Informe comercial corporativo
Muestra de informe de operación empresarial 1. Perfil de la empresa:
La empresa se estableció el xx de mayo de 20xx y obtuvo una licencia comercial emitida por la Administración de Industria y Comercio de Xiamen. xx; el capital social es de 5 millones de RMB; el capital pagado es de 5.110.000 dólares estadounidenses; representante legal: Wang; ámbito comercial: investigación de tecnología de ingeniería y desarrollo experimental, servicios de consultoría de tecnología de la información, otros servicios de diseño profesional; servicios técnicos profesionales no especificados (excepto para asuntos que requieren aprobación de licencia); servicios de promoción de tecnología de nuevos materiales; fabricación de dispositivos optoelectrónicos; dispositivos electrónicos; Fabricación de componentes y conjuntos electrónicos; Fabricación de otros equipos electrónicos; Gestión de la importación y exportación de diversos productos y tecnologías (el Ministerio adjunta un catálogo separado de productos de importación y exportación), productos cuya importación y exportación están restringidas o prohibidas por el estado, y Excepto la tecnología. Periodo de funcionamiento: 30 años.
Dos. Condiciones operativas de la empresa durante el período del informe
1. Condiciones operativas generales de la empresa:
Si bien mantuvo políticas macroeconómicas relativamente estables, nuestra empresa utilizó políticas internas bajo la guía de políticas nacionales para el exterior. recursos sociales, selección activa de mercados, productos con visión de futuro, investigación para encontrar brechas en el mercado y apoyo a la creación de productos y tecnologías valiosos, con visión de futuro y potenciales. Fortalecer los experimentos de tecnología de productos, la innovación tecnológica y la investigación y el desarrollo de actualización de productos para garantizar el desarrollo sostenible de los productos.
2. Las condiciones operativas de la empresa durante el período del informe
Durante el período del informe, la tendencia de desarrollo de la empresa fue estable y las ganancias de capital fueron buenas. Durante el período del informe, la empresa logró unos ingresos operativos de 10.000 yuanes, un beneficio total de 10.000 yuanes y un beneficio neto atribuible a la empresa de 10.000 yuanes. El aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo fue de 6.543,8+0,9874 millones de RMB.
3. Principales ideas de desarrollo empresarial de la empresa en los próximos años.
En los últimos años, la industria de circuitos integrados de mi país ha logrado un rápido desarrollo. Aunque la tecnología de fabricación de chips de circuitos integrados de mi país básicamente puede satisfacer las necesidades de las empresas de diseño nacionales, los equipos de servicios de diseño de las empresas de fundición de chips son débiles y el desarrollo de los servicios de diseño de circuitos integrados de mi país aún no está maduro, lo que obviamente ha obstaculizado el desarrollo. del diseño de circuitos integrados de mi país.
Nuestro objetivo corporativo en 20xx es "crear productos de alta calidad y estándares elevados". Nuestra empresa seleccionará activamente mercados, buscará brechas en el mercado, fortalecerá la investigación y el desarrollo de nuevos productos, aprovechará las oportunidades de desarrollo, se centrará en la tecnología central de IP, establecerá y popularizará un sistema completo de estándares de calidad de IP y un sistema de evaluación de calidad, y expandirá gradualmente la negocio mientras se beneficia de los beneficios para garantizar la continuidad del seguimiento y las actualizaciones del producto, asegurando así la continuidad de su propio desarrollo.
Bajo la dirección de las políticas nacionales, los recursos sociales nacionales y extranjeros se utilizan para cultivar activamente ingenieros, talentos de gestión de proyectos y gestión técnica, y talentos integrales. A través de intercambios industriales y regionales regulares y capacitación técnica y de gestión, cultivaremos talentos en diferentes niveles para las empresas y mejoraremos el nivel técnico de la industria nacional de circuitos integrados.
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Informe de operaciones empresariales: Fan Luqiao Company cuenta actualmente con 21xx empleados, incluidos 417 empleados del mercado. La empresa consta de xx departamentos administrativos, xx sucursales y 4 unidades de producción auxiliares. El capital registrado de la empresa es de 198 millones de yuanes y su capacidad de producción anual de construcción (valor de producción integral) puede alcanzar los 650 millones de yuanes. El principal ámbito de negocio es la construcción de carreteras, puentes e instalaciones de apoyo. Las calificaciones de construcción han alcanzado: Nivel 1 de contratación general de proyectos de carreteras, Nivel 2 de contratación general de obras públicas municipales, Nivel 1 de contratación profesional de ingeniería de subrasante, pavimento y movimiento de tierras de carreteras. y Contratación profesional de proyectos de alumbrado urbano y viario Nivel 2.
En 20xx, bajo la dirección correcta y el fuerte apoyo de los líderes y departamentos de todos los niveles de la oficina y el grupo de construcción, los cuadros y empleados de la empresa se centraron estrechamente en el despliegue de trabajo general del "xx78" de la oficina. y combinado con las actividades del "Año de la Eficacia", preste mucha atención a la gestión, abra mercados y busque activamente el desarrollo empresarial. Gracias a los esfuerzos conjuntos de toda la empresa, hemos superado muchos factores desfavorables, como tareas de producción insuficientes y una rotación de capital ajustada, y hemos logrado ciertos resultados en operación y gestión.
1. Condiciones de negocio y previsión de desempeño operativo anual
(1) Condiciones operativas actuales
1. Indicadores del contrato de responsabilidad por desempeño de la empresa en 2002
(1) Lograr el objetivo de ganancias de 18,72 millones de yuanes
(2) Los ingresos de los activos transferidos son xx,95 millones de yuanes
(3) Ingresos extranjeros de; 6,5438+0,3865 millones de yuanes;
(4) Pagar una tarifa de gestión superior de XX millones de yuanes
(5) Depreciación de 22,48 millones de yuanes;
2. Cumplimiento de indicadores operativos
Con el fin de asegurar el buen cumplimiento de los indicadores anteriores, a principios de año, con base en un análisis integral de la producción y operación de la empresa. capacidades y cálculo científico del punto de equilibrio, determinamos que el objetivo de desarrollo del mercado es de 500 millones de yuanes en 2002; el objetivo de ingresos por construcción del proyecto es de 350 millones de yuanes, incluidos 200 millones de yuanes dentro del campo petrolero y 65.438+5 mil millones de yuanes fuera del campo. yacimientos petrolíferos; otros ingresos operativos son 293.000 yuanes, incluidos 7,25 millones de yuanes en asignaciones administrativas, y otros ingresos comerciales son 3,68 millones de yuanes. En 2002, se formuló y mejoró aún más un plan general para la reforma y la gestión de las empresas.
Dominó diez métodos de gestión de apoyo, como desarrollo de mercado, gestión de activos financieros, gestión de proyectos y evaluación del desempeño empresarial, y promovió activamente la implementación de diversos métodos de gestión, moviendo el trabajo de la empresa hacia una gestión programada y estandarizada.
Al 25 de septiembre, el estado de cumplimiento de varios indicadores es el siguiente:
(1) Se han contratado 58 proyectos internos y externos en el campo petrolero, incluidos 47 proyectos internos y xx proyectos externos. La carga de trabajo es de 530 millones de yuanes, lo que representa el 26% del plan anual, de los cuales la parte de Año Nuevo asciende a unos 220 millones de yuanes.
(2) La carga de trabajo de construcción e instalación es de 270 millones de yuanes (excluidos los costos de equipo de 3,95 millones de yuanes), lo que representa el 77% del plan anual, y el xx1% en el mismo período del año pasado; , el campo petrolero interno es XX 6,5438 millones de yuanes + 0,88 millones de yuanes, lo que representa 765,438+0% del plan anual; los campos petroleros externos xx8xx yuanes, que representan el 85% del plan anual de la compañía.
(3) Lograr unos ingresos operativos de 28xx9 9.000 yuanes, completando el 78% del plan anual. Entre ellos, otros ingresos comerciales ascienden a 7,54 millones de yuanes, lo que representa el 205% del plan anual.
(4) Los gastos de costos son de 292,034 millones de yuanes, los principales impuestos y recargos comerciales son de 20,000 yuanes y el gasto acumulado es de 293,554 millones de yuanes. Estos incluyen:
——La comisión de gestión superior es 0;
——La tasa de rendimiento de los activos entregados es 0;
——La depreciación es 18,093 millones de yuanes, que representan el 80% de los indicadores del contrato.
(5) Superávit acumulado-XX 064.000 yuanes.
(2) Previsión de cumplimiento de indicadores operativos anuales
Del análisis de las condiciones operativas actuales, debido a la gran brecha en la fuente de sustento dentro del campo petrolero, a pesar de Con el cuidado y la ayuda de los líderes superiores, se han implementado 654,38 +40 millones de yuanes, pero aún faltan más de 60 millones de yuanes para alcanzar el objetivo del plan anual. Los proyectos de construcción están dispersos, los costos de organización de la construcción han aumentado y las ganancias han disminuido. Aunque la situación de desarrollo del mercado externo es buena, 7 de las docenas de proyectos de seguimiento han sido licitados con éxito, con un valor de producción de 330 millones de yuanes. Sin embargo, debido a la abundante mano de obra y recursos materiales, así como al impacto de varios factores desfavorables como el seguimiento del mercado, las ofertas de reducción de precios y la programación de equipos, el margen de beneficio es relativamente pequeño. Por lo tanto, el problema de fuentes insuficientes de sustento dentro del campo petrolero ha restringido el cumplimiento por parte de la compañía de sus indicadores anuales de responsabilidad de desempeño operativo. En este sentido, los líderes de nuestra Compañía de Carreteras y Puentes están decididos y confiados para liderar.
Más de 2000 empleados de Daqiao Company llevaron a cabo las actividades del "Año de ahorro de costos" en profundidad y en un tiempo limitado, implementaron además varias medidas de gestión, calcularon cada cuenta cuidadosamente y ahorraron cada centavo. valor, mejorar la eficiencia y esforzarse por completar los indicadores de responsabilidad de desempeño operativo de la empresa:
(1) El valor de producción anual estimado del proyecto es de 320 millones de yuanes, lo que representa el 91% del plan anual. Entre ellos, 654,38+0,5 mil millones de RMB son internos al campo petrolero, lo que representa el 75% del plan anual, y 654,38+0,7 mil millones de RMB son externos al campo petrolero, lo que representa el xx3% del plan anual y el xx3%. de los indicadores de responsabilidad del desempeño operativo.
(2) Se espera alcanzar unos ingresos operativos de 330 millones de yuanes, lo que representa el 965.438+0% del plan anual. Entre ellos, el valor de producción del proyecto es de 320 millones de yuanes; otros ingresos comerciales son de xx millones de yuanes.
(3) Se espera alcanzar los indicadores de responsabilidad de desempeño operativo de la empresa: una tarifa de gestión superior de 200.000 yuanes; una tasa de retorno de los activos transferidos de XX,95 millones de yuanes, una depreciación de 22,48 millones de yuanes; lograr rentabilidad.
(El objetivo de ganancias aprobado por la División de Activos Financieros de la Oficina de Administración a principios de año fue de 3,77 millones de yuanes)
Cabe señalar que desde los 7,25 millones de yuanes aprobados administrativamente para la asignación de jubilación a principios de El año aún no se ha desembolsado, el ingreso operativo total de la compañía previsto para el año es de 3,3.100 millones de yuanes sin incluir los ingresos por asignaciones. Al final del año, compensará directamente el indicador de rendimiento de activos de 7,25 millones de yuanes entregado por el. La rentabilidad real de los activos debería ser de 7,7 millones de yuanes.
Durante el periodo de enero a septiembre, los honorarios superiores de gestión y los ingresos por activos entregados fueron nulos. Si consideramos estos dos costes de 9,3 millones de yuanes (comisiones de gestión de 200.000 yuanes, ingresos de activos de 7,7 millones de yuanes), la pérdida real durante el período fue de 13.640 yuanes. Se espera que la empresa alcance unos ingresos operativos de 330 millones de yuanes durante todo el año. Actualmente ha alcanzado unos ingresos operativos de 28,9 millones de yuanes, lo que significa que alcanzará unos ingresos operativos de 48,51 millones de yuanes en xx-xx. Si queremos completar completamente los diversos indicadores de la carta de responsabilidad de desempeño operativo de la empresa (tarifa de gestión de 200.000 yuanes, ingresos de activos de 7,7 millones de yuanes, beneficio neto de 3,77 millones de yuanes), los gastos de costos en xx-xx deben controlarse dentro de 23,376. millones de yuanes.
(3) Problemas de operación y gestión
1. Realización de la carga de trabajo
A principios de año, la carga de trabajo del presupuesto financiero de la empresa era de 350 millones de yuanes. de los cuales 200 millones de yuanes fueron internos y externos 65.438+5 mil millones de yuanes. En la actualidad, se ha ejecutado el 89% y la relación interna y externa está desequilibrada. Sólo el 75% del presupuesto se ha ejecutado para proyectos internos, que son la principal fuente de beneficios. Aunque el mercado externo muestra una buena tendencia de desarrollo, el. La tasa de rendimiento del proyecto es relativamente baja, lo que afecta la capacidad de la empresa para crear eficiencia.
2. Transacciones con partes relacionadas
En primer lugar, la cuota de mercado es baja. Aunque contamos con el apoyo de líderes superiores y la vigorosa coordinación de los líderes del sistema de infraestructura de la administración, así como las transacciones relacionadas, nuestra participación de mercado actual es solo de alrededor del 60%. Incluso los proyectos de carreteras invertidos por la administración, como el proyecto de gestión integral de 800 metros, no lograron implementar adecuadamente la división profesional del trabajo. 50.000 metros cuadrados de pavimento de hormigón y cemento sólo nos dieron 6.543,8+0,5 millones de metros cuadrados. En particular, la mayoría de las tareas fueron asignadas a personas con capacidades insuficientes, que no pudieron completar el proyecto más tarde y tuvieron que pedir ayuda a nuestro equipo. En segundo lugar, los estándares de tarifas se redujeron artificialmente durante el proceso de licitación, la base de ganancias no era razonable, los términos del contrato eran irregulares y los estándares de liquidación y de cuotas se cambiaron durante la liquidación del proyecto, lo que resultó en procedimientos engorrosos y demoras. En tercer lugar, los procedimientos en caso de sobreinversión o aumento del presupuesto no son sencillos y, a menudo, el acuerdo no puede recuperarse ni siquiera después de un arduo trabajo. En cuarto lugar, durante el monitoreo del desempeño, si el espesor de ingeniería de las secciones individuales de la carretera es menor que el espesor de diseño pero dentro del rango de desviación permitido estipulado en los estándares de calidad nacionales, la carga de trabajo aún se deducirá en función de la diferencia entre el valor mínimo medido y el valor de diseño, lo que viola los estándares nacionales de gestión de calidad de ingeniería y los requisitos de la Ley de Gestión de Calidad.
3. Organización de producción
El plan del proyecto de construcción interna del campo petrolero se publicó tarde y los planos no estuvieron disponibles a tiempo. Además, debido a las limitaciones de la adquisición de terrenos y la demolición, la construcción del proyecto no puede funcionar con normalidad. La fecha de inicio general se retrasó entre un mes y medio y dos meses en comparación con el año pasado, al perderse la temporada principal de construcción de carreteras. Entrar en la temporada de lluvias es difícil y costoso, lo que incrementa el costo del proyecto. La escasez de equipos profesionales a gran escala, como pavimentadores de carreteras y técnicos superiores, también ha afectado la organización y el funcionamiento de la producción de la construcción cuando participan en licitaciones y construcción de proyectos de carreteras y puentes de alto nivel.
4. Rotación de capital.
A día de hoy, el saldo de cuentas por cobrar es de 258,33 millones de yuanes. Entre ellos, las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar por más de tres años ascienden a 4.813 millones de yuanes, los inventarios por más de tres años ascienden a 2,68 millones de yuanes, los activos improductivos ascienden a 7,29 millones de yuanes y un total de 5,8xx millones de yuanes los fondos del proyecto ascienden a 170,83; Millones de yuanes y la brecha de liquidez es de 80 millones de yuanes, lo que afecta gravemente la capacidad de rotación de capital de la empresa. Al mismo tiempo, según el contrato no se han realizado inversiones en algunos proyectos externos, la Parte A asignará el pago por avance del proyecto cuando se complete el proyecto y el monto total no excederá el 70% del precio del contrato, pero hay pocos proyectos. puede llegar al 70%. La construcción inicial y la construcción del préstamo aumentaron los gastos por intereses en aproximadamente xx millones de yuanes a lo largo del año.
5. Los costes fijos son demasiado elevados.
En primer lugar, los empleados colectivos pagaron xx400.000 yuanes por la rescisión del contrato laboral, a lo que se deberían asignar 8,2 millones de yuanes este año, y el costo en la primera mitad del año alcanzó los 4 millones de yuanes. en segundo lugar, se agregaron 417 empleados más orientados al mercado, lo que aumentó el costo en 4,93 millones de yuanes; en tercer lugar, la factura de calefacción es insuficiente.
Se espera que el costo anual de calefacción sea de 23 millones de yuanes, pero el costo presupuestario es de sólo 9 millones de yuanes, una diferencia de xx millones de yuanes, y el costo de estabilización aumentó en 6,04 millones de yuanes (incluido el costo de mercado); costos laborales de 4,93 millones de yuanes; 11. La implementación de las regulaciones aumentará el costo en 560.000 yuanes; desalentar diversas actividades de petición aumentará el costo en 550.000 yuanes), lo que resultará en un aumento significativo de los costos fijos este año en comparación con el año anterior.
Además, se espera que los ingresos totales de la construcción este año sean de 320 millones de yuanes, lo que está a 30 millones de yuanes del punto de equilibrio de 350 millones de yuanes, lo que hace más difícil cumplir plenamente los objetivos del contrato.
En segundo lugar, el aumento de costes provocado por los trabajos de estabilización
Desde marzo de este año, la empresa se ha centrado en la estabilidad en su conjunto y ha realizado activamente todo el trabajo que favorece la estabilidad. De acuerdo con los requisitos de los superiores, hicimos todo lo posible para prevenir y desalentar diversas actividades de petición sin importar el costo, implementamos plenamente varios arreglos para el mantenimiento de la estabilidad administrativa y desalentamos y detuvimos a más de 2.000 peticionarios. De acuerdo con los requisitos unificados de la oficina, también establecimos rápidamente el "Centro de Servicios para la Terminación de Contratos de Trabajo Remunerado del Personal" para asegurar el desarrollo del trabajo estable de manera más efectiva y concreta. Por supuesto, esto también trajo graves pérdidas económicas a la empresa. Aunque adoptamos el principio de "hacer un buen trabajo y practicar la economía", el aumento de gastos debido al trabajo estable ascendió a 6,04 millones de yuanes.
1.417 nuevos trabajadores orientados al mercado, organizan gastos de contratación y contratan trabajadores.
Los salarios, bonificaciones, comidas, seguros laborales, seguros y otros gastos de los empleados suman un total de 4,93 millones de yuanes (calculados semestralmente)
2. para quienes han pagado para rescindir su contrato laboral, gastos totales.
560.000 yuanes, que incluyen principalmente: xx mil yuanes para establecer un centro de servicios, 440.000 yuanes para subsidios de vivienda y tanques, gastos de oficina de personal y uso de vehículos.
3. disuasión Para diversas actividades de petición, la empresa desplegó 2.220 agentes de policía y 390 vehículos durante 20 días, trabajando más de diez horas al día, a un coste de 440.000 yuanes.