¿Por qué el valor neto de las 161123 unidades del Fondo E es mayor que el valor neto acumulado?

El fondo escalonado reestructurado de E Fund (161123) se estableció el 3 de junio de 2015.

La razón por la cual el valor neto de la unidad es mayor que el valor neto acumulado se debe a. el descuento a la baja del fondo escalonado. El valor neto actual del fondo. Son los datos de crecimiento después de normalizar el valor neto en función de la reducción y consolidación de las acciones del fondo. El valor neto acumulado todavía se basa en las acciones originales, porque el fondo no paga dividendos. Se dice que el valor neto del fondo debe ser el mismo que el valor neto acumulado. La diferencia actual se refleja en la ilusión causada por los diferentes. compartir bases.