Fondos de Haifutong Fund Management Co., Ltd.
Número de serie Código del fondo Abreviatura del fondo Tipo de fondo Fecha de establecimiento del administrador del fondo Último valor liquidativo (100 millones de yuanes) Fecha del informe 1 150044 Haifutong Crecimiento constante y aumento de ganancias Bono calificado A Tipo de bono Zhang Lijie 2011-09-01 2,50 2012- 12-31 2 150045 HFT Crecimiento estable y aumento de beneficios Bono calificado B Tipo de bono Zhang Lijie 2011-09-01 2,50 2012-12-31 3 162307 HFT CSI 100 Index (LOF) Tipo de acción Liu Ying 2009-10- 30 11,66 2012-12-31 4 162308 HFT Crecimiento estable y aumento de beneficios Bonos graduados Tipo de bono Zhang Lijie 2011-09-01 2,50 2012-12-31 5 510110 HFT SSE Cycle ETF Tipo de acción Liu Ying 2010-09-19 2,97 2012 -12-31 6 510120 HFT Shanghai ETF no cíclico Tipo de acción Liu Ying2011-04-22 2,65 2012-12-31 7 519003 HFT Crecimiento de ingresos Mixto Mixto Mou Yongning2004-03-12 27,00 2012-12-31 8 519005 Acciones de HFT tipo Chen Jing 2005-07-29 31,92 2012-12-31 9 519007 HFT híbrido de retorno mejorado tipo híbrido Jiang Zheng, Shao Jiamin 2006-05-25 17,35 2012-12-31 10 519011 Hai Futong Seleccionado Mixto Tipo mixto Jiang Zheng, Chen Hong2003-08-22 75,66 2012-12-31 11 519013 Haifutong Style Advantage Stock Tipo de stock Chen Jing, Mou Yongning2006-10-19 33,14 2012-12-31 12 519015 Selección HFT No. 2 Híbrido Híbrido Jiang Zheng 2007-04-09 13,61 2012-12-31 13 519023 HFT Estable Tianli Bond C Bond Shao Jiamin 2008-10-24 1,57 2012-12-31 14 519024 HFT Estable Ganancia Bono A Tipo de bono Shao Jiamin 2009-03-18 5,17 2012-12-31 15 519025 HFT Tipo de acciones de acciones de crecimiento líder Chen Jing 2009-04-30 5,42 2012-12-31 16 519026 HFT Tipo de acciones de acciones de pequeña y mediana capitalización Cheng Dong 2010-04-14 8,66 2012-12-31 17 519027 HFT SSE Cycle ETF tipo de acción vinculada Liu Ying 2010-09-28 2,00 2012-12-31 18 519030 HFT Stable Income Bonds Tipo de bono Shao Jiamin 2010-11-23 3,43 2012-12-31 19 519032 HFT SSE ETF no cíclico tipo de acción conectada Liu Ying 2011-04-27 1,47 2012-12-31 20 519033 Acciones orientadas a políticas nacionales HFT tipo de acción Mou Yongning 2011-11-16 0,55 2012-12-31 21 519034 HFT CSI Mainland Low Carbon Index Tipo de acción Liu Ying 2012-05- 25 1,37 2012-12-31 22 519505 HFT Moneda A Tipo de moneda Zhang Lijie 2005- 01-04 21,56 2012-12-31 23 519506 Haifutong Moneda B
Tipo monetario Zhang Lijie 2006-08-01 70,29 2012-12-31 24 519601 HFT China Overseas Stock (QDII) Tipo de acción Yang Ming 2008-06-27 2,18 2012-12-31 25 519602 HFT China Overseas Stock (QDII) ) Stock tipo Yang Ming 2011-01-27 0.81 2012-12-31 Nombre del fondo Evaluación de riesgo Último valor neto Fecha del valor neto Tasa de crecimiento del valor neto del fondo en la última semana
Consulta histórica del valor neto desde su creación este año Índice fondo Haifutong Shanghai ETF no cíclico está relacionado con alto riesgo 0,765 2013-02-04 0,92% 3,24% -23,50% HFT SSE ETF cíclico está conectado con alto riesgo 2,636 2013-02-04 6,08% 12,79% 5,78% HFT SSE ETF cíclico está relacionado con alto riesgo 0,956 2013-02-04 5,75% 12,08% -4,40% HFT CSI Mainland Low Carbon Index Alto riesgo 0,98 2013-02-04 0,51% 5,83% -2,00% HFT CSI 100 Index LOF Alto riesgo 0,824 2013-02 -04 3,91% 8,85% -17,60% HFT Shanghai ETF no cíclico Alto riesgo 1,774 2013-02-04 0,91% 3,44% -25,26% Fondo de acciones Estilo HFT Ventaja Acciones Alto riesgo 0,824 2013-02-04 0,49% 4,04% 95,79% Acciones HFT de alto riesgo orientadas a políticas nacionales 1,039 2013-02-04 0,29% 3,59% 3,90% Acciones HFT de alto riesgo de crecimiento líder 0,941 2013-02-04 2,62% 7,91% 7,03% Acciones HFT de pequeña y mediana capitalización Alto riesgo 0,943 2013-02-04 -0,74% 5,01% -5,70% Acciones de Hailitong Alto riesgo 0,565 2013-02-04 0,53% 4,05% 151,04% QDII Hailitong China en el extranjero Alto riesgo 1,391 2013-02-01 1,38 1,38 1,38 % 70,94% HFT Acciones de la Gran China (QDII) Riesgo alto 0,866 2013-02-01 0,35% 3,34% -13,40% Fondo híbrido HFT Select Riesgo medio mixto 0,4822 2013-02-04 1,39% 4,35 % 321,02% Crecimiento de ingresos HFT Riesgo moderado mixto 0,662 2013-02 -04 0,61% 2,16% 122,02% HFT Rendimiento mejorado Mixto Riesgo moderado 0,644 2013-02-04 1,58% 5,40% 81,53% HFT Select No. 2 Riesgo medio mixto 0,649 2013-02-04 1,41% 4,51% 7,46% Fondo de bonos Haifutong Estable Bono Tianli A Bajo riesgo 1,09 2013-02-04 0,18% 0,74% 14,73% Haifutong Stable Tianli Bono C Bajo riesgo 1,081 2013-02-04 0,19% 0,65% 17,55% HFT Bono de ingresos estables Bajo riesgo 1,095 2013-02-04 1,11% 3,60% 9,50% Fondo de divisas HFT Divisa A Bajo riesgo 1,0 2013-02-04 ----
---- ----Haifutong Moneda B Bajo riesgo 1.0 2013-02-04 ---- ---- ----Detalles de asignación de activos del fondo Tipo de activo Valor de mercado Monto (10.000 yuanes) Proporción del valor total de los activos (% ) Tasa de crecimiento del valor de mercado (%) Acciones 1870648,02 58,08% -11,83% Bonos 862029,63 26,77% -8,75% Derivados financieros 0,00 0,00% --% Depósitos bancarios y reservas de liquidación 366817,85 11,39% -60,43% Otros activos 24162,36 0,7 % -21,34% Valor total de los activos 3220700,99 100,00% -9,73% Fondo de divisas de grado "AAA" Haifutong Cash Management apareció en el mercado de divisas
Haifutong Fund Company emitió oficialmente su primer fondo el 25 de febrero Dos fondos de dinero: Haifutong Cash Management Money Fund .
Este fondo de divisas de gestión de efectivo está dirigido a grupos de clientes representados por empresas extranjeras que tienen altos requisitos de liquidez y seguridad para los fondos. Para cumplir con los requisitos de herramientas de inversión de este grupo de personas, el fondo contratará a la agencia de calificación internacional autorizada Fitch para realizar calificaciones periódicas, y aspira a lograr la calificación de fondo en moneda más alta de "AAA". Por lo tanto, en términos de diseño de producto, HFT Cash Management Monetary Fund sigue estrictamente los estándares de calificación monetaria "AAA" de Fitch. Por ejemplo: el período restante promedio de su cartera de inversiones se limita a no más de 75 días, mientras que el período restante promedio de la cartera de inversiones del fondo general en moneda nacional es de entre 120 y 180 días.
La cartera más corta El nivel de duración es el producto. La seguridad y la liquidez proporcionan una garantía más sólida. Desde la perspectiva del punto de referencia de comparación de rendimiento, el punto de referencia de comparación de rendimiento de este fondo se refiere a la tasa de rendimiento anualizada de los depósitos con preaviso de siete días, pero la liquidez de los fondos monetarios mejora considerablemente en comparación con los depósitos con preaviso de siete días.
A juzgar por fondos en divisas similares con calificación internacional en el mercado interno, un fondo en divisas calificado como "AAA" por Fitch tiene muchas regulaciones estrictas en términos de operaciones de inversión. Por ejemplo, los fondos AAA tienen regulaciones estrictas sobre bonos. La selección de calificaciones crediticias de personas y contrapartes es más estricta. Sólo pueden invertir emisores de bonos o contrapartes con calificaciones internacionales que alcancen A- (calificación a largo plazo)/F2 (calificación a corto plazo) o superior. Monedas con calificación Para garantizar la liquidez, el fondo requiere que al menos el 25% de sus activos venzan en al menos 5 días hábiles. Por lo tanto, su riesgo será relativamente menor que el de los fondos en moneda ordinaria y su seguridad y liquidez serán relativamente mayores.