Informe de análisis de implementación del presupuesto empresarial

Ahora, en nombre de la sede, informo a la Asamblea General la implementación del presupuesto financiero 20xx y los arreglos del presupuesto financiero 20xx, e invito a la Asamblea General a su revisión.

1. Implementación del presupuesto financiero

El trabajo de activos financieros en 20xx deberá estar de acuerdo con los requisitos generales de la empresa del grupo y la sede, implementar concienzudamente el espíritu de la reunión de trabajo de la sede. y construir servicios técnicos multinacionales de ingeniería petrolera alrededor de la sede. El objetivo de la compañía es aprovechar la contabilidad centralizada como una oportunidad, centrarse en mejorar la gestión presupuestaria integral y establecer un mecanismo de alerta financiera temprana, llevar a cabo activamente actividades de "aumentar los ingresos y reducir los gastos, aprovechar potencial y crear eficiencia, y garantizar la eficacia del sistema", mejorar continuamente el nivel de gestión financiera y completar con éxito el presupuesto financiero anual.

(1) Finalización de la carga de trabajo principal

(1) El metraje total es de 666.800 metros, lo que supone el 111,13% de la carga de trabajo prevista. Entre ellos, el metraje del pozo exploratorio es de 153.700 metros, lo que supone el 192,12% de la carga de trabajo prevista. El metraje del pozo de desarrollo fue de 513.100 metros, completando el 98,67% de la carga de trabajo prevista.

(2) El registro de pozos tuvo una duración de 19.860 días, lo que representó el 120,36% de la carga de trabajo prevista para todo el año.

(3) Se operaron 1.525 pozos subterráneos, se probaron 120 capas de petróleo, se fracturaron 475 pozos y se acidificaron 80 pozos, completando el 98,39%, 171,42% y 118,75% de la carga de trabajo esperada para el año. respectivamente.

(4) El valor de la carga de trabajo de Oil Construction es de 365.438+07,88 millones de yuanes, que es 65.438+0 * 0,96% del valor de carga de trabajo esperado para todo el año.

(5) El suministro de energía es de 34991.000 Kmh, que es el 91,9% del suministro de energía anual esperado, y el suministro de agua es de 654380720 toneladas, que es el 9281% del suministro de agua anual esperado.

(6) Transporte 1.212.800 toneladas/km, lo que supone el 1*% de la carga de trabajo prevista para todo el año.

(7) El valor de la carga de trabajo del procesamiento y reparación mecánicos es de 6,5438+0,08 millones de yuanes, lo que representa el 855,438+0% del valor estimado de la carga de trabajo para todo el año.

(8) El suministro de materiales es de 65.438+22 millones de yuanes, lo que supone 654,38+0 * 0,45% del suministro anual estimado.

(9) El valor de la carga de trabajo de la industria de la información es de 65.438+065.438+02,58 millones de yuanes, lo que representa el 65.438+0 * 0,86% del valor de carga de trabajo esperado para todo el año.

(10) Las ventas de productos refinados del petróleo alcanzaron las 68.298 toneladas, lo que representó el 117,75% de las ventas anuales estimadas.

(11) Las ventas de anhídrido maleico fueron 13.291 toneladas, representando el 88,61% de las ventas anuales estimadas.

(12) El volumen de ventas de aceite solvente fue de 34.600 toneladas, representando el 97,14% del volumen de ventas anual estimado.

(2) Completar el presupuesto financiero

1. Ingresos comerciales principales: el presupuesto anual es de 27,1 mil millones de yuanes y los ingresos comerciales principales son de 3,008 mil millones de yuanes, lo que representa el 110,96% del total. el presupuesto anual, que es superior al del año anterior. La tasa de crecimiento anual es del 18,2%. Estos incluyen:

(1) Los ingresos por transacciones relacionadas con Tuha fueron de 172,1 millones de yuanes, lo que representa el 57,2% de los ingresos totales, el 1*,98% del presupuesto anual y un aumento del 0,61% con respecto a el año anterior.

(2) Operaciones exteriores e ingresos sociales 65.438+065, 438+0,65, 438+0,6 mil millones de yuanes, lo que representa el 37,65.438+0% de los ingresos totales, lo que representa el 65.438+ del presupuesto anual 029,97%, un aumento del 28,42% respecto al año anterior.

(3) Los ingresos en el extranjero ascienden a 65.438+0.765.438+ mil millones de yuanes, lo que representa el 5,7% de los ingresos totales y el 65.438+007,77% del presupuesto anual, un aumento de 65.438+000 yuanes con respecto a el año anterior 04,06%.

2. Principales costos e impuestos comerciales: el presupuesto anual fue de 265,1 mil millones de yuanes y el costo real fue de 3,034 mil millones de yuanes, lo que representa el 114,45% del presupuesto anual, un aumento del 4,18% con respecto al año anterior. y 14 puntos porcentuales menos que el crecimiento de los ingresos.

De los costos totales, los costos laborales como los salarios de los empleados y los gastos de bonificación, los recargos salariales, los pagos del fondo de seguridad social, diversos subsidios, los costos laborales temporales, los costos de calefacción de las propiedades de los empleados, etc., ascienden aproximadamente a 654,38 mil millones de yuanes. representa el 10% del coste total.

3. Gastos operativos: el presupuesto anual fue de 20,78 millones de yuanes y los gastos reales fueron de 190.000 yuanes, una disminución del 8,57% en comparación con el presupuesto y una disminución del 13,99% en comparación con el año anterior.

4. Gastos de gestión: el presupuesto anual es de 45.865.438+0.000 yuanes, y el gasto real es de 44 millones de yuanes, una disminución del 3,95% en comparación con el presupuesto y una disminución del 8,8% en comparación con el año anterior. .

5. Gastos financieros: el presupuesto anual fue de -170.000 yuanes y el monto real fue de -180.000 yuanes, una disminución del 5,9% en comparación con el presupuesto y una disminución del 15,5% en comparación con el año anterior.

6. Ingresos por inversiones: el presupuesto anual fue de 11 millones de yuanes y el monto real fue de 12,33 millones de yuanes, lo que representó el 112,09% del presupuesto anual y un aumento del 14,8% con respecto al año anterior.

7. Ingresos y gastos netos no operativos: el presupuesto anual es de 365.438+08.700 yuanes y el gasto neto real es de 365.438+04.700 yuanes, que es un 65.438+0% inferior al presupuesto anual y 0. % inferior al presupuesto anual. Una disminución del 65.438+0,45% respecto al año anterior.

8. Tres tipos de subvenciones de gastos: la empresa del grupo recibió una subvención de 465.438+0*0.000 yuanes durante todo el año, una disminución de 65.438+065.438+0,6 millones de yuanes en comparación con el año anterior, una disminución. de 265.438 +0,24%.

9. Beneficio neto: Después de subvencionar tres gastos en el presupuesto anual, la ganancia y la pérdida son iguales. Después de tres subsidios a lo largo del año, se logró la meta presupuestaria de alcanzar el punto de equilibrio, excluyendo los factores de ajuste de políticas.

10. Estado de finalización de la inversión en la construcción del proyecto:

La empresa del grupo emitió un plan de inversión en la sede de 659,22 millones de yuanes en cuatro lotes este año, incluidos 282,3 millones de yuanes para equipos no relacionados con la instalación. Representando el 42,82% de la inversión total, los proyectos de ingeniería y otros ascendieron a 106,92 millones de yuanes, lo que representa el 16,22% de la inversión total, y el desarrollo cooperativo de petróleo y gas ascendió a 70 millones de yuanes, lo que representa el 10,62% de la inversión total.

De hecho, la sede completó una inversión de 6.315 millones de yuanes a lo largo del año, de los cuales 259,24 millones de yuanes se compraron para equipos no relacionados con la instalación, lo que representa el 41%. *% de la inversión anual total, proyectos de ingeniería y otros son 8.756.543.800 yuanes, lo que representa el 13,86% de la inversión anual total, y el desarrollo cooperativo de petróleo y gas es de 84,75 millones de yuanes. Mientras se concentra en actualizar el equipo de servicio técnico, la sede ha asignado 50,6 millones de yuanes en fondos de construcción para mejorar las instalaciones de vida de los trabajadores de primera línea.

(3) Trabajo principal realizado

1. Clasificar oportunamente diversos ingresos y fondos especiales.

En primer lugar, aumentar el desarrollo del mercado y aumentar los ingresos del negocio principal. Los principales ingresos comerciales de la sede aumentaron en 528 millones de yuanes con respecto al año anterior, un aumento del 65.438+08,2%. Entre ellos, los ingresos de las unidades de perforación y fondo de pozo fueron de 65.438+3 mil millones de yuanes, lo que representa el 43,42% de los ingresos totales de la sede, un aumento interanual del 8,58% en los ingresos de las plantas petroquímicas y plantas químicas de hidrocarburos ligeros; , y las empresas de energía aumentaron un 57% respecto al año anterior. Las empresas de construcción petrolera ingresaron a los mercados secundarios de Shaanxi y Beijing, y las empresas de ingeniería de energía eléctrica ingresaron por primera vez al mercado de Tarim.

El segundo es implementar concienzudamente los servicios técnicos y de ingeniería y otros acuerdos de transacciones con partes relacionadas firmados con empresas petroleras a principios de año para garantizar la realización del ingreso básico de la sede y mantener la estabilidad básica. de ingresos por operaciones con partes vinculadas. Proporcionar orientación y coordinación integral sobre la determinación de precios de transacciones relacionadas, firma de contratos, procedimientos de liquidación, recuperación de pagos, etc. , con el fin de comunicar y manejar los conflictos de manera oportuna.

En tercer lugar, de acuerdo con las políticas pertinentes, la empresa del grupo ha implementado inversiones directas, tres inyecciones de capital, tres subsidios de costos, fondos de retroalimentación, subsidios de vivienda, subsidios de vida para jubilados y otros fondos especiales por un total de 330 millones de yuanes, que es la producción y operación anual. Esto sentó las bases para el desarrollo normal.

El cuarto es luchar activamente por políticas empresariales del grupo para resolver los costos de mantenimiento de la estabilidad, como el mantenimiento y la reconstrucción, el empleo y el reempleo de las bases de Hami y Shanshan. 50 millones de yuanes, que ha recibido un fuerte apoyo de la empresa del grupo en términos de indicadores de evaluación, reduciendo la presión operativa para el futuro desarrollo de la sede.

2. Realizar actividades en profundidad para aumentar los ingresos y reducir los gastos.

En respuesta a la grave situación operativa de reducción de ingresos del mercado interno del campo petrolero, aumento de los factores para aumentar los ingresos y recortar gastos, y reducciones sustanciales en los tres tipos de subsidios de gastos de la empresa del grupo, la sede revisó la situación y convocó dos reuniones en la oficina central para estudiar y fortalecer la gestión corporativa, digerir los factores de aumento de ingresos y reducción de gastos, y asegurar las medidas específicas para lograr los objetivos establecidos, y decidió llevar a cabo actividades en profundidad para aumentar los ingresos. y reducir el gasto. Movilizar a todos los cuadros y trabajadores para cambiar sus conceptos, trabajar juntos, aumentar los ingresos y reducir los gastos, aprovechar el potencial y aumentar la eficiencia. Se aclaró la ideología rectora de “la eficiencia como centro”, “la gestión no es un asunto menor”, ​​“plena participación de todos los empleados” y “vivir una vida estricta”. Los principales líderes de la sede visitaron el nivel base para inspeccionar y guiar las actividades, de modo que las actividades de eficiencia de gestión se llevaran a cabo rápida y vigorosamente dentro de la sede. Se lograron buenos resultados en la expansión del mercado, el crecimiento constante de los ingresos operativos, el control de costos, y una mejora significativa en los beneficios económicos. Se lograron un total de 12 aumentos de ingresos.

En primer lugar, los líderes prestan atención, formulan e implementan medidas específicas. Dado que la sede organizó actividades para aumentar los ingresos y reducir los gastos a principios de año, cada unidad secundaria ha establecido un sistema de liderazgo organizacional con líderes a cargo y coordinación y cooperación entre los departamentos relevantes, investigó y formuló planes de implementación y planes de trabajo, e implementó los objetivos y medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos.

El segundo es mejorar continuamente la competitividad central de las empresas basándose en el progreso tecnológico y la innovación tecnológica. Este año, la sede ha aumentado la inversión en ciencia y tecnología, ha ampliado continuamente la escala de aplicación de nuevas tecnologías y nuevos procesos y ha fortalecido la innovación independiente. Varias nuevas tecnologías y nuevos procesos han logrado resultados notables, y varias tecnologías maduras han logrado resultados obvios en producción y operación.

El tercero es mejorar continuamente el nivel de gestión corporativa sobre la base de la innovación institucional y la gestión estandarizada. Los organismos de la sede y de los dos niveles consideran que la limpieza y la estandarización de los diversos sistemas de gestión son una importante medida de garantía para aumentar los ingresos y reducir los gastos. Los imperfectos fueron modificados y mejorados, y se hicieron esfuerzos por implementarlos para asegurar el normal funcionamiento de la producción y las operaciones a través de los sistemas.

En cuarto lugar, profundizar la reforma del sistema material de acuerdo con los principios de "gestión unificada, adquisiciones unificadas y suministro centralizado". Centrándonos en reducir el costo de adquisición de materiales, llevamos a cabo una licitación abierta para los fabricantes de tiendas responsables del suministro de materiales esporádicos para campos petroleros y seleccionamos 53 proveedores con precios bajos, alta calidad y buena reputación entre 75 postores como una nueva ronda de proveedores. . Reevaluar a los subproveedores, establecer una red de subproveedores y superar las deficiencias y deficiencias de compras múltiples, reservas duplicadas, retrasos en materiales y pérdidas de capital. El buen funcionamiento del nuevo sistema de adquisiciones centralizado y la implementación efectiva del comercio electrónico han sentado las bases para una gestión "refinada, intensiva, a gran escala y basada en información" de la adquisición de materiales, enlaces intermedios acortados, intercambio de recursos logrado, y la reducción de fondos mejora la transparencia de la adquisición de materiales, reduce los costos de adquisición de materiales y salvaguarda los intereses generales de la sede. En la situación desfavorable en la que el precio medio de las materias primas en el mercado interno aumentó un 4,4% y el precio medio del acero aumentó un 14%, gracias a la adopción de medidas eficaces, los precios de la mayoría de los materiales a granel se mantuvieron en el nivel del año pasado o bajaron significativamente. con un aumento promedio de solo el 1,4% El precio promedio de los materiales en los puntos de venta Una disminución del 8,27% respecto al año anterior. La comparación de precios, las licitaciones y las adquisiciones ahorraron 35 millones de yuanes durante todo el año, y las adquisiciones centralizadas lograron resultados notables.

3. Mejorar continuamente los niveles de gestión financiera.

Primero, en respuesta al entorno financiero cambiante, investigamos activamente nuevas políticas y nuevos sistemas, revisamos y emitimos las "Medidas de gestión financiera de la sede de exploración y desarrollo de petróleo de Tuha" y sistemas relacionados, para Mejorar el nivel de gestión financiera de la sede. Pasar a un nuevo nivel.

El segundo es establecer un mecanismo presupuestario que combine un control rígido e incentivos flexibles, determinar los indicadores presupuestarios de acuerdo con el mecanismo del mercado, centrarse en lograr objetivos de control de costos y ganancias, fortalecer la gestión presupuestaria de los ingresos y gastos de efectivo, y controlar el flujo de caja a través de Garantizar la finalización del presupuesto.

El tercero es fortalecer aún más el trabajo de investigación sobre tributación, responder activamente a los cambios en las políticas de impuestos sobre la renta corporativa, adoptar las condiciones preferenciales otorgadas por las leyes tributarias, reducir las cargas tributarias y ahorrar gastos tributarios tanto como sea posible. mediante la organización de sus propias actividades financieras.

En cuarto lugar, la amortización de los honorarios de apoyo a los equipos extranjeros fue de 65.438+7 mil millones de yuanes, lo que redujo la presión de costos de las empresas de perforación y fondo de pozo para explorar el mercado internacional y permitió que las operaciones internacionales de la sede se llevaran a cabo a la ligera. y promovió eficazmente la implementación de la estrategia de internacionalización de la sede.

En quinto lugar, al inyectar préstamos sin intereses para garantizar y respaldar las necesidades de las principales unidades de producción para la entrada de capital y la construcción de producción y operación, el mercado externo de la sede ha seguido expandiéndose y la participación en los ingresos ha aumentado. aumentó significativamente, del 33,8% en 20xx. Aumentó al 42,8% en 20xx, un aumento del 9%.

En sexto lugar, proporcionar ciertas políticas preferenciales para el uso de fondos y subsidios de precios para productos de exportación a unidades con dificultades operativas para ayudarlas a salir de las dificultades de producción y operación y acelerar el ritmo de recuperación de pérdidas y salida. de problemas.

4. Implementar estrictamente el mecanismo de control interno de la gestión de fondos.

En primer lugar, fortalecer la gestión de riesgos y responsabilidades financieras. Dar pleno juego a las funciones de supervisión, gestión, programación y recaudación de fondos del centro de liquidación interna, de modo que la gestión de fondos cubra todas las áreas de desarrollo del mercado de la sede y evite riesgos de fondos. Para los pagos externos se seguirá implementando el sistema de compromisos de pago.

El segundo es implementar el sistema de control interno de la gestión de fondos. De conformidad con leyes y reglamentos como las "Normas de control de contabilidad interna - Normas básicas", las "Medidas de gestión de cuentas bancarias y de efectivo" y otras leyes y reglamentos, se ha establecido y mejorado aún más el sistema de control interno de fondos y se ha aplicado una estricta autorización de fondos. y se han implementado mecanismos de supervisión para garantizar la operación segura de los fondos.

El tercero es realizar inspecciones de seguridad de la gestión de fondos.

De acuerdo con el espíritu del "Aviso sobre la realización inmediata de inspecciones de seguridad de fondos para fortalecer aún más la gestión de fondos" de la empresa del grupo, comenzando por los vínculos de control clave y la implementación real de la gestión diaria de los fondos monetarios, destacando la gestión de fondos del mercado externo y la organización y llevar a cabo inspecciones de seguridad de los fondos dentro de la sede, inspeccionar y estandarizar la situación básica de los cajeros en el trabajo existentes y el sistema de rotación de puestos, fortalecer aún más el trabajo básico de la gestión de fondos y garantizar la implementación efectiva y la ejecución estricta de diversos controles internos. sistemas para la gestión de fondos. Al mismo tiempo, se implementará un estricto sistema de aprobación de apertura de cuentas para limpiar las cuentas bancarias de cada unidad.

En cuarto lugar, conceda gran importancia al valor temporal de los fondos. Establezca firmemente el concepto de "la eficiencia primero, el efectivo es el rey" y, mientras nos esforzamos por expandir el mercado, continuaremos aumentando la liquidación y el retiro de fondos. La sede incluye la liquidación de reclamaciones y deudas y los beneficios del flujo de caja de cada unidad en la evaluación global anual, lo que sienta las bases para mejorar la calidad de los beneficios y garantizar el suministro de fondos.

5. Promover activamente la contabilidad centralizada.

Primero, establecer y mejorar el sistema de contabilidad centralizado y establecer una base de datos de información contable unificada y eficiente. De acuerdo con los requisitos de la empresa del grupo, se formularon los métodos de gestión y los procesos comerciales para la contabilidad centralizada de la sede, se implementaron con éxito la contabilidad, la gestión contable y la preparación de informes, y se cumplió la mitad del objetivo básico de la contabilidad centralizada establecido por la empresa del grupo. un año antes de lo previsto.

El segundo es aprovechar al máximo las ventajas de información de la contabilidad centralizada para estandarizar el negocio contable de cada centro de responsabilidad de manera oportuna. Con base en las ventajas de información de la contabilidad centralizada, fortalecer el control del proceso contable, realizar un seguimiento financiero en todos los aspectos, como la revisión previa al evento, la revisión en acción y la evaluación posterior al evento, evitar que negocios contables irregulares entren en el proceso contable, estandarizar el actividades económicas empresariales de cada unidad, y asegurar la calidad de la información contable.

El tercero es llevar a cabo activamente investigaciones e investigaciones en profundidad a nivel de base, proporcionar orientación oportuna sobre el trabajo contable de cada unidad y racionalizar el sistema contable de cada unidad. De acuerdo con los requisitos de gestión de la contabilidad centralizada, organizar activamente al personal relevante para realizar investigaciones y estudios en profundidad en cada unidad y, al mismo tiempo, ayudar a cada unidad a estandarizar la contabilidad, analizar cuidadosamente los nuevos problemas que surjan en la contabilidad centralizada; seguir estrictamente el "Sistema de Contabilidad Empresarial" y las "Medidas Contables" de la empresa del grupo De acuerdo con los requisitos, rectificar los negocios con contabilidad irregular y cancelar el contenido que no cumpla con los requisitos de la contabilidad centralizada.

6. Completar con seriedad las tareas clave anuales.

En primer lugar, realizar un autoexamen financiero y fiscal en profundidad. De acuerdo con la disposición general del trabajo de inspección financiera y tributaria de la empresa del grupo, se establecieron un grupo líder de inspección financiera y tributaria y una oficina de inspección, y se formuló un plan de trabajo de inspección financiera y tributaria de la sede. Sobre la base de la situación real de la sede, se llevó a cabo una autoinspección en 10 puntos de inspección principales y más de 190 contenidos de inspección específicos, y se formaron dos equipos de inspección a partir de la columna vertebral empresarial para realizar una inspección exhaustiva de las unidades subordinadas de la sede. Los problemas identificados se discutieron en la reunión final. Realizar una evaluación.

El segundo es cooperar con intermediarios para preparar las cuentas de fin de año. Bajo la premisa de normas contables y estrictas disciplinas financieras, hicimos arreglos generales y cooperamos con intermediarios para completar la auditoría de las cuentas finales de fin de año de la sede y emitimos un informe de auditoría sin reservas. Las cuentas financieras finales de la sede central han sido calificadas como unidades premiadas por la empresa del grupo durante cuatro años consecutivos y obtuvieron el segundo premio.

El tercero es acoger la evaluación anual del desempeño operativo y la inspección especial de auditoría del plan de inversiones organizada por el centro de auditoría de la empresa del grupo.

Cuarto, de acuerdo con el despliegue unificado de funciones sociales del estado y la empresa del grupo, nos comunicamos y coordinamos activamente con el gobierno local, completamos la aprobación y negociación de la transferencia de fondos de primaria y secundaria. escuelas al gobierno local y obtuvo el apoyo de la empresa del grupo y del estado para los fondos. La aprobación sentó las bases para una transferencia fluida de la gestión del gobierno local.

Sí, los trabajos de limpieza de personas jurídicas avanzan según lo previsto. Se han completado la limpieza, clasificación y presentación de informes de las personas jurídicas y el plan de eliminación ha sido aprobado por la empresa del grupo.

En sexto lugar, completar la elaboración de las cuotas del sistema de perforación. Coordinar activamente las diferencias entre las dos partes, comunicarse de manera oportuna e informar a la oficina de cuotas de la empresa del grupo. Actualmente se ha finalizado la auditoría especial de la empresa del grupo.

(4) Principales cuestiones

1. La situación de pérdidas de algunas unidades no ha cambiado, lo que ha reducido la rentabilidad general de la sede. En 20xx, aunque la sede completó plenamente sus tareas de producción y operación, el desarrollo de varias unidades internas aún estaba desequilibrado. Un pequeño número de unidades se ve afectado por problemas tales como baja carga de trabajo, cambios en el mercado, aumento de los precios de las materias primas, desajuste entre insumos y productos, capacidad de producción y espacio de mercado, etc., lo que resulta en mayores costos de producción y operación y graves pérdidas.

2. La gestión de fondos no está muy centralizada. Con la continua expansión del desarrollo del mercado, el mercado externo tiene muchos puntos, una amplia gama y un largo frente. Dado que los servicios financieros tradicionales no pueden satisfacer las necesidades del desarrollo del mercado, los bancos han abierto muchas cuentas en el mercado externo, que no están completamente integradas en la gestión unificada de la sede.

3. Los fondos de producción y operación de algunas unidades se enfrentan a la presión de dificultades de capital de trabajo. En algunos mercados sociales de unidades individuales, debido a muchas razones, como la mala integridad del empleador, los complejos antecedentes del propietario, la gran cantidad de deudas externas, la amplia distribución de clientes con deudas, el largo período de pago de la deuda, y el alto costo de la liquidación de deudas, se ha vuelto más difícil saldar las deudas, lo que resulta en que la rotación de capital para la producción y operación es difícil.

4. El presupuesto está mal implementado y de vez en cuando se producen inversiones no planificadas. Durante el año pasado, la mayoría de las unidades lograron implementar estrictamente las disposiciones presupuestarias y los planes de inversión de la sede, pero algunas unidades violaron las disciplinas financieras nacionales, ignoraron el sistema de gestión interna de la empresa, recaudaron fondos ilegalmente, actuaron primero, construyeron construcción no planificada y equipo comprado, y gastos de capital enumerados como gastos de ingresos.

II.Disposición presupuestaria financiera

(1) Análisis de la situación empresarial

20xx es el último año para que la sede alcance el "Décimo Plan Quinquenal" El año clave para sentar una base sólida para el desarrollo en el XI Plan Quinquenal es el primer año sin subsidios ni pérdidas. También es un año con mayor presión operativa. Al analizar las situaciones internas y externas, se observan nuevas oportunidades de desarrollo y graves desafíos. Además de los dos grandes factores de incertidumbre del mercado y cambios en los precios de funcionamiento, los siguientes factores tendrán un mayor impacto en la sede:

En primer lugar, la empresa del grupo ha cancelado tres subvenciones de gastos. Este año, los objetivos de gestión asignados por la empresa del grupo a la sede son no recibir subsidios, no perder dinero y alcanzar el punto de equilibrio con la cancelación de los tres subsidios de gastos, lo que significa que todos los gastos de jubilación y subsidios hospitalarios serán a cargo de las ganancias y pérdidas de la empresa durante el ejercicio. En comparación con 20xx, el beneficio neto de la sede se reducirá en 410.000 yuanes y la tarea de digerir esta brecha es muy ardua.

En segundo lugar, las empresas petroleras han reducido su inversión y su producción ha seguido disminuyendo, lo que ha reducido los ingresos de las operaciones de perforación y fondo de pozo. Según el cálculo preliminar, los ingresos de la sede se verán afectados por 65.438+065.438+20 millones de yuanes.

En tercer lugar, los factores que aumentan el gasto están aumentando. El primero es el aumento de los salarios, seguido del aumento de los precios de las materias primas y la electricidad. Sobre la base de los continuos aumentos de los precios de la electricidad en 20xx y 20xx, los precios de la electricidad volvieron a subir en 20xx. Se espera que el impacto anual del aumento del gasto sea de 84 millones de dólares.

En cuarto lugar, la presión de amortización sobre el control de pozos y el control de sólidos está aumentando. Después del accidente del 23 de diciembre, la sociedad anónima mejoró las normas de apoyo a los dispositivos de seguridad. Después de que el equipo relevante se actualizó de acuerdo con los nuevos estándares, debido al nuevo método contable de la compañía del grupo, el período de amortización se acortó de cinco años a tres años y el monto de amortización anual aumentó en 43 millones de yuanes, lo que lo hizo más difícil de digerir. en los últimos dos años.

Disposiciones presupuestarias financieras

1. Ideología rectora

Guiados por el espíritu de la Cuarta Sesión Plenaria del XVI Comité Central del PCC y el importante pensamiento de los "Tres". Representa", Con los beneficios económicos como centro, el desarrollo a largo plazo como tema, la estabilidad como base, el mercado como guía y el progreso tecnológico como medio, aprovecharemos al máximo las ventajas de los talentos, la tecnología, los equipos y aprovecharemos el potencial interno y lo transformaremos, implementaremos inquebrantablemente la estrategia de desarrollo de bajo costo, aumentaremos los ingresos y reduciremos los gastos, promoveremos un círculo virtuoso de producción y operación empresarial. y lograr el desarrollo sostenible de la empresa.

2. Principios de organización presupuestaria

(1) Respetar el principio de centrarse en los beneficios. Mejorar continuamente la competitividad central de las empresas, mejorar la competitividad general y continuar manteniendo un crecimiento estable en el agregado económico.

(2) Respetar el principio de alto retorno de la inversión. Cultivar nuevos puntos de crecimiento económico y mejorar el potencial de desarrollo empresarial.

(3) Adherirse al principio de desarrollo de bajo costo. Obtener suficientes ingresos, controlar los gastos e incorporar todos los ingresos y gastos al presupuesto general anual.

(4) Respetar el principio de progreso científico y tecnológico. Incrementar la inversión en ciencia y tecnología y actualizar constantemente tecnologías y productos para satisfacer las necesidades del desarrollo a largo plazo de la empresa.

(5) El principio de velar por los intereses de los empleados. Crear un entorno de vida y de trabajo hermoso y armonioso para que los beneficios corporativos y los intereses de los empleados puedan desarrollarse armoniosamente.

(6) Fortalecer los principios de gestión del flujo de caja. A través de la gestión del presupuesto del flujo de caja, podemos aumentar la recuperación de la deuda, reducir el riesgo de pérdidas por deudas incobrables y mejorar la calidad de las ganancias.

(7) Reflejar el principio básico de equidad. Busque la verdad a partir de los hechos, sea objetivo y justo, trate de lograr estándares consistentes, cálculos justos y cargas razonables.

(8) El principio de apoyar a las unidades pobres. Según la situación real de cada unidad, se proporcionarán subsidios de pérdidas limitadas a las unidades que tengan dificultades operativas reales.

3. Resultados del acuerdo presupuestario

(1) Acuerdo del presupuesto operativo

Los ingresos comerciales principales fueron de 3,22 mil millones de yuanes, un aumento de 265,438+0,2 mil millones de yuanes con respecto al año anterior. el año anterior un aumento del 7,06%.

El principal objetivo de control fiscal y costes comerciales es de 36.543,8+057 millones de yuanes, un aumento de 654,38+023 millones de yuanes con respecto al año anterior, un aumento de 4. *%, tres puntos porcentuales por debajo del presupuesto de ingresos.

Los gastos operativos fueron de 65.438+085.000 yuanes, una disminución de 0,5 millones de yuanes o 2,63% en comparación con el año anterior.

Los gastos administrativos fueron de 42,25 millones de yuanes, una disminución de 654,38+7500 yuanes en comparación con el año anterior, una disminución del 4%.

Gastos financieros -654,38+07,8 millones de yuanes, básicamente lo mismo que el año pasado.

Los ingresos por inversiones fueron de 65.438+02 millones de yuanes, básicamente los mismos que el año anterior.

Los gastos no operativos ascendieron a 5 millones de yuanes, una disminución de 26,47 millones de yuanes o un 84,1 % en comparación con el año anterior. Esto se debió principalmente a la disminución de los subsidios de financiación escolar después de que se transfirieran las escuelas primarias y secundarias. gobiernos locales.

Beneficio significa preservación del capital sin subsidios.

(2) Disposición presupuestaria de los fondos de construcción

La inversión total en 20xx es de 850 millones de yuanes, un aumento de 265.438+08* millones de yuanes con respecto al año anterior, un aumento de 34,5 %. Entre ellos, la compra de equipos no relacionados con la instalación fue de 174,35 millones de yuanes, lo que representa el 20,51% de la inversión total, una disminución del 32,2% respecto al año anterior, la construcción del proyecto fue de 174,65 millones de yuanes, lo que representa el 20,54% de la inversión total. un incremento del 101,46% respecto al año anterior. El desarrollo cooperativo de petróleo y gas ascendió a 20,654,38 millones de yuanes, lo que representa el 23,65% de la inversión total, un aumento del 56,2% respecto al año anterior, y el oleoducto que sale de Xinjiang ascendió a 300 millones de yuanes.

La inversión en servicios técnicos y de ingeniería es de 151,27 millones de yuanes, lo que representa 1785438+0% de la inversión total; la inversión en servicios al productor es de 35,65 millones de yuanes, lo que representa el 4,19% de la inversión total; la inversión en desarrollo diversificado es de 120xx yuanes, lo que representa el 10% de la inversión total 14438+02%; otras inversiones son 5,43 millones de yuanes, lo que representa el 63,88% de la inversión total.

3. Fortalecer la gestión y esforzarse por alcanzar los objetivos presupuestarios financieros anuales.

Ante la grave situación operativa, los líderes de todas las unidades y niveles deben liderar a los cuadros y trabajadores para que continúen trabajando de forma activa y eficaz. desarrollar el mercado interno En el mercado externo, continuaremos llevando adelante la excelente tradición de trabajo duro, diligencia y frugalidad, continuaremos llevando a cabo actividades extensas y profundas para aumentar los ingresos y reducir los gastos, y aprovechar el potencial interno, formular una producción práctica y medidas operativas, mejorar continuamente los niveles de gestión y garantizar el cumplimiento de los objetivos de producción y operación de la sede. El trabajo sobre activos financieros debe centrarse en los siguientes aspectos:

(1) Mejorar integralmente el nivel de gestión presupuestaria.

El primero es establecer un modelo jerárquico de gestión presupuestaria que combine indicadores de evaluación con metas. Mientras se garantiza que se completen la mayoría de los indicadores de evaluación, se establecen las metas de cada unidad para hacer más completo el sistema de gestión presupuestaria de la sede. .

El segundo es descomponer integralmente el presupuesto e implementar las responsabilidades de gestión. Una vez determinado y emitido el presupuesto, cada unidad debe desglosar los indicadores presupuestarios en sucursales, talleres, equipos y departamentos, e implementarlos para cada individuo en cada departamento para lograr una transferencia efectiva de la presión operativa. En términos de tiempo, es necesario descomponer el presupuesto anual en presupuestos mensuales, controlar el presupuesto mensual con el presupuesto anual, asegurar la realización del presupuesto anual con la finalización del presupuesto mensual y fortalecer las limitaciones de la gestión presupuestaria.

El tercero es mejorar el análisis del presupuesto financiero y el sistema de alerta temprana. Sobre la base de la finalización del sistema de alerta temprana de evaluación y análisis de la gestión del presupuesto financiero en 20xx, se realizarán más mejoras. Confiando en las condiciones favorables de información contable rápida y oportuna después de la contabilidad centralizada, llevamos a cabo análisis financieros regulares e irregulares y evaluaciones económicas dinámicas sobre la ejecución presupuestaria general de la sede, una unidad, un mercado objetivo y un proyecto, y descubrimos oportunamente contradicciones. y problemas, ajustar la organización del trabajo y tomar medidas para corregir las desviaciones.

(2) Continuar fortaleciendo la gestión refinada de los fondos.

En primer lugar, fortalecer la gestión altamente centralizada de los fondos. Promover el modelo general de gestión de cuentas y subcuentas de fondos y establecer una gestión de dos líneas de los ingresos y gastos de fondos nacionales con "derechos de control de fondos de primer nivel, un sistema de cuenta única y un centro de ajuste de fondos" como contenido principal. Con la expansión del mercado de las sedes, está aumentando la proporción del negocio de construcción interregional. Algunas unidades utilizan grandes cantidades de fondos de reserva para la liquidación de proyectos externos, y algunas unidades abren cuentas bancarias en otros lugares. Los pagos de fondos carecen de los mecanismos de control interno necesarios, lo que no sólo crea puntos ciegos en la gestión y el control del capital, sino que también aumenta los riesgos del capital. Al mismo tiempo, se depositó una gran cantidad de fondos y se redujo la eficiencia en el uso de los fondos. Este método de gestión de fondos ya no puede satisfacer las necesidades del desarrollo empresarial interregional de la sede. Establecer un modelo general de gestión de cuentas de fondos es un requisito unificado de la empresa del grupo y también es una necesidad para el desarrollo del mercado y la gestión de la producción de la sede.

Todos los ingresos de capital de cada unidad secundaria ingresan a la cuenta general de la sede, de modo que todos los fondos están siempre bajo la estricta supervisión de la sede para reducir los riesgos de capital, reducir la precipitación de capital y mejorar la eficiencia del uso del capital.

El segundo es fortalecer el análisis y la gestión de los flujos de capital y controlar estrictamente las entradas y salidas de capital. Establecer el concepto de "dondequiera que fluya el dinero, la gestión seguirá", integrar la gestión del flujo de capital en todos los aspectos de la gestión corporativa, controlar estrictamente las entradas y salidas de capital y gestionar estrictamente el flujo de capital generado por las actividades operativas, las actividades de inversión, y actividades de financiación, y al mismo tiempo gestionar fondos, así como gestionar la producción segura para garantizar la seguridad e integridad de los fondos.

El tercero es acelerar la liquidación, coordinación y recuperación de fondos de productos y servicios. En vista del retraso en la liquidación de las operaciones externas de cada unidad, nos comunicamos y coordinamos activa y oportunamente con los departamentos pertinentes de las empresas petroleras regionales para aumentar la velocidad de liquidación y acelerar la recuperación de fondos. Para las unidades con una alta proporción de ingresos del mercado social, dificultades de liquidación, lento retorno de fondos y grandes cantidades de cuentas por cobrar históricas, se deben establecer agencias especiales de liquidación de deuda para implementar las responsabilidades de liquidación de deuda y establecer un sistema de recompensa y castigo para la liquidación de deuda. El estado de recuperación de pagos de la sede de cada unidad se incluirá en la evaluación integral anual.