales Las principales razones de las pérdidas son las pérdidas y pérdidas provocadas por productos invendibles, aumento de costos y gastos, mala gestión, etc.

Tres. Aumentos y disminuciones de fondos y facturación

(1) Ratio de activos

1, ratio de activos

2, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, inventario, largo plazo la inversión y otros cambios son normales, y las razones del aumento o disminución.

3. La proporción de inversión a largo plazo en capital propio y el aumento o disminución interanual, los motivos y la compra y enajenación de filiales y otras unidades de negocio.

(2) Activos dudosos

1. El contenido principal de los daños materiales pendientes y su tratamiento.

2. Contenido y causas de pérdidas potenciales (incluidas pérdidas de pólizas y otras pérdidas potenciales históricas)

3. Determinar las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar por más de tres años con base en el análisis de antigüedad. Cuentas por cobrar, causas y tratamiento de insolvencias.

4. Atrasos de materiales a largo plazo, mala inversión a largo plazo y otras causas.

5. Ratio de activos dudosos

Pasivos

1. Ratio entre pasivos corrientes y pasivos a largo plazo

2. -Préstamos a plazo, préstamos a corto plazo Aumentos y disminuciones interanuales de los préstamos, cuentas por pagar y otras cuentas por pagar y sus motivos.

3. La capacidad de la empresa para pagar deudas y riesgos financieros.

4. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar a más de tres años, acreedores principales y motivos de impago.

5. Principal del préstamo vencido e intereses pendientes.

(4) Entre las partidas de activos, pasivos y patrimonio neto, si el cambio de datos entre los dos períodos supera el 30% (inclusive) y representa más del 5% (inclusive) del activo total en la fecha de presentación, se debe aclarar Explique por qué.

(5) Aumento, disminución y facturación de efectivo

1. El flujo de efectivo de las actividades operativas este año aumentó en (xx) millones de yuanes en comparación con el año anterior, con una tasa de crecimiento. de (XX)% este año El flujo de efectivo generado por las actividades de inversión aumentó en (xx) millones de yuanes en comparación con el año anterior, con una tasa de crecimiento del (XX)% el flujo de efectivo de las actividades de financiación este año aumentó en (xx); ) millones de yuanes en comparación con el año anterior, con una tasa de crecimiento del (xx)%.

2. El aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo este año aumentó en (xx) millones de yuanes en comparación con el año anterior, con una tasa de crecimiento del (XX)%; Cuentas por cobrar este año Tasa de rotación (XX); tasa de rotación de activos corrientes (XX);

4. Indicadores de capacidad de desarrollo empresarial: la tasa de crecimiento de los ingresos del negocio principal es (XX); la tasa de crecimiento del beneficio neto es (xx);

Cuatro. Cambios en el capital contable (o capital contable)

1. Si el ajuste retrospectivo del tratamiento contable afecta los cambios en el capital contable (o capital contable) al comienzo del año, la diferencia y los motivos. Se debe explicar el aumento o la disminución.

2. Para cambios en el capital contable (o capital contable) al comienzo de este año y al final del año anterior debido a otras razones, la diferencia en aumento o disminución y las razones deben ser explicado.

5. Otras materias que tengan un impacto significativo en el estado financiero, los resultados operativos y el flujo de caja de la empresa.

1. Cambios en las políticas contables.

2. Cambios en las estimaciones contables.

3. Puntos importantes del contrato.

4. Asuntos importantes de inversión.

5. Otras materias que tengan un impacto significativo en el flujo de caja.

Los verbos intransitivos resumen el trabajo actual y sugerencias para el siguiente paso

1. Ante los problemas existentes en la gestión empresarial actual, proponer la siguiente etapa para mejorar la gestión y el desempeño empresarial. medidas específicas y planes de desarrollo empresarial.

2. Resumir los logros y deficiencias de la contabilidad financiera y la preparación de estados financieros, y proponer sugerencias para trabajos futuros.

Capítulo 2: Estado financiero anual de la empresa

En 2018, nuestra empresa profundizó reformas, transformó su mecanismo operativo, amplió la apertura, promovió el desarrollo y logró ciertos resultados. Sin embargo, debido a la feroz competencia en el mercado del transporte y la grave escasez de oferta, la producción y operación de XX Hong Kong encontraron dificultades sin precedentes. Todos los empleados de Hong Kong trabajaron juntos y trabajaron tenazmente para resistir la dura prueba de la economía de mercado. El estado financiero del año se describe a continuación.

1. Estado de producción y operación

El rendimiento anual de carga es de ××× millones de toneladas, que es el ××% del plan anual, superando los ×× millones de toneladas emitidos por el. gobierno municipal y mayor que el anterior Reducción anual de ×× millones de toneladas completadas de carga y descarga de ××× millones de toneladas de toneladas naturales, una disminución de ××× millones de toneladas en comparación con el volumen de pasajeros completado de ×××; año × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes×día×mes×día×mes×日×mes×dd×mes ×日×mes×日×mes×dd×mes×dd×mes×dd×mes×dd×mes×dd×mes×dd×dd× mes×dd×dd×mes×dd×dd×mes×dd×dd En × mes × día, XX terminal de comercio exterior aceptó tres barcos extranjeros durante todo el año, y el comercio exterior disminuyó en xx millones de toneladas en comparación con el año anterior; Los ingresos de Kong alcanzaron ×× mil millones de yuanes, una disminución de ×× mil millones de yuanes en comparación con el año anterior.

Como se puede observar en lo anterior, a excepción del rendimiento y los contenedores, los principales indicadores económicos del puerto han disminuido en comparación con el mismo período del año pasado. Las principales razones son las siguientes:

1. El macrocontrol de la política nacional ha El mercado del transporte se ha visto muy afectado y todo el transporte acuático del río Yangtze está en recesión.

2. La oferta de bienes se reduce y la producción es seriamente insuficiente. En primer lugar, se impusieron derechos de construcción del puerto y recargos a los pasajeros y a la carga, lo que aumentó las tarifas portuarias. Sin embargo, los propietarios de carga y las terminales locales no cobraron los "dos derechos" y, en segundo lugar, un gran número de propietarios de carga y fuentes de carga abandonaron el puerto; el impacto del "triángulo" todavía existe. La central eléctrica debe mucho dinero a la mina de carbón, pero la mina de carbón no entrega bienes y las deudas antiguas no se cubren con deudas nuevas, lo que afecta el transporte de carbón y reduce el carbón en XX millones de toneladas, un tercio que los propietarios de carga tienen cada vez más; mayores requisitos de calidad del carbón y el puerto, como departamento de transporte marítimo, se ve objetivamente afectado. En cuarto lugar, debido a la obstrucción del transporte ferroviario de roca de fosfato XX, es difícil que los trenes lleguen a Hong Kong;

3. El puerto aún no ha salido del modelo de economía planificada. El mecanismo está inactivo, la gestión es deficiente y no cumple con los requisitos.

2. Finalización de ganancias e impuestos

Nuestra empresa obtuvo ganancias {\\ F3. }

1. En términos de rentabilidad, nuestra oficina sufrió una pérdida total en ××××. Las razones principales son:

(1) Los ingresos totales cayeron significativamente, una disminución. de ×× millones en comparación con el año anterior.

Entre ellos: los ingresos por carga y descarga son

(2) El costo total ha aumentado significativamente. Debido al aumento de los precios y la continua introducción de políticas nacionales, los costos aumentaron en ××× millones de yuanes, lo que incluye principalmente: ① los salarios y recargos aumentaron en ××× millones de yuanes (2) la energía y la iluminación aumentaron en ×× millones de yuanes; terminales de pasajeros y terminales de comercio exterior Cuando la terminal de comercio exterior y la terminal de carga a granel entren en funcionamiento, la depreciación se calculará sobre la base de un tercio de los activos totales y el costo de depreciación se incrementará en ××× millones de yuanes (4; ) Se cancelará el método de retiro de las tarifas de reparación y el costo aumentará en ×× millones de yuanes ⑤ Externo El precio unitario pagado aumentó y el gasto aumentó en ×× millones de yuanes ⑥ Según el espíritu del Consejo de Estado; documentos, el salario del personal jubilado aumentó en ×× millones de yuanes; ⑦ El costo de dragado aumentó en ×× millones de yuanes;

(3) Actualmente, el puerto tiene dos pérdidas comerciales importantes. Se trata de un puerto y el daño sufrido es {\\ F3. }

(4) Los intereses del préstamo están incluidos en el costo. El interés del préstamo a largo plazo para los gastos financieros de nuestra empresa en XX es XX millones de yuanes.

2. Situación fiscal

El impuesto sobre el volumen de negocios en XXX es RMB×××10.000 yuanes, de los cuales RMB×××10.000 yuanes

Todos los impuestos anteriores. han sido pagados.

Tres. Distribución de ganancias

Nuestra empresa mantendrá todas las ganancias en el puerto XX, la fábrica XX y la fábrica XX, y compensará las pérdidas por sí misma; la pérdida del departamento de ×× millones de yuanes será ajustada por este departamento.

IV.Indicadores de evaluación del beneficio económico

1. Ingresos y ganancias××

2. .Retorno del capital××

4. Tasa de preservación y apreciación del capital××

5. Relación activo-pasivo××

6.

7. Tasa de contribución social××

8. Tasa de acumulación social××

Varias interpretaciones del verbo (abreviatura de verbo):

1. Nuestra empresa es una unidad vinculada a la eficiencia en el trabajo y adopta los principios de "todo para, todo retiro" y "doble parada". Según "××año×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×dd×mes×dd mes × día × mes × día × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × día × mes × día × mes × día × día × mes × día × día × mes × día × día × mes × día × día × mes × día × día × mes × día × día × día × mes × día × día × día × mes × día × día × Mes × día

2. La nueva terminal de pasajeros, la terminal de comercio exterior y la terminal de carga a granel de nuestra empresa se han puesto en funcionamiento una tras otra, y el valor original de los activos fijos ha alcanzado ×× mil millones de yuanes. Por diversas razones, actualmente no se alcanza la capacidad de diseño. Según las regulaciones pertinentes, la depreciación se extrae en función del ××× de los activos totales.

Xx Departamento Financiero de la Empresa

* * * *Año* *Mes* *Día

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